اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۸۱,۲۳۵,۱۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۰۱۸,۷۶۴,۸۶۸
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۹,۶۳۷
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۹,۴۱۲
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۴,۲۲۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ۱۵:۵۸:۰۸
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۱,۸۱۱,۰۳۵,۱۳۲
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۶۷۰,۲۰۰,۰۰۰
NAV (لحظه ای ) صدور واحدهاي ممتاز
۱۹,۷۲۵
NAV (لحظه ای) ابطال واحدهاي ممتاز
۱۹,۵۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۸,۳۵۳,۳۶۰,۶۶۹,۶۲۷
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۲۵,۷۸۳,۷۰۷,۱۷۴,۲۸۴
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۳۲,۵۶۹,۶۵۳,۴۹۵,۳۴۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۱۶
نوع صندوق
صندوق اهرمی مفید
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۱۹,۶۳۷ | ۱۹,۴۱۲ | ۱۴,۲۲۷ | ۵۸,۵۸۷,۶۵۱,۱۱۶,۷۳۳ | ۳۲,۳۲۶,۸۸۲,۶۳۴,۰۱۴ | ۲۶,۲۶۰,۷۶۸,۴۸۲,۷۱۹ | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۸,۴۵۵ | ۵,۳۴۳,۳۸۸ | ۱,۶۶۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۵,۸۴۰,۱۹۷ | ۳,۵۱۱,۱۴۰,۱۹۷ | ۰.۸۱ | ۲۶,۷۰۹ | ||||
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۱۹,۸۰۹ | ۱۹,۵۸۲ | ۱۴,۲۱۶ | ۵۸,۵۲۵,۷۰۲,۶۵۸,۴۲۷ | ۳۲,۴۶۵,۲۸۵,۰۱۰,۳۴۷ | ۲۶,۰۶۰,۴۱۷,۶۴۸,۰۸۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۲۵,۰۴۳ | ۱۴,۱۲۸,۲۸۵ | ۱,۶۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۱۷۵,۱۳۰ | ۳,۴۹۱,۰۷۵,۱۳۰ | ۰.۸ | ۲۶,۵۶۸ | ||||
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱۹,۷۹۱ | ۱۹,۵۶۴ | ۱۴,۲۰۵ | ۵۸,۲۹۳,۸۹۵,۳۹۴,۲۴۱ | ۳۲,۴۳۵,۴۲۰,۶۱۹,۹۸۱ | ۲۵,۸۵۸,۴۷۴,۷۷۴,۲۶۰ | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۳۸,۵۵۳ | ۱۵,۶۹۶,۰۰۹ | ۱,۶۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۳۷۸,۳۷۲ | ۳,۴۷۸,۲۷۸,۳۷۲ | ۰.۸ | ۲۶,۴۰۸ | ||||
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۹,۷۹۶ | ۱۹,۵۶۹ | ۱۴,۱۹۴ | ۵۸,۴۰۷,۶۳۳,۲۲۹,۷۸۱ | ۳۲,۴۴۳,۴۵۹,۸۸۷,۱۴۹ | ۲۵,۹۶۴,۱۷۳,۳۴۲,۶۳۲ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۲۳۵,۸۲۸ | ۳,۴۸۷,۱۳۵,۸۲۸ | ۰.۸ | ۲۶,۴۲۶ | ||||
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۸,۶۷۹ | ۱۸,۴۵۸ | ۱۴,۱۸۴ | ۵۶,۲۷۰,۱۶۷,۰۴۸,۷۱۱ | ۳۰,۳۲۴,۲۸۶,۰۶۴,۳۵۹ | ۲۵,۹۴۵,۸۸۰,۹۸۴,۳۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۲۳۵,۸۲۸ | ۳,۴۷۲,۱۳۵,۸۲۸ | ۰.۸۶ | ۲۶,۴۲۶ | ||||
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۱۸,۶۹۱ | ۱۸,۴۶۹ | ۱۴,۱۷۴ | ۵۶,۲۷۰,۹۷۳,۷۵۳,۴۰۲ | ۳۰,۳۴۳,۳۸۵,۱۲۷,۳۳۰ | ۲۵,۹۲۷,۵۸۸,۶۲۶,۰۷۲ | ۰ | ۰ | ۱۰,۳۷۱,۳۰۶ | ۳,۱۴۹,۲۶۹ | ۱,۶۴۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۲۳۵,۸۲۸ | ۳,۴۷۲,۱۳۵,۸۲۸ | ۰.۸۵ | ۲۶,۴۲۶ | ||||
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۱۸,۶۹۳ | ۱۸,۴۷۱ | ۱۴,۱۶۴ | ۵۶,۱۵۳,۷۷۷,۷۷۷,۴۲۲ | ۳۰,۳۴۶,۷۷۴,۴۴۱,۶۹۸ | ۲۵,۸۰۷,۰۰۳,۳۳۵,۷۲۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱,۰۶۱,۸۸۸ | ۲۸,۳۰۴,۷۵۰ | ۱,۶۴۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۲,۰۱۳,۷۹۱ | ۳,۴۶۴,۹۱۳,۷۹۱ | ۰.۸۵ | ۲۶,۳۶۲ | ||||
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۱۸,۵۸۷ | ۱۸,۳۶۵ | ۱۴,۱۵۴ | ۵۶,۰۲۱,۴۰۵,۸۳۵,۴۶۷ | ۲۹,۹۸۸,۵۶۷,۱۶۸,۹۰۵ | ۲۶,۰۳۲,۸۳۸,۶۶۶,۵۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۸۴,۰۹۶ | ۴,۶۲۴,۰۰۰ | ۱,۶۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۹,۲۵۶,۶۵۳ | ۳,۴۷۲,۱۵۶,۶۵۳ | ۰.۸۷ | ۲۶,۳۲۵ | ||||
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۱۸,۶۸۶ | ۱۸,۴۶۲ | ۱۴,۱۴۴ | ۵۶,۰۶۵,۲۱۰,۵۳۲,۱۹۱ | ۳۰,۱۴۶,۳۷۹,۲۲۹,۹۸۳ | ۲۵,۹۱۸,۸۳۱,۳۰۲,۲۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۱۰,۴۳۴ | ۱۸,۷۴۶,۴۸۷ | ۱,۶۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۲,۴۹۶,۵۵۷ | ۳,۴۶۵,۳۹۶,۵۵۷ | ۰.۸۶ | ۲۶,۲۹۷ | ||||
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۱۸,۴۵۳ | ۱۸,۲۳۱ | ۱۴,۱۳۳ | ۵۵,۷۸۹,۳۷۳,۷۶۱,۶۷۰ | ۲۹,۷۶۸,۶۴۶,۵۸۴,۵۴۰ | ۲۶,۰۲۰,۷۲۷,۱۷۷,۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۷۴۷,۲۶۶ | ۵۵,۲۰۴,۶۷۵ | ۱,۶۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۱,۱۳۲,۶۱۰ | ۳,۴۷۴,۰۳۲,۶۱۰ | ۰.۸۷ | ۲۶,۲۱۲ | ||||
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۱۸,۲۷۳ | ۱۸,۰۵۲ | ۱۴,۱۲۲ | ۵۵,۹۶۳,۷۷۶,۴۳۲,۰۸۹ | ۲۹,۴۷۶,۶۹۴,۱۸۳,۷۷۱ | ۲۶,۴۸۷,۰۸۲,۲۴۸,۳۱۸ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۵۹۰,۰۱۹ | ۳,۵۰۸,۴۹۰,۰۱۹ | ۰.۹ | ۲۶,۳۲۸ | ||||
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۱۹,۴۰۳ | ۱۹,۱۷۴ | ۱۴,۱۱۱ | ۵۷,۷۷۵,۱۸۷,۱۸۹,۳۴۲ | ۳۱,۳۰۸,۷۳۶,۴۳۱,۲۳۳ | ۲۶,۴۶۶,۴۵۰,۷۵۸,۱۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۵۹۰,۰۱۹ | ۳,۵۰۸,۴۹۰,۰۱۹ | ۰.۸۵ | ۲۶,۳۲۸ | ||||
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۱۹,۴۱۴ | ۱۹,۱۸۵ | ۱۴,۱۰۱ | ۵۷,۷۷۵,۳۲۳,۰۷۷,۴۷۶ | ۳۱,۳۲۷,۶۲۸,۲۱۹,۵۵۷ | ۲۶,۴۴۷,۶۹۴,۸۵۷,۹۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۵۹۰,۰۱۹ | ۳,۵۰۸,۴۹۰,۰۱۹ | ۰.۸۴ | ۲۶,۳۲۸ | ||||
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۱۹,۴۲۴ | ۱۹,۱۹۵ | ۱۴,۰۹۱ | ۵۷,۷۷۲,۹۲۸,۲۳۱,۷۱۸ | ۳۱,۳۴۳,۹۸۹,۲۷۳,۹۸۹ | ۲۶,۴۲۸,۹۳۸,۹۵۷,۷۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۴,۵۵۴,۰۸۲ | ۳,۵۰۶,۷۴۵ | ۱,۶۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۵۹۰,۰۱۹ | ۳,۵۰۸,۴۹۰,۰۱۹ | ۰.۸۴ | ۲۶,۳۲۸ | ||||
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۱۹,۴۴۲ | ۱۹,۲۱۴ | ۱۴,۰۸۱ | ۵۷,۶۲۸,۳۶۵,۹۰۱,۰۹۳ | ۳۱,۳۷۳,۷۴۰,۳۹۵,۸۵۱ | ۲۶,۲۵۴,۶۲۵,۵۰۵,۲۴۲ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۹۶,۹۰۳ | ۷,۷۷۲,۴۴۲ | ۱,۶۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۴,۵۴۲,۶۸۲ | ۳,۴۹۷,۴۴۲,۶۸۲ | ۰.۸۴ | ۲۶,۲۳۹ | ||||
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۱۹,۲۸۳ | ۱۹,۰۵۵ | ۱۴,۰۷۱ | ۵۷,۲۷۰,۷۱۸,۸۲۸,۹۷۰ | ۳۱,۱۱۵,۲۸۷,۶۴۱,۲۷۹ | ۲۶,۱۵۵,۴۳۱,۱۸۷,۶۹۱ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۲,۶۳۴,۹۶۶ | ۱۱,۷۴۶,۷۹۲ | ۱,۶۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۸,۸۱۸,۲۲۱ | ۳,۴۹۱,۷۱۸,۲۲۱ | ۰.۸۴ | ۲۶,۱۹۶ | ||||
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۱۹,۱۲۲ | ۱۸,۸۹۶ | ۱۴,۰۶۰ | ۵۶,۸۷۴,۰۵۵,۳۷۰,۵۱۴ | ۳۰,۷۵۱,۵۵۸,۹۰۹,۶۹۴ | ۲۶,۱۲۲,۴۹۶,۴۶۰,۸۲۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۶,۱۱۶,۳۴۴ | ۳۲,۴۹۶,۸۷۶ | ۱,۶۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۷,۹۳۰,۰۴۷ | ۳,۴۸۵,۳۳۰,۰۴۷ | ۰.۸۵ | ۲۶,۰۵۱ | ||||
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۱۸,۷۹۰ | ۱۸,۵۶۶ | ۱۴,۰۴۹ | ۵۶,۳۶۰,۱۴۲,۶۶۹,۳۱۵ | ۳۰,۰۲۷,۹۵۳,۳۴۴,۹۴۴ | ۲۶,۳۳۲,۱۸۹,۳۲۴,۳۷۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۴,۳۱۰,۵۷۹ | ۳,۴۹۱,۷۱۰,۵۷۹ | ۰.۸۸ | ۲۶,۱۴۱ | ||||
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۱۹,۳۱۱ | ۱۹,۰۸۱ | ۱۴,۰۳۹ | ۵۷,۱۱۸,۴۸۱,۱۳۴,۳۳۸ | ۳۰,۸۰۵,۰۳۴,۹۱۵,۷۵۷ | ۲۶,۳۱۳,۴۴۶,۲۱۸,۵۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۴,۳۱۰,۵۷۹ | ۳,۴۸۸,۷۱۰,۵۷۹ | ۰.۸۵ | ۲۶,۱۴۱ | ||||
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۱۹,۳۲۷ | ۱۹,۰۹۸ | ۱۴,۰۲۹ | ۵۷,۱۲۶,۲۰۵,۹۷۴,۸۵۹ | ۳۰,۸۳۱,۵۰۲,۸۶۲,۰۶۸ | ۲۶,۲۹۴,۷۰۳,۱۱۲,۷۹۱ | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۸۲,۷۶۵ | ۱۷,۳۷۱,۰۹۹ | ۱,۶۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۴,۳۱۰,۵۷۹ | ۳,۴۸۸,۷۱۰,۵۷۹ | ۰.۸۵ | ۲۶,۱۴۱ | ||||
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||