لیست NAV

ردیف	تاریخ	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۸۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۲,۴۰۰	۱۲,۲۹۱	۱۰,۳۰۷	۱۰,۰۲۹,۴۸۴,۱۹۸,۷۴۱	۷,۳۱۵,۳۷۶,۳۸۶,۲۷۰	۲,۷۱۴,۱۰۷,۸۱۲,۴۷۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۳۲۶,۶۵۳	۸۵۸,۵۲۶,۶۵۳	۰.۳۷	۲,۹۵۸
۸۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۱۱,۶۶۱	۱۱,۵۵۹	۱۰,۳۰۱	۹,۲۴۵,۶۲۷,۷۳۲,۲۴۸	۶,۵۳۳,۰۹۹,۸۷۹,۶۹۵	۲,۷۱۲,۵۲۷,۸۵۲,۵۵۳	۰	۰	۱,۲۳۸,۲۲۱	۵۹۴,۳۳۵	۵۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۳۲۶,۶۵۳	۸۲۸,۵۲۶,۶۵۳	۰.۴۲	۲,۹۵۸
۸۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۱,۶۶۵	۱۱,۵۶۳	۱۰,۲۹۴	۹,۲۳۹,۲۸۲,۹۹۱,۸۵۹	۶,۵۳۵,۲۲۶,۵۸۸,۳۶۱	۲,۷۰۴,۰۵۶,۴۰۳,۴۹۸	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۲۵,۸۷۵	۴۰۹,۲۹۷	۵۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۶۸۲,۷۶۷	۸۲۷,۸۸۲,۷۶۷	۰.۴۱	۲,۸۰۸
۸۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۱۱,۵۸۶	۱۱,۴۸۳	۱۰,۲۸۷	۸,۸۸۹,۴۷۶,۰۹۷,۴۲۲	۶,۲۰۰,۸۰۲,۱۱۱,۱۷۹	۲,۶۸۸,۶۷۳,۹۸۶,۲۴۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶۴,۷۹۲	۵۹۶,۴۵۳	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۳۶۶,۱۸۹	۸۰۱,۳۶۶,۱۸۹	۰.۴۳	۲,۷۴۵
۸۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۱۱,۳۴۶	۱۱,۲۴۸	۱۰,۲۸۰	۸,۵۹۰,۵۶۳,۴۰۵,۷۲۰	۵,۹۰۵,۴۴۹,۵۰۷,۷۲۰	۲,۶۸۵,۱۱۳,۸۹۸,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۱۹۷,۸۵۰	۷۸۶,۱۹۷,۸۵۰	۰.۴۵	۲,۷۵۰
۸۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۰,۷۳۸	۱۰,۶۴۱	۱۰,۲۷۴	۸,۰۰۴,۲۷۸,۵۰۸,۰۲۷	۵,۳۲۰,۷۳۱,۷۹۷,۱۲۷	۲,۶۸۳,۵۴۶,۷۱۰,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۱۹۷,۸۵۰	۷۶۱,۱۹۷,۸۵۰	۰.۵	۲,۷۵۰
۸۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۰,۷۴۱	۱۰,۶۴۵	۱۰,۲۶۸	۸,۰۰۴,۳۴۱,۴۴۱,۱۷۸	۵,۳۲۲,۳۶۱,۹۱۷,۳۷۸	۲,۶۸۱,۹۷۹,۵۲۳,۸۰۰	۰	۰	۵۷۸,۷۸۲	۲۳۷,۸۶۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۱۹۷,۸۵۰	۷۶۱,۱۹۷,۸۵۰	۰.۵	۲,۷۵۰
۸۸	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۰,۷۴۵	۱۰,۶۴۹	۱۰,۲۶۱	۸,۰۰۰,۹۰۷,۰۹۳,۲۲۰	۵,۳۲۴,۲۵۴,۰۸۳,۱۸۵	۲,۶۷۶,۶۵۳,۰۱۰,۰۳۵	۰	۰	۱,۸۵۱,۹۶۸	۴۲,۸۱۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۵۶,۹۳۵	۷۶۰,۸۵۶,۹۳۵	۰.۵	۲,۷۱۸
۸۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۱۰,۷۰۵	۱۰,۶۱۱	۱۰,۲۵۵	۷,۹۶۲,۲۱۴,۰۱۳,۴۲۶	۵,۳۰۵,۶۷۹,۰۱۹,۲۷۱	۲,۶۵۶,۵۳۴,۹۹۴,۱۵۵	۰	۰	۶۶۱,۸۵۶	۳۵۳,۰۷۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۰۴۷,۷۸۱	۷۵۹,۰۴۷,۷۸۱	۰.۵	۲,۶۸۹
۹۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱۰,۷۴۴	۱۰,۶۵۲	۱۰,۲۴۹	۷,۹۷۷,۶۷۴,۹۳۰,۳۷۶	۵,۳۲۵,۸۵۸,۸۸۸,۶۲۹	۲,۶۵۱,۸۱۶,۰۴۱,۷۴۷	۰	۰	۲۰,۸۷۱,۳۰۳	۶۰۰,۶۴۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۷۳۹,۰۰۳	۷۵۸,۷۳۹,۰۰۳	۰.۵	۲,۶۷۱
۹۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۱۰,۸۰۰	۱۰,۷۱۳	۱۰,۲۴۲	۷,۷۹۸,۹۲۹,۵۵۳,۸۶۳	۵,۳۵۶,۵۳۶,۸۱۵,۵۸۳	۲,۴۴۲,۳۹۲,۷۳۸,۲۸۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۴۰۰	۸۹۳,۷۸۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۴۶۸,۳۴۰	۷۳۸,۴۶۸,۳۴۰	۰.۴۶	۲,۶۲۵
۹۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۱۰,۵۸۵	۱۰,۵۰۳	۱۰,۲۳۵	۷,۶۸۸,۶۲۷,۴۱۸,۵۵۹	۵,۲۵۱,۳۴۹,۲۴۳,۸۸۹	۲,۴۳۷,۲۷۸,۱۷۴,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۱۳۱,۷۲۲	۷۳۸,۱۳۱,۷۲۲	۰.۴۶	۲,۶۱۸
۹۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۱۰,۵۶۲	۱۰,۴۸۱	۱۰,۲۲۹	۷,۶۷۶,۵۱۵,۷۲۲,۷۶۴	۵,۲۴۰,۶۶۶,۳۳۸,۴۲۶	۲,۴۳۵,۸۴۹,۳۸۴,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۱۳۱,۷۲۲	۷۳۸,۱۳۱,۷۲۲	۰.۴۶	۲,۶۱۸
۹۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۱۰,۵۶۴	۱۰,۴۸۳	۱۰,۲۲۳	۷,۶۷۶,۱۳۳,۴۲۸,۴۴۹	۵,۲۴۱,۷۱۲,۸۳۴,۴۴۳	۲,۴۳۴,۴۲۰,۵۹۴,۰۰۶	۰	۰	۵۹۰,۰۷۲	۱۲۰,۰۰۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۱۳۱,۷۲۲	۷۳۸,۱۳۱,۷۲۲	۰.۴۶	۲,۶۱۸
۹۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۰,۵۶۷	۱۰,۴۸۶	۱۰,۲۱۶	۷,۶۷۰,۹۵۶,۹۳۱,۱۵۰	۵,۲۴۳,۰۰۵,۴۵۳,۴۵۴	۲,۴۲۷,۹۵۱,۴۷۷,۶۹۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۱,۳۴۵	۱۹۹,۶۰۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۶۶۱,۶۵۶	۷۳۷,۶۶۱,۶۵۶	۰.۴۶	۲,۵۹۹
۹۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱۰,۵۰۶	۱۰,۴۲۸	۱۰,۲۰۹	۷,۶۳۵,۸۴۶,۱۳۴,۰۰۵	۵,۲۱۴,۰۶۷,۹۹۱,۱۴۳	۲,۴۲۱,۷۷۸,۱۴۲,۸۶۲	۰	۰	۶۴۲,۴۱۷	۸۰,۶۲۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۲۱۹,۹۱۸	۷۳۷,۲۱۹,۹۱۸	۰.۴۶	۲,۵۸۰
۹۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۰,۰۶۹	۱۰,۰۰۳	۱۰,۲۰۲	۷,۴۱۵,۶۶۴,۳۴۰,۶۷۱	۵,۰۰۱,۲۷۸,۱۸۰,۰۲۷	۲,۴۱۴,۳۸۶,۱۶۰,۶۴۴	۰	۰	۲۱,۲۱۴,۹۶۱	۳۵,۳۷۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۶۵۸,۱۲۲	۷۳۶,۶۵۸,۱۲۲	۰.۴۸	۲,۵۶۲
۹۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۹,۹۱۵	۹,۸۵۱	۱۰,۱۹۵	۷,۱۲۲,۲۰۲,۰۲۰,۴۹۶	۴,۹۲۵,۳۹۸,۳۷۶,۵۶۱	۲,۱۹۶,۸۰۳,۶۴۳,۹۳۵	۰	۰	۲,۱۵۷,۷۸۹	۴۵,۰۴۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۴۷۸,۵۳۳	۷۱۵,۴۷۸,۵۳۳	۰.۴۵	۲,۵۱۴
۹۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۹,۸۵۱	۹,۷۹۰	۱۰,۱۸۹	۷,۰۶۸,۷۹۵,۹۹۰,۶۷۸	۴,۸۹۴,۸۱۲,۰۱۷,۵۰۲	۲,۱۷۳,۹۸۳,۹۷۳,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۶۵,۷۸۴	۷۱۳,۳۶۵,۷۸۴	۰.۴۴	۲,۵۰۹
۱۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۹,۹۲۲	۹,۸۶۰	۱۰,۱۸۳	۷,۱۰۲,۸۳۰,۱۰۵,۸۴۵	۴,۹۳۰,۱۲۶,۳۲۷,۳۷۳	۲,۱۷۲,۷۰۳,۷۷۸,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۶۵,۷۸۴	۷۱۳,۳۶۵,۷۸۴	۰.۴۴	۲,۵۰۹
«1 2 3 456 7 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۲۶۹