صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۲۶۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ NAV صدور واحدهای ممتاز NAV ابطال واحدهای ممتاز NAV واحدهای عادی خالص ارزش صندوق خالص ارزش واحدهای ممتاز خالص ارزش واحدهای عادی تعداد واحد ممتاز صادر شده تعداد واحد ممتاز باطل شده تعداد واحد عادی صادر شده تعداد واحد عادی باطل شده مانده گواهی ممتاز مانده گواهی عادی کل واحدهای صندوق نسبت اهرمی تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۶۱ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۱۲,۳۴۸ ۱۲,۲۳۴ ۱۰,۴۳۵ ۱۳,۲۹۲,۵۷۳,۶۵۰,۹۱۲ ۹,۴۴۳,۱۰۱,۹۹۴,۳۸۷ ۳,۸۴۹,۴۷۱,۶۵۶,۵۲۵ ۰ ۰ ۱,۰۲۷,۲۷۹ ۸۸۵,۷۶۴ ۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰ ۳۶۸,۹۰۰,۰۱۵ ۱,۱۴۰,۸۰۰,۰۱۵ ۰.۴۱ ۴,۷۶۹
۶۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱۲,۴۸۴ ۱۲,۳۷۱ ۱۰,۴۲۸ ۱۳,۳۹۴,۴۰۷,۰۶۰,۰۴۰ ۹,۵۴۸,۹۹۳,۴۲۲,۰۴۰ ۳,۸۴۵,۴۱۳,۶۳۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰ ۳۶۸,۷۵۸,۵۰۰ ۱,۱۴۰,۶۵۸,۵۰۰ ۰.۴ ۴,۶۹۱
۶۳ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۱۲,۲۱۳ ۱۲,۱۰۳ ۱۰,۴۲۲ ۱۳,۱۸۵,۱۴۱,۷۷۱,۹۴۷ ۹,۳۴۱,۹۴۰,۶۸۴,۹۴۷ ۳,۸۴۳,۲۰۱,۰۸۷,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۸,۸۱۴,۲۰۷ ۱,۶۹۶,۲۸۲ ۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰ ۳۶۸,۷۵۸,۵۰۰ ۱,۱۴۰,۶۵۸,۵۰۰ ۰.۴۱ ۴,۶۹۱
۶۴ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۱۲,۲۱۷ ۱۲,۱۰۶ ۱۰,۴۱۵ ۱۲,۶۹۴,۸۵۳,۴۸۷,۳۷۴ ۹,۳۴۴,۹۶۶,۸۹۸,۷۴۹ ۳,۳۴۹,۸۸۶,۵۸۸,۶۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰ ۳۲۱,۶۴۰,۵۷۵ ۱,۰۹۳,۵۴۰,۵۷۵ ۰.۳۶ ۴,۶۳۹
۶۵ ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ۱۲,۱۲۷ ۱۲,۰۱۹ ۱۰,۴۰۹ ۱۲,۶۲۵,۷۴۵,۱۳۹,۴۹۴ ۹,۲۷۷,۷۸۸,۳۹۴,۳۱۹ ۳,۳۴۷,۹۵۶,۷۴۵,۱۷۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰ ۳۲۱,۶۴۰,۵۷۵ ۱,۰۹۳,۵۴۰,۵۷۵ ۰.۳۶ ۴,۶۳۹
۶۶ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۱۲,۱۳۱ ۱۲,۰۲۲ ۱۰,۴۰۳ ۱۲,۶۲۶,۱۷۶,۸۵۵,۳۱۲ ۹,۲۸۰,۱۴۹,۹۵۳,۵۸۷ ۳,۳۴۶,۰۲۶,۹۰۱,۷۲۵ ۰ ۰ ۷۷۹,۶۲۴ ۱,۲۵۸,۴۲۹ ۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰ ۳۲۱,۶۴۰,۵۷۵ ۱,۰۹۳,۵۴۰,۵۷۵ ۰.۳۶ ۴,۶۳۹
۶۷ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۱۲,۱۳۴ ۱۲,۰۲۶ ۱۰,۳۹۷ ۱۲,۶۳۱,۵۸۸,۳۲۴,۶۶۵ ۹,۲۸۲,۵۱۳,۱۳۰,۸۰۵ ۳,۳۴۹,۰۷۵,۱۹۳,۸۶۰ ۰ ۰ ۱,۱۱۵,۰۶۵ ۷۰۱,۵۱۶ ۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰ ۳۲۲,۱۱۹,۳۸۰ ۱,۰۹۴,۰۱۹,۳۸۰ ۰.۳۶ ۴,۵۵۶
۶۸ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۱۲,۳۵۵ ۱۲,۲۴۷ ۱۰,۳۹۰ ۱۲,۷۹۶,۱۳۹,۵۷۰,۴۶۰ ۹,۴۵۳,۶۱۵,۹۸۶,۳۷۰ ۳,۳۴۲,۵۲۳,۵۸۴,۰۹۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۲,۶۲۶,۸۶۶ ۵۰۴,۷۲۷ ۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰ ۳۲۱,۷۰۵,۸۳۱ ۱,۰۹۳,۶۰۵,۸۳۱ ۰.۳۵ ۴,۵۰۱
۶۹ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۱۲,۲۴۷ ۱۲,۱۴۳ ۱۰,۳۸۳ ۱۲,۶۱۲,۷۶۷,۸۲۸,۹۸۴ ۹,۲۹۴,۵۳۰,۳۵۴,۹۴۸ ۳,۳۱۸,۲۳۷,۴۷۴,۰۳۶ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۷۷۴,۲۹۹ ۹۷۷,۸۰۷ ۷۶۵,۴۰۰,۰۰۰ ۳۱۹,۵۸۳,۶۹۲ ۱,۰۸۴,۹۸۳,۶۹۲ ۰.۳۶ ۴,۴۲۵
۷۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۱۲,۰۶۱ ۱۱,۹۶۳ ۱۰,۳۷۶ ۱۲,۴۲۳,۳۴۴,۹۹۰,۷۳۲ ۹,۱۱۵,۶۰۹,۰۰۳,۵۳۲ ۳,۳۰۷,۷۳۵,۹۸۷,۲۰۰ ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۹۲۹,۳۷۸ ۳,۳۴۰,۷۸۳ ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۷۸۷,۲۰۰ ۱,۰۸۰,۷۸۷,۲۰۰ ۰.۳۶ ۴,۳۴۶
۷۱ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۱۱,۷۶۴ ۱۱,۶۷۲ ۱۰,۳۶۹ ۱۱,۸۸۰,۰۶۸,۸۲۶,۳۳۸ ۸,۵۴۹,۵۶۰,۴۹۱,۰۹۳ ۳,۳۳۰,۵۰۸,۳۳۵,۲۴۵ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۷۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۲۱,۱۹۸,۶۰۵ ۱,۰۵۳,۶۹۸,۶۰۵ ۰.۳۹ ۴,۲۷۰
۷۲ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ ۱۱,۵۹۲ ۱۱,۴۹۵ ۱۰,۳۶۳ ۱۱,۱۷۴,۱۲۲,۸۴۵,۰۱۴ ۷,۸۴۵,۵۴۱,۷۰۱,۳۹۹ ۳,۳۲۸,۵۸۱,۱۴۳,۶۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۲۱,۱۹۸,۶۰۵ ۱,۰۰۳,۶۹۸,۶۰۵ ۰.۴۲ ۴,۲۷۰
۷۳ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۱۱,۵۹۵ ۱۱,۴۹۹ ۱۰,۳۵۷ ۱۱,۱۷۴,۴۴۶,۰۹۷,۶۳۴ ۷,۸۴۷,۷۹۲,۱۴۵,۶۴۹ ۳,۳۲۶,۶۵۳,۹۵۱,۹۸۵ ۰ ۰ ۳,۸۹۱,۰۴۹ ۱۵۹,۹۶۱ ۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۲۱,۱۹۸,۶۰۵ ۱,۰۰۳,۶۹۸,۶۰۵ ۰.۴۲ ۴,۲۷۰
۷۴ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۱۱,۵۹۸ ۱۱,۵۰۲ ۱۰,۳۵۱ ۱۱,۱۳۶,۱۵۱,۱۳۱,۴۵۹ ۷,۸۵۰,۰۴۴,۸۶۲,۹۹۲ ۳,۲۸۶,۱۰۶,۲۶۸,۴۶۷ ۴,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۰,۳۵۱,۹۰۵ ۴۶۰,۴۰۳ ۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۱۷,۴۶۷,۵۱۷ ۹۹۹,۹۶۷,۵۱۷ ۰.۴۲ ۴,۱۱۹
۷۵ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ۱۱,۶۵۰ ۱۱,۵۵۴ ۱۰,۳۴۵ ۱۰,۶۰۶,۲۱۱,۴۸۶,۱۳۹ ۷,۸۳۸,۱۳۷,۶۱۰,۹۶۴ ۲,۷۶۸,۰۷۳,۸۷۵,۱۷۵ ۶,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۰,۴۲۰,۵۷۶ ۱,۱۴۶,۷۵۸ ۶۷۸,۴۰۰,۰۰۰ ۲۶۷,۵۷۶,۰۱۵ ۹۴۵,۹۷۶,۰۱۵ ۰.۳۵ ۳,۹۷۲
۷۶ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ۱۱,۷۷۷ ۱۱,۶۸۰ ۱۰,۳۳۸ ۱۰,۱۰۱,۳۶۱,۴۰۷,۷۹۸ ۷,۸۴۴,۵۵۳,۲۹۵,۲۱۲ ۲,۲۵۶,۸۰۸,۱۱۲,۵۸۶ ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۳,۰۵۷,۸۹۲ ۵۰,۹۸۵,۷۷۴ ۶۷۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۱۸,۳۰۲,۱۹۷ ۸۸۹,۹۰۲,۱۹۷ ۰.۲۹ ۳,۸۷۶
۷۷ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ ۱۱,۵۴۳ ۱۱,۴۴۱ ۱۰,۳۳۲ ۹,۶۹۶,۷۰۲,۹۱۰,۹۰۴ ۶,۹۴۶,۰۱۳,۷۳۴,۶۷۶ ۲,۷۵۰,۶۸۹,۱۷۶,۲۲۸ ۸,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲,۶۸۰,۵۴۳ ۹۷۷,۷۴۰ ۶۰۷,۱۰۰,۰۰۰ ۲۶۶,۲۳۰,۰۷۹ ۸۷۳,۳۳۰,۰۷۹ ۰.۴ ۳,۵۲۶
۷۸ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۱۱,۶۱۹ ۱۱,۵۱۵ ۱۰,۳۲۶ ۹,۶۲۲,۱۴۹,۷۵۹,۱۲۳ ۶,۸۹۰,۶۴۱,۱۰۷,۱۴۷ ۲,۷۳۱,۵۰۸,۶۵۱,۹۷۶ ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰ ۲۶۴,۵۲۷,۲۷۶ ۸۶۲,۹۲۷,۲۷۶ ۰.۴ ۳,۲۲۰
۷۹ ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ ۱۲,۳۹۳ ۱۲,۲۸۴ ۱۰,۳۲۰ ۱۰,۰۴۱,۱۹۵,۷۲۴,۰۶۸ ۷,۳۱۱,۲۷۴,۲۳۵,۷۴۸ ۲,۷۲۹,۹۲۱,۴۸۸,۳۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۹۵,۲۰۰,۰۰۰ ۲۶۴,۵۲۷,۲۷۶ ۸۵۹,۷۲۷,۲۷۶ ۰.۳۷ ۳,۲۲۰
۸۰ ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ ۱۲,۳۹۶ ۱۲,۲۸۷ ۱۰,۳۱۴ ۱۰,۰۴۱,۵۲۵,۶۴۱,۶۴۶ ۷,۳۱۳,۱۹۱,۳۱۶,۹۸۲ ۲,۷۲۸,۳۳۴,۳۲۴,۶۶۴ ۰ ۰ ۱,۸۷۸,۲۱۴ ۶۷۷,۵۹۱ ۵۹۵,۲۰۰,۰۰۰ ۲۶۴,۵۲۷,۲۷۶ ۸۵۹,۷۲۷,۲۷۶ ۰.۳۷ ۳,۲۲۰