لیست NAV
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 1401/08/23 | 10,021 | 9,982 | 9,982 | 10,019 | 9,972 | 9,972 | 10,027 | 6,092,474,417,437.00 | 4,986,103,620,009.00 | 1,106,370,797,428.00 | 0 | 0 | 8,740,719 | 1 | 500,000,000 | 110,339,164 | 610,339,164 | ۰.۲۲ | 987 | |
| 1402 | 1401/08/22 | 10,035 | 9,996 | 9,996 | 10,038 | 9,991 | 9,991 | 10,022 | 6,013,758,771,211.00 | 4,995,539,145,399.00 | 1,018,219,625,812.00 | 0 | 0 | 1,597,446 | 0 | 500,000,000 | 101,598,446 | 601,598,446 | ۰.۲ | 89 | |
| 1403 | 1401/08/21 | 10,072 | 10,033 | 10,033 | 10,083 | 10,037 | 10,037 | 10,017 | 6,020,107,871,103.00 | 5,018,397,854,103.00 | 1,001,710,017,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000,000 | 100,001,000 | 600,001,000 | ۰.۲ | 2 | |
| 1404 | 1401/08/20 | 10,106 | 10,072 | 10,072 | 10,124 | 10,084 | 10,084 | 10,012 | 6,043,315,849,495.00 | 5,042,105,837,495.00 | 1,001,210,012,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000,000 | 100,001,000 | 600,001,000 | ۰.۲ | 2 | |
| 1405 | 1401/08/19 | 10,106 | 10,072 | 10,072 | 10,126 | 10,086 | 10,086 | 10,007 | 6,043,463,888,626.00 | 5,042,753,881,626.00 | 1,000,710,007,000.00 | 0 | 0 | 100,001,000 | 0 | 500,000,000 | 100,001,000 | 600,001,000 | ۰.۲ | 2 | |
| 1406 | 1401/08/18 | 10,127 | 10,087 | 10,087 | 10,127 | 10,087 | 10,087 | 10,000 | 5,043,600,285,307.00 | 5,043,600,285,307.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | ۰ | 0 | |
| 1407 | 1401/08/17 | 9,971 | 9,936 | 9,936 | 9,971 | 9,936 | 9,936 | 10,000 | 4,968,148,939,479.00 | 4,968,148,939,479.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | ۰ | 0 | |
| 1408 | 1401/08/16 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 10,000 | 4,999,995,323,779.00 | 4,899,945,323,779.00 | 100,000,000,000.00 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | ۰.۰۲ | 0 | |