لیست NAV

ردیف	تاریخ	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱۸۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۶,۶۲۹	۱۶,۴۳۰	۱۲,۶۹۹	۴۵,۷۵۴,۶۱۴,۱۴۲,۳۱۱	۲۴,۱۹۳,۴۴۵,۹۶۲,۱۷۹	۲۱,۵۶۱,۱۶۸,۱۸۰,۱۳۲	۰	۰	۸,۵۵۰,۶۰۳	۷,۵۶۵,۶۳۵	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۷,۸۶۳,۴۶۸	۳,۱۷۰,۳۶۳,۴۶۸	۰.۸۹	۲۳,۰۷۶
۱۸۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۶,۶۱۹	۱۶,۴۲۰	۱۲,۶۹۰	۴۵,۷۱۲,۳۸۵,۵۶۰,۲۸۴	۲۴,۱۷۸,۹۹۷,۳۹۵,۲۸۴	۲۱,۵۳۳,۳۸۸,۱۶۵,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۸۸,۹۱۵	۲۴,۵۹۰,۲۵۱	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۸۷۸,۵۰۰	۳,۱۶۹,۳۷۸,۵۰۰	۰.۸۹	۲۲,۹۵۱
۱۸۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۶,۳۳۷	۱۶,۱۴۱	۱۲,۶۸۲	۴۵,۵۶۶,۱۲۶,۸۸۹,۳۹۴	۲۳,۷۶۷,۲۹۲,۸۰۹,۲۴۲	۲۱,۷۹۸,۸۳۴,۰۸۰,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۸۷۹,۸۳۶	۳,۱۹۱,۳۷۹,۸۳۶	۰.۹۲	۲۲,۹۷۵
۱۸۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱۶,۰۸۶	۱۵,۸۹۲	۱۲,۶۷۵	۴۵,۱۸۷,۳۱۸,۱۱۸,۴۶۴	۲۳,۴۰۰,۵۱۶,۱۹۷,۱۶۴	۲۱,۷۸۶,۸۰۱,۹۲۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۸۷۹,۸۳۶	۳,۱۹۱,۳۷۹,۸۳۶	۰.۹۳	۲۲,۹۷۵
۱۸۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۱۶,۰۹۴	۱۵,۸۹۹	۱۲,۶۶۸	۴۵,۱۸۶,۳۸۶,۸۲۳,۱۱۱	۲۳,۴۱۱,۶۱۷,۰۶۰,۶۶۳	۲۱,۷۷۴,۷۶۹,۷۶۲,۴۴۸	۰	۰	۵,۶۱۴,۱۰۹	۳,۶۹۹,۰۳۴	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۸۷۹,۸۳۶	۳,۱۹۱,۳۷۹,۸۳۶	۰.۹۳	۲۲,۹۷۵
۱۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۱۶,۱۱۶	۱۵,۹۲۲	۱۲,۶۶۰	۴۵,۱۸۱,۴۶۶,۴۳۸,۹۲۰	۲۳,۴۴۴,۶۹۲,۵۶۴,۶۶۰	۲۱,۷۳۶,۷۷۳,۸۷۴,۲۶۰	۰	۰	۱۳,۲۹۳,۰۹۹	۸,۰۳۹,۳۲۲	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۹۶۴,۷۶۱	۳,۱۸۹,۴۶۴,۷۶۱	۰.۹۳	۲۲,۸۴۹
۱۸۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۵,۹۹۹	۱۵,۸۰۵	۱۲,۶۵۳	۴۴,۹۳۱,۸۱۷,۲۷۸,۴۹۱	۲۳,۲۷۳,۵۳۸,۱۹۷,۹۳۹	۲۱,۶۵۸,۲۷۹,۰۸۰,۵۵۲	۰	۰	۹,۲۴۵,۳۲۶	۹,۳۸۴,۱۴۱	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۱,۷۱۰,۹۸۴	۳,۱۸۴,۲۱۰,۹۸۴	۰.۹۳	۲۲,۸۴۳
۱۸۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱۶,۱۰۷	۱۵,۹۱۳	۱۲,۶۴۵	۴۵,۰۷۸,۷۳۱,۸۶۰,۵۱۷	۲۳,۴۳۲,۳۹۱,۱۵۲,۱۶۲	۲۱,۶۴۶,۳۴۰,۷۰۸,۳۵۵	۰	۰	۹,۷۸۷,۹۷۲	۸,۰۷۲,۳۵۲	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۱,۸۴۹,۷۹۹	۳,۱۸۴,۳۴۹,۷۹۹	۰.۹۲	۲۲,۸۵۵
۱۸۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۵,۹۲۹	۱۵,۷۳۸	۱۲,۶۳۷	۴۴,۷۸۵,۷۲۹,۵۷۵,۴۳۷	۲۳,۱۷۴,۷۶۳,۹۵۵,۴۱۴	۲۱,۶۱۰,۹۶۵,۶۲۰,۰۲۳	۰	۰	۱۳,۰۲۱,۵۷۷	۳۳,۲۴۷,۲۰۷	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۱۳۴,۱۷۹	۳,۱۸۲,۶۳۴,۱۷۹	۰.۹۳	۲۲,۷۶۴
۱۹۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۵,۳۴۲	۱۵,۱۵۷	۱۲,۶۳۰	۴۴,۱۷۳,۸۲۵,۷۸۰,۴۴۲	۲۲,۳۱۹,۳۸۱,۳۹۲,۷۷۲	۲۱,۸۵۴,۴۴۴,۳۸۷,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۳۵۹,۸۰۹	۳,۲۰۲,۸۵۹,۸۰۹	۰.۹۸	۲۲,۸۳۵
۱۹۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۱۶,۲۴۶	۱۶,۰۵۷	۱۲,۶۲۳	۴۵,۴۸۶,۱۸۸,۲۷۸,۳۳۳	۲۳,۶۴۳,۸۵۶,۴۰۹,۳۲۶	۲۱,۸۴۲,۳۳۱,۸۶۹,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۳۵۹,۸۰۹	۳,۲۰۲,۸۵۹,۸۰۹	۰.۹۲	۲۲,۸۳۵
۱۹۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۱۶,۲۵۲	۱۶,۰۶۳	۱۲,۶۱۶	۴۵,۴۸۳,۶۸۶,۵۵۴,۸۳۳	۲۳,۶۵۳,۴۶۷,۲۰۴,۴۸۹	۲۱,۸۳۰,۲۱۹,۳۵۰,۳۴۴	۰	۰	۱۱,۹۳۲,۲۴۴	۳,۹۹۶,۱۸۸	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۳۵۹,۸۰۹	۳,۲۰۲,۸۵۹,۸۰۹	۰.۹۲	۲۲,۸۳۵
۱۹۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۶,۲۸۳	۱۶,۰۹۴	۱۲,۶۰۸	۴۵,۴۱۴,۱۲۹,۹۱۳,۹۴۱	۲۳,۶۹۷,۸۱۱,۲۳۶,۱۱۷	۲۱,۷۱۶,۳۱۸,۶۷۷,۸۲۴	۰	۰	۱۵,۷۰۶,۹۰۶	۱۱,۰۷۴,۰۰۶	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۲,۴۲۳,۷۵۳	۳,۱۹۴,۹۲۳,۷۵۳	۰.۹۲	۲۲,۷۳۸
۱۹۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۶,۰۵۸	۱۵,۸۷۰	۱۲,۶۰۱	۴۵,۰۱۴,۲۷۸,۵۷۱,۶۷۴	۲۳,۳۶۸,۳۹۶,۰۳۳,۰۲۱	۲۱,۶۴۵,۸۸۲,۵۳۸,۶۵۳	۰	۰	۵,۹۴۳,۱۳۴	۲۴,۱۴۶,۶۴۳	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۷,۷۹۰,۸۵۳	۳,۱۹۰,۲۹۰,۸۵۳	۰.۹۳	۲۲,۷۰۴
۱۹۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۶,۴۵۹	۱۶,۲۶۹	۱۲,۵۹۴	۴۵,۸۱۹,۲۸۲,۷۰۹,۹۹۴	۲۳,۹۵۶,۱۶۹,۷۱۴,۹۶۶	۲۱,۸۶۳,۱۱۲,۹۹۵,۰۲۸	۰	۰	۲۲,۳۱۳,۰۹۱	۱۴,۹۱۴,۹۷۲	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۵,۹۹۴,۳۶۲	۳,۲۰۸,۴۹۴,۳۶۲	۰.۹۱	۲۲,۶۷۷
۱۹۶	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۶,۵۵۴	۱۶,۳۶۳	۱۲,۵۸۶	۴۵,۸۵۰,۷۱۴,۸۰۹,۸۶۸	۲۴,۰۹۴,۶۰۲,۴۹۵,۴۷۰	۲۱,۷۵۶,۱۱۲,۳۱۴,۳۹۸	۰	۰	۹,۴۶۴,۶۵۱	۱۹,۹۸۷,۹۹۰	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۸,۵۹۶,۲۴۳	۳,۲۰۱,۰۹۶,۲۴۳	۰.۹	۲۲,۵۹۵
۱۹۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۶,۵۱۸	۱۶,۳۲۶	۱۲,۵۷۹	۴۵,۹۱۶,۸۵۰,۷۲۸,۲۳۹	۲۴,۰۴۰,۴۶۵,۵۰۶,۲۶۱	۲۱,۸۷۶,۳۸۵,۲۲۱,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۹,۱۱۹,۵۸۲	۳,۲۱۱,۶۱۹,۵۸۲	۰.۹۱	۲۲,۶۳۷
۱۹۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۱۶,۵۳۸	۱۶,۳۴۶	۱۲,۵۷۲	۴۵,۹۳۴,۰۵۸,۰۵۴,۴۵۵	۲۴,۰۶۹,۸۴۶,۶۶۹,۵۵۱	۲۱,۸۶۴,۲۱۱,۳۸۴,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۹,۱۱۹,۵۸۲	۳,۲۱۱,۶۱۹,۵۸۲	۰.۹۱	۲۲,۶۳۷
۱۹۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱۶,۵۴۶	۱۶,۳۵۴	۱۲,۵۶۵	۴۵,۹۳۳,۵۹۶,۲۶۷,۳۴۷	۲۴,۰۸۱,۵۵۸,۷۱۹,۵۱۷	۲۱,۸۵۲,۰۳۷,۵۴۷,۸۳۰	۰	۰	۹,۶۵۹,۴۶۱	۳,۳۷۴,۷۴۱	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۹,۱۱۹,۵۸۲	۳,۲۱۱,۶۱۹,۵۸۲	۰.۹۱	۲۲,۶۳۷
۲۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱۶,۵۶۱	۱۶,۳۶۹	۱۲,۵۵۸	۴۵,۸۶۳,۹۳۳,۴۲۷,۱۸۳	۲۴,۱۰۲,۹۹۳,۲۳۰,۱۸۷	۲۱,۷۶۰,۹۴۰,۱۹۶,۹۹۶	۰	۰	۶,۰۹۵,۹۱۱	۹,۴۰۹,۷۷۷	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۸۳۴,۸۶۲	۳,۲۰۵,۳۳۴,۸۶۲	۰.۹	۲۲,۵۵۰
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...28 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۲۶۹