لیست NAV
| ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۱۰,۱۲۴ | ۱۰,۰۸۴ | ۱۰,۰۱۲ | ۶,۰۴۳,۳۱۵,۸۴۹,۴۹۵ | ۵,۰۴۲,۱۰۵,۸۳۷,۴۹۵ | ۱,۰۰۱,۲۱۰,۰۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۱,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۱,۰۰۰ | ۰.۲ | ۲ | |||||
| ۵۴۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۱۰,۱۲۶ | ۱۰,۰۸۶ | ۱۰,۰۰۷ | ۶,۰۴۳,۴۶۳,۸۸۸,۶۲۶ | ۵,۰۴۲,۷۵۳,۸۸۱,۶۲۶ | ۱,۰۰۰,۷۱۰,۰۰۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۱,۰۰۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۱,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۱,۰۰۰ | ۰.۲ | ۲ | |||||
| ۵۴۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۱۰,۱۲۷ | ۱۰,۰۸۷ | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۴۳,۶۰۰,۲۸۵,۳۰۷ | ۵,۰۴۳,۶۰۰,۲۸۵,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |||||
| ۵۴۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۹,۹۷۱ | ۹,۹۳۶ | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۹۶۸,۱۴۸,۹۳۹,۴۷۹ | ۴,۹۶۸,۱۴۸,۹۳۹,۴۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |||||
| ۵۴۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۹,۸۰۰ | ۹,۸۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۹۹۹,۹۹۵,۳۲۳,۷۷۹ | ۴,۸۹۹,۹۴۵,۳۲۳,۷۷۹ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۲ | ۰ | |||||