شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۲۶۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۱,۷۲۹,۴۲۳ | ۳۱.۶۱ | ۱۱,۷۲۹,۴۲۳ | ۲۱.۷۹ | ۱۱,۸۲۰,۷۹۴ | ۲۰.۲۵ | ۱۱,۵۰۲,۹۱۳ | ۱۹.۱۵ |
سایر سهام | ۳۹,۱۵۶,۶۳۶ | ۱۰۵.۵۲ | ۳۹,۱۵۶,۶۳۶ | ۷۲.۷۵ | ۳۹,۷۰۵,۵۳۵ | ۶۸.۰۳ | ۳۹,۹۱۶,۴۲۰ | ۶۶.۴۵ |
اوراق مشارکت | ۷۲۱,۸۷۵ | ۱.۹۵ | ۶۱,۴۱۳ | ۰.۱۱ | ۶۱,۶۹۹ | ۰.۱۱ | ۷۱,۴۷۴ | ۰.۱۲ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۰۲۹,۳۶۶ | ۲.۷۷ | ۲,۱۳۹,۹۷۳ | ۳.۹۸ | ۳,۳۵۵,۰۹۱ | ۵.۷۵ | ۵,۲۶۶,۲۸۱ | ۸.۷۷ |
سایر داراییها | ۵۶۷,۹۱۳ | ۱.۵۳ | ۵۴۸,۲۹۰ | ۱.۰۲ | ۶۰۴,۱۶۷ | ۱.۰۴ | ۴۵۶,۴۱۹ | ۰.۷۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۲,۶۲۸,۱۳۱ | ۷.۰۸ | ۲,۶۲۸,۱۳۱ | ۴.۸۸ | ۲,۸۱۸,۱۸۳ | ۴.۸۳ | ۲,۸۵۴,۰۹۱ | ۴.۷۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |