لیست NAV

ردیف	تاریخ	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۱۷,۸۲۹	۱۷,۶۱۷	۱۳,۳۶۴	۴۷,۲۳۳,۸۷۷,۹۵۹,۶۵۹	۲۶,۹۷۷,۳۰۹,۱۶۲,۷۷۹	۲۰,۲۵۶,۵۶۸,۷۹۶,۸۸۰	۰	۰	۷,۶۶۲,۴۰۴	۲۶,۲۹۲,۳۱۳	۱,۵۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۷۵۶,۴۲۰	۳,۰۴۷,۰۵۶,۴۲۰	۰.۷۵	۲۳,۴۸۳
۱۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۷,۸۴۵	۱۷,۶۳۳	۱۳,۳۵۵	۴۷,۴۹۳,۴۴۹,۸۱۰,۶۹۰	۲۷,۰۰۱,۷۲۰,۳۸۶,۸۹۵	۲۰,۴۹۱,۷۲۹,۴۲۳,۷۹۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۶۴,۳۷۲	۱۰,۶۴۰,۸۶۸	۱,۵۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۴,۳۸۶,۳۲۹	۳,۰۶۵,۶۸۶,۳۲۹	۰.۷۶	۲۳,۴۴۳
۱۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۷,۷۵۰	۱۷,۵۳۹	۱۳,۳۴۷	۴۷,۲۷۴,۵۶۰,۲۲۴,۴۶۱	۲۶,۷۹۰,۰۸۰,۷۹۹,۱۸۶	۲۰,۴۸۴,۴۷۹,۴۲۵,۲۷۵	۰	۰	۴,۷۱۴,۳۰۵	۲۲,۱۰۷,۲۳۹	۱,۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۴,۷۶۲,۸۲۵	۳,۰۶۲,۲۶۲,۸۲۵	۰.۷۶	۲۳,۴۲۳
۱۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۸,۰۲۲	۱۷,۸۰۹	۱۳,۳۳۹	۴۷,۹۰۷,۲۴۵,۵۴۶,۹۵۵	۲۷,۲۰۳,۰۳۹,۸۷۷,۶۵۴	۲۰,۷۰۴,۲۰۵,۶۶۹,۳۰۱	۰	۰	۱۲,۴۸۹,۶۹۴	۲۳,۹۴۲,۰۰۱	۱,۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۱۵۵,۷۵۹	۳,۰۷۹,۶۵۵,۷۵۹	۰.۷۶	۲۳,۴۶۷
۱۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۸,۲۲۰	۱۸,۰۰۶	۱۳,۳۳۰	۴۸,۳۴۶,۴۹۰,۷۷۹,۷۹۱	۲۷,۵۰۳,۵۹۵,۲۶۰,۰۱۱	۲۰,۸۴۲,۸۹۵,۵۱۹,۷۸۰	۰	۰	۴,۴۷۰,۳۹۵	۱۷,۵۵۴,۰۳۴	۱,۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۶۰۸,۰۶۶	۳,۰۹۱,۱۰۸,۰۶۶	۰.۷۶	۲۳,۴۸۲
۱۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۸,۲۲۰	۱۸,۰۰۵	۱۳,۳۲۲	۴۸,۵۰۷,۵۰۷,۸۸۱,۳۷۴	۲۷,۵۰۲,۸۲۰,۹۸۷,۳۶۴	۲۱,۰۰۴,۶۸۶,۸۹۴,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۶۹۱,۷۰۵	۳,۱۰۴,۱۹۱,۷۰۵	۰.۷۶	۲۳,۵۵۸
۱۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۱۸,۵۵۷	۱۸,۳۴۱	۱۳,۳۱۴	۴۹,۰۰۷,۲۳۸,۹۶۱,۹۱۳	۲۸,۰۱۵,۱۶۵,۶۰۱,۵۴۳	۲۰,۹۹۲,۰۷۳,۳۶۰,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۶۹۱,۷۰۵	۳,۱۰۴,۱۹۱,۷۰۵	۰.۷۵	۲۳,۵۵۸
۱۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۸,۵۶۴	۱۸,۳۴۷	۱۳,۳۰۶	۴۹,۰۰۴,۸۲۶,۸۹۱,۶۷۱	۲۸,۰۲۵,۳۶۷,۰۶۴,۹۴۱	۲۰,۹۷۹,۴۵۹,۸۲۶,۷۳۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۵۳۱	۴,۹۱۳,۴۱۳	۱,۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۶۹۱,۷۰۵	۳,۱۰۴,۱۹۱,۷۰۵	۰.۷۵	۲۳,۵۵۸
۱۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۸,۶۰۰	۱۸,۳۸۲	۱۳,۲۹۸	۴۹,۰۳۶,۷۶۰,۲۴۳,۴۹۱	۲۸,۰۷۹,۰۵۱,۲۴۵,۵۶۵	۲۰,۹۵۷,۷۰۸,۹۹۷,۹۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۳۲۴,۶۹۱	۱۴,۵۶۱,۲۱۵	۱,۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۰۰۴,۵۸۷	۳,۱۰۳,۵۰۴,۵۸۷	۰.۷۵	۲۳,۵۷۷
۱۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۸,۶۳۹	۱۸,۴۲۰	۱۳,۲۹۰	۴۹,۰۰۵,۸۴۴,۸۱۵,۶۸۸	۲۸,۰۴۴,۳۱۰,۴۵۰,۴۹۸	۲۰,۹۶۱,۵۳۴,۳۶۵,۱۹۰	۰	۰	۵۲,۷۲۰,۹۴۵	۹,۲۶۷,۰۸۹	۱,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۷,۲۴۱,۱۱۱	۳,۰۹۹,۷۴۱,۱۱۱	۰.۷۵	۲۳,۵۹۲
۱۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۸,۷۲۹	۱۸,۵۱۰	۱۳,۲۸۲	۴۸,۵۵۲,۷۵۵,۷۷۹,۷۶۸	۲۸,۱۸۰,۹۹۳,۴۵۸,۸۵۸	۲۰,۳۷۱,۷۶۲,۳۲۰,۹۱۰	۰	۰	۱۲,۹۵۱,۰۸۸	۴۲,۳۶۶,۳۰۴	۱,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۷۸۷,۲۵۵	۳,۰۵۶,۲۸۷,۲۵۵	۰.۷۲	۲۳,۶۳۴
۱۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۸,۹۷۰	۱۸,۷۴۹	۱۳,۲۷۳	۴۹,۲۹۴,۰۳۷,۳۷۲,۳۰۱	۲۸,۵۴۵,۶۵۰,۹۷۴,۷۱۸	۲۰,۷۴۸,۳۸۶,۳۹۷,۵۸۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۴۳,۱۳۹	۲۸,۸۳۹,۵۶۶	۱,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۲۰۲,۴۷۱	۳,۰۸۵,۷۰۲,۴۷۱	۰.۷۳	۲۳,۵۹۳
۱۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۸,۵۳۲	۱۸,۳۱۴	۱۳,۲۶۴	۴۸,۸۰۷,۳۲۵,۰۷۴,۱۵۰	۲۷,۸۸۳,۳۷۹,۶۹۱,۰۷۸	۲۰,۹۲۳,۹۴۵,۳۸۳,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۷,۴۹۸,۸۹۸	۳,۰۹۹,۹۹۸,۸۹۸	۰.۷۵	۲۳,۶۷۸
۱۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۱۸,۵۰۲	۱۸,۲۸۶	۱۳,۲۵۶	۴۸,۷۵۱,۷۷۲,۰۳۰,۰۰۳	۲۷,۸۴۰,۴۴۶,۶۳۸,۱۱۵	۲۰,۹۱۱,۳۲۵,۳۹۱,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۷,۴۹۸,۸۹۸	۳,۰۹۹,۹۹۸,۸۹۸	۰.۷۵	۲۳,۶۷۸
۱۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۸,۵۰۸	۱۸,۲۹۳	۱۳,۲۴۸	۴۸,۷۴۹,۲۶۸,۵۷۳,۰۹۱	۲۷,۸۵۰,۵۶۳,۱۷۲,۳۸۷	۲۰,۸۹۸,۷۰۵,۴۰۰,۷۰۴	۰	۰	۱۸,۸۷۲,۷۱۵	۶,۳۰۳,۱۳۷	۱,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۷,۴۹۸,۸۹۸	۳,۰۹۹,۹۹۸,۸۹۸	۰.۷۵	۲۳,۶۷۸
۱۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۸,۵۳۲	۱۸,۳۱۷	۱۳,۲۳۹	۴۸,۶۰۵,۲۸۴,۰۸۲,۸۵۲	۲۷,۸۸۷,۱۸۴,۸۱۵,۳۷۲	۲۰,۷۱۸,۰۹۹,۲۶۷,۴۸۰	۰	۰	۲۳,۶۴۱,۶۴۴	۳,۱۷۸,۳۵۵	۱,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۴,۹۲۹,۳۲۰	۳,۰۸۷,۴۲۹,۳۲۰	۰.۷۴	۲۳,۶۸۰
۱۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۸,۱۹۴	۱۷,۹۸۰	۱۳,۲۳۰	۴۷,۸۰۷,۹۴۷,۰۱۸,۵۸۱	۲۷,۳۷۴,۶۶۱,۴۲۸,۴۵۱	۲۰,۴۳۳,۲۸۵,۵۹۰,۱۳۰	۰	۰	۲۰,۶۵۲,۶۲۸	۲۰,۶۷۰,۲۸۰	۱,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۴۶۶,۰۳۱	۳,۰۶۶,۹۶۶,۰۳۱	۰.۷۵	۲۳,۶۷۴
۱۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۸,۰۷۷	۱۷,۸۶۴	۱۳,۲۲۲	۴۷,۶۱۸,۸۳۸,۴۰۸,۶۴۹	۲۷,۱۹۷,۶۷۵,۱۵۲,۰۲۳	۲۰,۴۲۱,۱۶۳,۲۵۶,۶۲۶	۰	۰	۴۵,۷۰۸,۶۵۲	۲۸,۷۴۹,۳۹۰	۱,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۴۸۳,۶۸۳	۳,۰۶۶,۹۸۳,۶۸۳	۰.۷۵	۲۳,۶۹۰
۱۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۸,۱۲۰	۱۷,۹۰۷	۱۳,۲۱۳	۴۷,۴۴۵,۸۸۳,۵۰۷,۵۹۳	۲۷,۲۶۲,۷۰۳,۳۳۲,۹۲۰	۲۰,۱۸۳,۱۸۰,۱۷۴,۶۷۳	۰	۰	۱۲,۱۶۱,۱۹۵	۴۴,۴۵۴,۷۵۵	۱,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۵۲۴,۴۲۱	۳,۰۵۰,۰۲۴,۴۲۱	۰.۷۴	۲۳,۶۵۸
۱۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۸,۱۵۴	۱۷,۹۴۰	۱۳,۲۰۵	۴۷,۹۱۱,۱۰۸,۴۹۶,۹۲۰	۲۷,۳۱۳,۷۱۲,۰۵۷,۸۱۵	۲۰,۵۹۷,۳۹۶,۴۳۹,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۸۱۷,۹۸۱	۳,۰۸۲,۳۱۷,۹۸۱	۰.۷۵	۲۳,۷۶۱
«1 2 3 4 567 8 9 10...28 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۲۶۹