لیست NAV
ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۶۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۱۲,۳۴۸ | ۱۲,۲۳۴ | ۱۰,۴۳۵ | ۱۳,۲۹۲,۵۷۳,۶۵۰,۹۱۲ | ۹,۴۴۳,۱۰۱,۹۹۴,۳۸۷ | ۳,۸۴۹,۴۷۱,۶۵۶,۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۷,۲۷۹ | ۸۸۵,۷۶۴ | ۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۹۰۰,۰۱۵ | ۱,۱۴۰,۸۰۰,۰۱۵ | ۰.۴۱ | ۴,۷۶۹ | |||||
۶۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۱۲,۴۸۴ | ۱۲,۳۷۱ | ۱۰,۴۲۸ | ۱۳,۳۹۴,۴۰۷,۰۶۰,۰۴۰ | ۹,۵۴۸,۹۹۳,۴۲۲,۰۴۰ | ۳,۸۴۵,۴۱۳,۶۳۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۷۵۸,۵۰۰ | ۱,۱۴۰,۶۵۸,۵۰۰ | ۰.۴ | ۴,۶۹۱ | |||||
۶۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۱۲,۲۱۳ | ۱۲,۱۰۳ | ۱۰,۴۲۲ | ۱۳,۱۸۵,۱۴۱,۷۷۱,۹۴۷ | ۹,۳۴۱,۹۴۰,۶۸۴,۹۴۷ | ۳,۸۴۳,۲۰۱,۰۸۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۸,۸۱۴,۲۰۷ | ۱,۶۹۶,۲۸۲ | ۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۷۵۸,۵۰۰ | ۱,۱۴۰,۶۵۸,۵۰۰ | ۰.۴۱ | ۴,۶۹۱ | |||||
۶۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۱۲,۲۱۷ | ۱۲,۱۰۶ | ۱۰,۴۱۵ | ۱۲,۶۹۴,۸۵۳,۴۸۷,۳۷۴ | ۹,۳۴۴,۹۶۶,۸۹۸,۷۴۹ | ۳,۳۴۹,۸۸۶,۵۸۸,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۶۴۰,۵۷۵ | ۱,۰۹۳,۵۴۰,۵۷۵ | ۰.۳۶ | ۴,۶۳۹ | |||||
۶۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۱۲,۱۲۷ | ۱۲,۰۱۹ | ۱۰,۴۰۹ | ۱۲,۶۲۵,۷۴۵,۱۳۹,۴۹۴ | ۹,۲۷۷,۷۸۸,۳۹۴,۳۱۹ | ۳,۳۴۷,۹۵۶,۷۴۵,۱۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۶۴۰,۵۷۵ | ۱,۰۹۳,۵۴۰,۵۷۵ | ۰.۳۶ | ۴,۶۳۹ | |||||
۶۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۱۲,۱۳۱ | ۱۲,۰۲۲ | ۱۰,۴۰۳ | ۱۲,۶۲۶,۱۷۶,۸۵۵,۳۱۲ | ۹,۲۸۰,۱۴۹,۹۵۳,۵۸۷ | ۳,۳۴۶,۰۲۶,۹۰۱,۷۲۵ | ۰ | ۰ | ۷۷۹,۶۲۴ | ۱,۲۵۸,۴۲۹ | ۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۶۴۰,۵۷۵ | ۱,۰۹۳,۵۴۰,۵۷۵ | ۰.۳۶ | ۴,۶۳۹ | |||||
۶۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۱۲,۱۳۴ | ۱۲,۰۲۶ | ۱۰,۳۹۷ | ۱۲,۶۳۱,۵۸۸,۳۲۴,۶۶۵ | ۹,۲۸۲,۵۱۳,۱۳۰,۸۰۵ | ۳,۳۴۹,۰۷۵,۱۹۳,۸۶۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۵,۰۶۵ | ۷۰۱,۵۱۶ | ۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۱۱۹,۳۸۰ | ۱,۰۹۴,۰۱۹,۳۸۰ | ۰.۳۶ | ۴,۵۵۶ | |||||
۶۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۱۲,۳۵۵ | ۱۲,۲۴۷ | ۱۰,۳۹۰ | ۱۲,۷۹۶,۱۳۹,۵۷۰,۴۶۰ | ۹,۴۵۳,۶۱۵,۹۸۶,۳۷۰ | ۳,۳۴۲,۵۲۳,۵۸۴,۰۹۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۶۲۶,۸۶۶ | ۵۰۴,۷۲۷ | ۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۷۰۵,۸۳۱ | ۱,۰۹۳,۶۰۵,۸۳۱ | ۰.۳۵ | ۴,۵۰۱ | |||||
۶۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۱۲,۲۴۷ | ۱۲,۱۴۳ | ۱۰,۳۸۳ | ۱۲,۶۱۲,۷۶۷,۸۲۸,۹۸۴ | ۹,۲۹۴,۵۳۰,۳۵۴,۹۴۸ | ۳,۳۱۸,۲۳۷,۴۷۴,۰۳۶ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۷۷۴,۲۹۹ | ۹۷۷,۸۰۷ | ۷۶۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۵۸۳,۶۹۲ | ۱,۰۸۴,۹۸۳,۶۹۲ | ۰.۳۶ | ۴,۴۲۵ | |||||
۷۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۱۲,۰۶۱ | ۱۱,۹۶۳ | ۱۰,۳۷۶ | ۱۲,۴۲۳,۳۴۴,۹۹۰,۷۳۲ | ۹,۱۱۵,۶۰۹,۰۰۳,۵۳۲ | ۳,۳۰۷,۷۳۵,۹۸۷,۲۰۰ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲۹,۳۷۸ | ۳,۳۴۰,۷۸۳ | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۷۸۷,۲۰۰ | ۱,۰۸۰,۷۸۷,۲۰۰ | ۰.۳۶ | ۴,۳۴۶ | |||||
۷۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۱۱,۷۶۴ | ۱۱,۶۷۲ | ۱۰,۳۶۹ | ۱۱,۸۸۰,۰۶۸,۸۲۶,۳۳۸ | ۸,۵۴۹,۵۶۰,۴۹۱,۰۹۳ | ۳,۳۳۰,۵۰۸,۳۳۵,۲۴۵ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۱۹۸,۶۰۵ | ۱,۰۵۳,۶۹۸,۶۰۵ | ۰.۳۹ | ۴,۲۷۰ | |||||
۷۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۱۱,۵۹۲ | ۱۱,۴۹۵ | ۱۰,۳۶۳ | ۱۱,۱۷۴,۱۲۲,۸۴۵,۰۱۴ | ۷,۸۴۵,۵۴۱,۷۰۱,۳۹۹ | ۳,۳۲۸,۵۸۱,۱۴۳,۶۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۱۹۸,۶۰۵ | ۱,۰۰۳,۶۹۸,۶۰۵ | ۰.۴۲ | ۴,۲۷۰ | |||||
۷۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۱۱,۵۹۵ | ۱۱,۴۹۹ | ۱۰,۳۵۷ | ۱۱,۱۷۴,۴۴۶,۰۹۷,۶۳۴ | ۷,۸۴۷,۷۹۲,۱۴۵,۶۴۹ | ۳,۳۲۶,۶۵۳,۹۵۱,۹۸۵ | ۰ | ۰ | ۳,۸۹۱,۰۴۹ | ۱۵۹,۹۶۱ | ۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۱۹۸,۶۰۵ | ۱,۰۰۳,۶۹۸,۶۰۵ | ۰.۴۲ | ۴,۲۷۰ | |||||
۷۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۱۱,۵۹۸ | ۱۱,۵۰۲ | ۱۰,۳۵۱ | ۱۱,۱۳۶,۱۵۱,۱۳۱,۴۵۹ | ۷,۸۵۰,۰۴۴,۸۶۲,۹۹۲ | ۳,۲۸۶,۱۰۶,۲۶۸,۴۶۷ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰,۳۵۱,۹۰۵ | ۴۶۰,۴۰۳ | ۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۷,۴۶۷,۵۱۷ | ۹۹۹,۹۶۷,۵۱۷ | ۰.۴۲ | ۴,۱۱۹ | |||||
۷۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۱۱,۶۵۰ | ۱۱,۵۵۴ | ۱۰,۳۴۵ | ۱۰,۶۰۶,۲۱۱,۴۸۶,۱۳۹ | ۷,۸۳۸,۱۳۷,۶۱۰,۹۶۴ | ۲,۷۶۸,۰۷۳,۸۷۵,۱۷۵ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰,۴۲۰,۵۷۶ | ۱,۱۴۶,۷۵۸ | ۶۷۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۵۷۶,۰۱۵ | ۹۴۵,۹۷۶,۰۱۵ | ۰.۳۵ | ۳,۹۷۲ | |||||
۷۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۱۱,۷۷۷ | ۱۱,۶۸۰ | ۱۰,۳۳۸ | ۱۰,۱۰۱,۳۶۱,۴۰۷,۷۹۸ | ۷,۸۴۴,۵۵۳,۲۹۵,۲۱۲ | ۲,۲۵۶,۸۰۸,۱۱۲,۵۸۶ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۰۵۷,۸۹۲ | ۵۰,۹۸۵,۷۷۴ | ۶۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۳۰۲,۱۹۷ | ۸۸۹,۹۰۲,۱۹۷ | ۰.۲۹ | ۳,۸۷۶ | |||||
۷۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۱۱,۵۴۳ | ۱۱,۴۴۱ | ۱۰,۳۳۲ | ۹,۶۹۶,۷۰۲,۹۱۰,۹۰۴ | ۶,۹۴۶,۰۱۳,۷۳۴,۶۷۶ | ۲,۷۵۰,۶۸۹,۱۷۶,۲۲۸ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۶۸۰,۵۴۳ | ۹۷۷,۷۴۰ | ۶۰۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۶۶,۲۳۰,۰۷۹ | ۸۷۳,۳۳۰,۰۷۹ | ۰.۴ | ۳,۵۲۶ | |||||
۷۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۱۱,۶۱۹ | ۱۱,۵۱۵ | ۱۰,۳۲۶ | ۹,۶۲۲,۱۴۹,۷۵۹,۱۲۳ | ۶,۸۹۰,۶۴۱,۱۰۷,۱۴۷ | ۲,۷۳۱,۵۰۸,۶۵۱,۹۷۶ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۶۴,۵۲۷,۲۷۶ | ۸۶۲,۹۲۷,۲۷۶ | ۰.۴ | ۳,۲۲۰ | |||||
۷۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۱۲,۳۹۳ | ۱۲,۲۸۴ | ۱۰,۳۲۰ | ۱۰,۰۴۱,۱۹۵,۷۲۴,۰۶۸ | ۷,۳۱۱,۲۷۴,۲۳۵,۷۴۸ | ۲,۷۲۹,۹۲۱,۴۸۸,۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶۴,۵۲۷,۲۷۶ | ۸۵۹,۷۲۷,۲۷۶ | ۰.۳۷ | ۳,۲۲۰ | |||||
۸۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۱۲,۳۹۶ | ۱۲,۲۸۷ | ۱۰,۳۱۴ | ۱۰,۰۴۱,۵۲۵,۶۴۱,۶۴۶ | ۷,۳۱۳,۱۹۱,۳۱۶,۹۸۲ | ۲,۷۲۸,۳۳۴,۳۲۴,۶۶۴ | ۰ | ۰ | ۱,۸۷۸,۲۱۴ | ۶۷۷,۵۹۱ | ۵۹۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶۴,۵۲۷,۲۷۶ | ۸۵۹,۷۲۷,۲۷۶ | ۰.۳۷ | ۳,۲۲۰ | |||||