لیست NAV

ردیف	تاریخ	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱۶۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱۶,۴۲۸	۱۶,۲۲۶	۱۲,۸۶۲	۴۳,۷۳۹,۱۰۷,۵۴۲,۲۳۰	۲۳,۸۹۳,۴۶۰,۹۹۷,۷۷۴	۱۹,۸۴۵,۶۴۶,۵۴۴,۴۵۶	۰	۰	۷,۳۸۹,۵۷۰	۱۶,۹۶۸,۲۱۴	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۲,۹۶۷,۳۸۸	۳,۰۱۵,۴۶۷,۳۸۸	۰.۸۳	۲۳,۱۸۴
۱۶۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۶,۲۵۸	۱۶,۰۵۷	۱۲,۸۵۴	۴۳,۶۰۰,۹۱۲,۵۳۲,۸۳۰	۲۳,۶۴۴,۴۸۵,۸۳۷,۵۰۲	۱۹,۹۵۶,۴۲۶,۶۹۵,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۵۴۶,۰۳۲	۳,۰۲۵,۰۴۶,۰۳۲	۰.۸۴	۲۳,۲۳۰
۱۶۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۱۶,۳۹۵	۱۶,۱۹۴	۱۲,۸۴۶	۴۳,۷۸۹,۲۷۴,۹۷۵,۵۴۸	۲۳,۸۴۵,۲۶۸,۶۴۸,۴۷۶	۱۹,۹۴۴,۰۰۶,۳۲۷,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۵۴۶,۰۳۲	۳,۰۲۵,۰۴۶,۰۳۲	۰.۸۴	۲۳,۲۳۰
۱۶۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۱۶,۴۰۶	۱۶,۲۰۴	۱۲,۸۳۸	۴۳,۷۹۱,۷۴۴,۸۳۵,۲۳۴	۲۳,۸۶۰,۱۵۸,۸۷۶,۴۱۸	۱۹,۹۳۱,۵۸۵,۹۵۸,۸۱۶	۰	۰	۵,۶۹۹,۹۶۳	۳,۹۸۷,۰۵۷	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۵۴۶,۰۳۲	۳,۰۲۵,۰۴۶,۰۳۲	۰.۸۴	۲۳,۲۳۰
۱۶۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۶,۴۰۶	۱۶,۲۰۴	۱۲,۸۳۰	۴۳,۷۵۷,۹۷۸,۱۴۶,۸۳۸	۲۳,۸۶۰,۷۸۹,۱۴۰,۲۵۸	۱۹,۸۹۷,۱۸۹,۰۰۶,۵۸۰	۰	۰	۵,۹۵۶,۰۴۹	۹,۷۳۰,۲۰۵	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۸۳۳,۱۲۶	۳,۰۲۳,۳۳۳,۱۲۶	۰.۸۳	۲۳,۲۱۷
۱۶۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۶,۴۸۵	۱۶,۲۸۳	۱۲,۸۲۱	۴۳,۹۰۸,۳۷۸,۸۷۸,۸۳۸	۲۳,۹۷۶,۷۵۸,۹۱۶,۳۱۶	۱۹,۹۳۱,۶۱۹,۹۶۲,۵۲۲	۰	۰	۵,۴۲۲,۵۶۱	۱۴,۴۷۵,۷۶۵	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۴,۶۰۷,۲۸۲	۳,۰۲۷,۱۰۷,۲۸۲	۰.۸۳	۲۳,۲۰۹
۱۶۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۶,۲۳۵	۱۶,۰۳۵	۱۲,۸۱۳	۴۳,۶۴۶,۰۹۳,۵۸۱,۸۱۹	۲۳,۶۱۰,۹۱۱,۷۷۴,۷۰۱	۲۰,۰۳۵,۱۸۱,۸۰۷,۱۱۸	۰	۰	۷,۴۸۰,۲۲۸	۱۰,۴۸۵,۵۵۷	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۶۶۰,۴۸۶	۳,۰۳۶,۱۶۰,۴۸۶	۰.۸۵	۲۳,۲۲۴
۱۶۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۶,۳۵۹	۱۶,۱۵۹	۱۲,۸۰۵	۴۳,۸۵۴,۹۷۱,۸۶۵,۳۹۰	۲۳,۷۹۳,۸۱۶,۱۰۴,۳۱۵	۲۰,۰۶۱,۱۵۵,۷۶۱,۰۷۵	۰	۰	۴,۱۷۳,۲۸۹	۲۶,۴۹۱,۱۸۷	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۶۶۵,۸۱۵	۳,۰۳۹,۱۶۵,۸۱۵	۰.۸۴	۲۳,۱۳۹
۱۶۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۶,۳۷۹	۱۶,۱۷۹	۱۲,۷۹۷	۴۴,۱۵۷,۷۷۹,۰۵۳,۳۳۸	۲۳,۸۲۳,۵۵۴,۴۷۸,۰۷۷	۲۰,۳۳۴,۲۲۴,۵۷۵,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۹۸۳,۷۱۳	۳,۰۶۱,۴۸۳,۷۱۳	۰.۸۵	۲۳,۱۹۶
۱۷۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱۶,۵۱۴	۱۶,۳۱۳	۱۲,۷۸۹	۴۴,۳۴۳,۰۷۰,۰۴۱,۰۷۶	۲۴,۰۲۱,۵۵۷,۳۳۵,۵۱۹	۲۰,۳۲۱,۵۱۲,۷۰۵,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۹۸۳,۷۱۳	۳,۰۶۱,۴۸۳,۷۱۳	۰.۸۵	۲۳,۱۹۶
۱۷۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۶,۵۲۳	۱۶,۳۲۳	۱۲,۷۸۱	۴۴,۳۴۴,۱۱۸,۳۰۳,۱۷۳	۲۴,۰۳۵,۳۱۷,۴۶۷,۳۲۰	۲۰,۳۰۸,۸۰۰,۸۳۵,۸۵۳	۰	۰	۳,۴۵۳,۵۲۰	۲,۳۹۰,۰۹۷	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۹۸۳,۷۱۳	۳,۰۶۱,۴۸۳,۷۱۳	۰.۸۴	۲۳,۱۹۶
۱۷۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۶,۵۳۴	۱۶,۳۳۳	۱۲,۷۷۳	۴۴,۳۳۲,۷۰۰,۲۸۳,۱۵۵	۲۴,۰۵۰,۱۹۴,۴۱۸,۹۸۵	۲۰,۲۸۲,۵۰۵,۸۶۴,۱۷۰	۰	۰	۴,۴۹۳,۳۵۰	۸,۹۰۹,۶۴۲	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۹۲۰,۲۹۰	۳,۰۶۰,۴۲۰,۲۹۰	۰.۸۴	۲۳,۱۸۰
۱۷۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۶,۶۲۹	۱۶,۴۲۸	۱۲,۷۶۵	۴۴,۵۱۶,۹۵۱,۰۱۵,۹۷۴	۲۴,۱۹۰,۷۷۴,۵۴۶,۷۴۴	۲۰,۳۲۶,۱۷۶,۴۶۹,۲۳۰	۰	۰	۴,۲۳۳,۳۷۹	۷,۱۰۸,۰۷۹	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۳۳۶,۵۸۲	۳,۰۶۴,۸۳۶,۵۸۲	۰.۸۴	۲۳,۱۹۳
۱۷۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۶,۸۰۰	۱۶,۵۹۹	۱۲,۷۵۷	۴۴,۷۹۱,۹۷۳,۲۱۵,۱۶۵	۲۴,۴۴۱,۸۶۲,۸۹۰,۶۹۱	۲۰,۳۵۰,۱۱۰,۳۲۴,۴۷۴	۰	۰	۶,۳۹۱,۳۷۵	۸۴,۲۶۱,۶۱۷	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۵,۲۱۱,۲۸۲	۳,۰۶۷,۷۱۱,۲۸۲	۰.۸۳	۲۳,۱۸۴
۱۷۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۶,۹۱۷	۱۶,۷۱۶	۱۲,۷۴۸	۴۵,۹۴۲,۲۸۵,۸۱۸,۸۲۵	۲۴,۶۱۳,۸۴۲,۵۵۰,۸۷۳	۲۱,۳۲۸,۴۴۳,۲۶۷,۹۵۲	۰	۰	۵,۳۸۳,۱۶۳	۳۴,۹۲۰,۸۲۴	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۳,۰۸۱,۵۲۴	۳,۱۴۵,۵۸۱,۵۲۴	۰.۸۷	۲۳,۱۰۷
۱۷۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱۶,۹۰۱	۱۶,۶۹۹	۱۲,۷۴۰	۴۶,۲۸۱,۲۳۲,۶۷۷,۷۷۱	۲۴,۵۸۹,۸۶۴,۲۶۰,۸۷۱	۲۱,۶۹۱,۳۶۸,۴۱۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۶۱۹,۱۸۵	۳,۱۷۵,۱۱۹,۱۸۵	۰.۸۸	۲۳,۱۶۷
۱۷۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۱۶,۹۸۹	۱۶,۷۸۷	۱۲,۷۳۲	۴۶,۳۹۶,۱۷۱,۹۶۳,۲۸۱	۲۴,۷۱۸,۴۲۴,۴۹۹,۸۶۱	۲۱,۶۷۷,۷۴۷,۴۶۳,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۶۱۹,۱۸۵	۳,۱۷۵,۱۱۹,۱۸۵	۰.۸۸	۲۳,۱۶۷
۱۷۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۱۶,۹۹۹	۱۶,۷۹۷	۱۲,۷۲۴	۴۶,۳۹۷,۸۰۸,۱۵۱,۸۲۵	۲۴,۷۳۳,۶۸۱,۶۴۱,۸۸۵	۲۱,۶۶۴,۱۲۶,۵۰۹,۹۴۰	۰	۰	۶,۴۱۸,۱۸۱	۳,۲۰۳,۸۴۳	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۶۱۹,۱۸۵	۳,۱۷۵,۱۱۹,۱۸۵	۰.۸۸	۲۳,۱۶۷
۱۷۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۷,۰۰۱	۱۶,۷۹۹	۱۲,۷۱۶	۴۶,۳۴۶,۲۹۶,۰۸۴,۱۳۰	۲۴,۷۳۶,۶۶۴,۰۴۹,۶۷۸	۲۱,۶۰۹,۶۳۲,۰۳۴,۴۵۲	۰	۰	۵,۰۳۰,۶۸۵	۶,۳۶۸,۴۹۸	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۴۰۴,۸۴۷	۳,۱۷۱,۹۰۴,۸۴۷	۰.۸۷	۲۳,۱۰۱
۱۸۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۷,۰۵۰	۱۶,۸۴۹	۱۲,۷۰۷	۴۶,۴۲۰,۸۶۵,۳۷۷,۱۸۸	۲۴,۸۰۹,۵۲۸,۳۹۶,۵۶۸	۲۱,۶۱۱,۳۳۶,۹۸۰,۶۲۰	۰	۰	۱۳,۷۵۲,۲۸۹	۱۰,۸۷۳,۰۹۷	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۷۴۲,۶۶۰	۳,۱۷۳,۲۴۲,۶۶۰	۰.۸۷	۲۳,۰۹۲
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...28 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۲۶۹