لیست NAV

ردیف	تاریخ	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۴۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۱,۳۱۰	۱۱,۱۹۵	۱۰,۵۵۹	۱۲,۸۷۵,۳۰۰,۳۰۲,۷۲۴	۸,۶۴۱,۵۳۹,۷۲۵,۴۷۱	۴,۲۳۳,۷۶۰,۵۷۷,۲۵۳	۰	۰	۴۴۹,۹۹۸	۱,۹۶۶,۸۵۲	۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۹۶۲,۲۶۷	۱,۱۷۲,۸۶۲,۲۶۷	۰.۴۹	۵,۱۹۰
۴۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۱,۱۶۸	۱۱,۰۵۵	۱۰,۵۵۳	۱۲,۷۸۰,۸۰۲,۰۰۶,۱۷۹	۸,۵۳۳,۴۳۹,۸۴۲,۲۶۶	۴,۲۴۷,۳۶۲,۱۶۳,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۴۷۹,۱۲۱	۱,۱۷۴,۳۷۹,۱۲۱	۰.۵	۵,۲۳۶
۴۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۱۱,۵۰۴	۱۱,۳۸۹	۱۰,۵۴۷	۱۳,۰۳۶,۰۰۹,۷۱۰,۹۹۰	۸,۷۹۱,۰۶۲,۴۲۱,۸۰۳	۴,۲۴۴,۹۴۷,۲۸۹,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۴۷۹,۱۲۱	۱,۱۷۴,۳۷۹,۱۲۱	۰.۴۸	۵,۲۳۶
۴۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۱۱,۵۰۸	۱۱,۳۹۲	۱۰,۵۴۱	۱۳,۰۳۶,۳۷۹,۳۴۴,۳۳۲	۸,۷۹۳,۸۴۶,۹۲۹,۸۷۱	۴,۲۴۲,۵۳۲,۴۱۴,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۴۷۹,۱۲۱	۱,۱۷۴,۳۷۹,۱۲۱	۰.۴۸	۵,۲۳۶
۴۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۱۱,۵۱۲	۱۱,۳۹۶	۱۰,۵۳۵	۱۳,۰۳۶,۷۴۹,۰۲۵,۱۳۵	۸,۷۹۶,۶۳۱,۴۸۵,۴۰۰	۴,۲۴۰,۱۱۷,۵۳۹,۷۳۵	۰	۰	۵۳۱,۲۹۲	۸۴۲,۹۹۹	۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۴۷۹,۱۲۱	۱,۱۷۴,۳۷۹,۱۲۱	۰.۴۸	۵,۲۳۶
۴۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۱۱,۵۱۵	۱۱,۴۰۰	۱۰,۵۲۹	۱۳,۰۴۰,۴۰۱,۲۸۱,۹۴۲	۸,۷۹۹,۴۱۶,۶۵۳,۹۳۰	۴,۲۴۰,۹۸۴,۶۲۸,۰۱۲	۰	۰	۶۵۷,۳۰۴	۱,۴۳۰,۸۲۳	۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۷۹۰,۸۲۸	۱,۱۷۴,۶۹۰,۸۲۸	۰.۴۸	۵,۲۵۰
۴۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۱,۵۳۵	۱۱,۴۲۰	۱۰,۵۲۲	۱۳,۰۶۱,۱۶۶,۲۵۹,۸۵۷	۸,۸۱۴,۸۶۲,۲۰۰,۷۲۳	۴,۲۴۶,۳۰۴,۰۵۹,۱۳۴	۰	۰	۴۶۴,۸۷۷	۵۲۲,۲۶۲	۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۵۶۴,۳۴۷	۱,۱۷۵,۴۶۴,۳۴۷	۰.۴۸	۵,۲۷۱
۴۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۱,۵۰۶	۱۱,۳۹۰	۱۰,۵۱۵	۱۳,۰۳۶,۳۵۷,۰۳۲,۲۷۷	۸,۷۹۲,۲۷۴,۵۲۰,۲۹۷	۴,۲۴۴,۰۸۲,۵۱۱,۹۸۰	۰	۰	۱,۲۱۵,۲۴۰	۱,۲۳۹,۶۲۸	۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۶۲۱,۷۳۲	۱,۱۷۵,۵۲۱,۷۳۲	۰.۴۸	۵,۳۱۵
۴۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۱,۳۴۶	۱۱,۲۳۳	۱۰,۵۰۹	۱۲,۹۱۲,۶۲۴,۵۲۲,۲۷۵	۸,۶۷۰,۷۰۷,۴۴۷,۱۹۵	۴,۲۴۱,۹۱۷,۰۷۵,۰۸۰	۰	۰	۱,۸۳۳,۹۰۳	۱,۱۱۱,۳۸۳	۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۶۴۶,۱۲۰	۱,۱۷۵,۵۴۶,۱۲۰	۰.۴۹	۵,۲۹۴
۵۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۱,۷۹۲	۱۱,۶۷۷	۱۰,۵۰۳	۱۳,۲۴۵,۱۳۸,۳۷۵,۹۶۸	۹,۰۱۳,۲۳۱,۸۰۵,۱۶۸	۴,۲۳۱,۹۰۶,۵۷۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۹۲۳,۶۰۰	۱,۱۷۴,۸۲۳,۶۰۰	۰.۴۷	۵,۳۱۲
۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۱,۹۱۵	۱۱,۷۹۸	۱۰,۴۹۷	۱۳,۳۳۶,۶۴۲,۸۱۰,۴۹۹	۹,۱۰۷,۱۵۳,۷۸۱,۲۹۹	۴,۲۲۹,۴۸۹,۰۲۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۹۲۳,۶۰۰	۱,۱۷۴,۸۲۳,۶۰۰	۰.۴۶	۵,۳۱۲
۵۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۱۱,۹۱۸	۱۱,۸۰۲	۱۰,۴۹۱	۱۳,۳۳۷,۰۱۶,۶۷۲,۲۹۵	۹,۱۰۹,۹۴۵,۱۸۴,۶۹۵	۴,۲۲۷,۰۷۱,۴۸۷,۶۰۰	۰	۰	۱,۵۶۷,۲۰۵	۱۲۸,۹۵۲	۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۹۲۳,۶۰۰	۱,۱۷۴,۸۲۳,۶۰۰	۰.۴۶	۵,۳۱۲
۵۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱۱,۹۲۲	۱۱,۸۰۶	۱۰,۴۸۵	۱۳,۳۲۲,۳۱۱,۸۶۳,۴۱۹	۹,۱۱۲,۷۳۸,۰۰۰,۱۲۴	۴,۲۰۹,۵۷۳,۸۶۳,۲۹۵	۰	۰	۱,۴۵۲,۲۰۹	۵۱۱,۰۱۳	۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۴۸۵,۳۴۷	۱,۱۷۳,۳۸۵,۳۴۷	۰.۴۶	۵,۲۵۴
۵۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱۲,۲۵۶	۱۲,۱۳۸	۱۰,۴۷۹	۱۳,۵۶۶,۳۹۳,۸۰۷,۵۳۰	۹,۳۶۹,۰۹۱,۶۴۹,۲۰۱	۴,۱۹۷,۳۰۲,۱۵۸,۳۲۹	۰	۰	۳۰,۴۴۸,۵۶۲	۵۳۱,۸۰۴	۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۵۴۴,۱۵۱	۱,۱۷۲,۴۴۴,۱۵۱	۰.۴۵	۵,۱۸۱
۵۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱۲,۳۴۲	۱۲,۲۲۴	۱۰,۴۷۳	۱۳,۳۱۶,۹۷۸,۱۸۹,۵۱۱	۹,۴۳۵,۳۹۷,۵۰۲,۶۲۲	۳,۸۸۱,۵۸۰,۶۸۶,۸۸۹	۰	۰	۳,۱۸۸,۰۵۶	۳۰۵,۴۶۴	۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۶۲۷,۳۹۳	۱,۱۴۲,۵۲۷,۳۹۳	۰.۴۱	۵,۱۱۶
۵۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱۲,۳۵۵	۱۲,۲۳۸	۱۰,۴۶۶	۱۳,۲۹۵,۲۳۲,۳۴۲,۴۴۵	۹,۴۴۶,۴۱۵,۲۵۵,۱۷۹	۳,۸۴۸,۸۱۷,۰۸۷,۲۶۶	۰	۰	۱,۲۴۲,۷۴۲	۹۱۹,۸۷۱	۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۷۴۴,۸۰۱	۱,۱۳۹,۶۴۴,۸۰۱	۰.۴۱	۴,۹۴۷
۵۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۲,۱۷۸	۱۲,۰۶۳	۱۰,۴۶۰	۱۳,۱۵۴,۳۰۳,۲۲۷,۸۳۷	۹,۳۱۱,۰۶۹,۸۴۰,۰۳۷	۳,۸۴۳,۲۳۳,۳۸۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۴۲۱,۹۳۰	۱,۱۳۹,۳۲۱,۹۳۰	۰.۴۱	۴,۸۹۶
۵۸	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۲,۴۱۸	۱۲,۳۰۳	۱۰,۴۵۴	۱۳,۳۳۷,۸۴۶,۲۵۶,۱۶۸	۹,۴۹۶,۸۱۷,۳۹۹,۹۴۸	۳,۸۴۱,۰۲۸,۸۵۶,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۴۲۱,۹۳۰	۱,۱۳۹,۳۲۱,۹۳۰	۰.۴	۴,۸۹۶
۵۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۲,۴۲۲	۱۲,۳۰۶	۱۰,۴۴۸	۱۳,۳۳۸,۰۹۷,۶۷۵,۱۵۷	۹,۴۹۹,۲۷۳,۳۵۰,۵۱۷	۳,۸۳۸,۸۲۴,۳۲۴,۶۴۰	۰	۰	۱,۰۳۹,۳۳۱	۳,۴۴۸,۵۴۳	۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۴۲۱,۹۳۰	۱,۱۳۹,۳۲۱,۹۳۰	۰.۴	۴,۸۹۶
۶۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۲,۴۲۵	۱۲,۳۱۰	۱۰,۴۴۱	۱۳,۳۶۳,۵۸۸,۱۳۱,۷۸۸	۹,۵۰۲,۱۸۱,۱۷۸,۱۶۶	۳,۸۶۱,۴۰۶,۹۵۳,۶۲۲	۰	۰	۱,۰۸۵,۱۰۱	۱۵۳,۹۷۴	۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۸۳۱,۱۴۲	۱,۱۴۱,۷۳۱,۱۴۲	۰.۴۱	۴,۸۳۳
«1 234 5 6 7 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۲۶۹