لیست NAV

ردیف	تاریخ	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۸,۱۶۳	۱۷,۹۴۹	۱۳,۱۹۷	۴۷,۹۱۳,۰۲۱,۱۵۷,۹۴۱	۲۷,۳۲۸,۱۰۳,۲۶۲,۶۸۴	۲۰,۵۸۴,۹۱۷,۸۹۵,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۸۱۷,۹۸۱	۳,۰۸۲,۳۱۷,۹۸۱	۰.۷۵	۲۳,۷۶۱
۱۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۸,۱۷۲	۱۷,۹۵۸	۱۳,۱۸۹	۴۷,۹۱۳,۸۳۲,۳۸۱,۶۰۸	۲۷,۳۴۱,۳۹۳,۰۳۰,۱۹۹	۲۰,۵۷۲,۴۳۹,۳۵۱,۴۰۹	۰	۰	۳,۱۱۹,۰۵۳	۳,۴۳۹,۰۱۹	۱,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۸۱۷,۹۸۱	۳,۰۸۲,۳۱۷,۹۸۱	۰.۷۵	۲۳,۷۶۱
۱۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۸,۱۸۶	۱۷,۹۷۲	۱۳,۱۸۱	۴۷,۹۲۷,۰۴۷,۳۲۰,۳۰۳	۲۷,۳۶۲,۸۶۹,۰۴۰,۸۹۶	۲۰,۵۶۴,۱۷۸,۲۷۹,۴۰۷	۰	۰	۳,۸۸۷,۵۹۰	۷,۶۳۶,۳۹۷	۱,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۱۳۷,۹۴۷	۳,۰۸۲,۶۳۷,۹۴۷	۰.۷۵	۲۳,۷۴۹
۱۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۸,۱۸۹	۱۷,۹۷۵	۱۳,۱۷۳	۴۷,۹۶۷,۹۲۳,۶۴۵,۸۹۷	۲۷,۳۶۶,۸۴۳,۴۳۵,۴۵۵	۲۰,۶۰۱,۰۸۰,۲۱۰,۴۴۲	۰	۰	۲۲,۲۹۶,۲۰۷	۹,۵۹۳,۳۶۳	۱,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۸۸۶,۷۵۴	۳,۰۸۶,۳۸۶,۷۵۴	۰.۷۵	۲۳,۷۲۶
۱۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۸,۳۹۳	۱۸,۱۷۸	۱۳,۱۶۵	۴۸,۰۹۸,۰۳۷,۹۸۲,۳۱۴	۲۷,۶۷۶,۷۰۱,۸۰۷,۱۶۴	۲۰,۴۲۱,۳۳۶,۱۷۵,۱۵۰	۰	۰	۲۷,۶۱۷,۰۵۱	۱۹,۱۷۰,۰۷۴	۱,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۱۸۳,۹۱۰	۳,۰۷۳,۶۸۳,۹۱۰	۰.۷۴	۲۳,۷۲۱
۱۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۸,۴۷۴	۱۸,۲۵۸	۱۳,۱۵۷	۴۸,۰۹۶,۲۳۸,۰۰۱,۶۹۲	۲۷,۷۹۸,۴۴۸,۱۷۴,۲۱۱	۲۰,۲۹۷,۷۸۹,۸۲۷,۴۸۱	۰	۰	۲۴,۷۵۶,۵۰۱	۲۹,۹۴۲,۱۴۵	۱,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۲,۷۳۶,۹۳۳	۳,۰۶۵,۲۳۶,۹۳۳	۰.۷۳	۲۳,۶۵۹
۱۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۱۸,۵۲۱	۱۸,۳۰۵	۱۳,۱۴۹	۴۸,۲۲۲,۳۳۳,۵۷۲,۶۹۲	۲۷,۸۶۸,۶۹۹,۶۰۷,۷۱۹	۲۰,۳۵۳,۶۳۳,۹۶۴,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۷,۹۲۲,۵۷۷	۳,۰۷۰,۴۲۲,۵۷۷	۰.۷۳	۲۳,۷۳۹
۱۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۸,۹۷۷	۱۸,۷۵۸	۱۳,۱۴۱	۴۸,۹۰۰,۶۰۸,۱۱۷,۵۴۸	۲۸,۵۵۹,۳۵۷,۵۳۳,۱۹۱	۲۰,۳۴۱,۲۵۰,۵۸۴,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۷,۹۲۲,۵۷۷	۳,۰۷۰,۴۲۲,۵۷۷	۰.۷۱	۲۳,۷۳۹
۱۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۱۸,۹۸۰	۱۸,۷۶۱	۱۳,۱۳۳	۴۸,۸۹۲,۴۰۴,۴۴۰,۳۵۷	۲۸,۵۶۳,۵۳۷,۲۳۶,۶۱۶	۲۰,۳۲۸,۸۶۷,۲۰۳,۷۴۱	۰	۰	۳,۹۲۴,۵۲۴	۸,۹۰۱,۰۹۱	۱,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۷,۹۲۲,۵۷۷	۳,۰۷۰,۴۲۲,۵۷۷	۰.۷۱	۲۳,۷۳۹
۱۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۹,۰۶۲	۱۸,۸۴۳	۱۳,۱۲۴	۴۹,۰۶۸,۰۶۵,۹۱۸,۸۵۰	۲۸,۶۸۷,۸۱۷,۵۵۲,۹۹۴	۲۰,۳۸۰,۲۴۸,۳۶۵,۸۵۶	۰	۰	۶,۶۳۷,۳۹۴	۸,۹۰۱,۰۱۷	۱,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۸۹۹,۱۴۴	۳,۰۷۵,۳۹۹,۱۴۴	۰.۷۱	۲۳,۷۴۷
۱۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۸,۴۳۸	۱۸,۲۲۴	۱۳,۱۱۶	۴۸,۱۴۲,۹۳۰,۱۴۰,۶۰۰	۲۷,۷۴۵,۴۱۵,۲۸۸,۶۲۸	۲۰,۳۹۷,۵۱۴,۸۵۱,۹۷۲	۰	۰	۷,۳۷۴,۷۷۲	۱۷,۳۰۹,۵۰۳	۱,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۱۶۲,۷۶۷	۳,۰۷۷,۶۶۲,۷۶۷	۰.۷۴	۲۳,۷۲۰
۱۳۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۸,۵۳۹	۱۸,۳۲۵	۱۳,۱۰۸	۴۸,۴۱۵,۶۸۹,۷۹۶,۱۸۲	۲۷,۹۰۰,۳۹۱,۷۹۲,۳۹۸	۲۰,۵۱۵,۲۹۸,۰۰۳,۷۸۴	۰	۰	۱۳,۳۰۹,۲۸۴	۷,۴۲۵,۷۱۸	۱,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵,۰۹۷,۴۹۸	۳,۰۸۷,۵۹۷,۴۹۸	۰.۷۴	۲۳,۶۷۵
۱۳۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱۸,۶۲۵	۱۸,۴۱۰	۱۳,۱۰۰	۴۸,۴۵۵,۳۶۵,۲۲۹,۴۷۵	۲۸,۰۲۹,۶۶۲,۷۲۰,۲۷۵	۲۰,۴۲۵,۷۰۲,۵۰۹,۲۰۰	۰	۰	۶,۰۱۶,۴۵۱	۲۵,۴۷۲,۸۶۱	۱,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۲۱۳,۹۳۲	۳,۰۸۱,۷۱۳,۹۳۲	۰.۷۳	۲۳,۵۸۹
۱۳۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۱۸,۷۰۶	۱۸,۴۹۱	۱۳,۰۹۲	۴۸,۸۲۰,۰۰۹,۷۱۶,۲۱۷	۲۸,۱۵۲,۰۵۷,۵۹۸,۷۵۳	۲۰,۶۶۷,۹۵۲,۱۱۷,۴۶۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۶۷۰,۳۴۲	۳,۱۰۱,۱۷۰,۳۴۲	۰.۷۳	۲۳,۶۹۹
۱۳۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۸,۷۶۷	۱۸,۵۵۲	۱۳,۰۸۴	۴۸,۸۴۴,۷۰۷,۸۲۱,۴۳۰	۲۸,۱۸۹,۳۸۵,۰۶۶,۷۰۲	۲۰,۶۵۵,۳۲۲,۷۵۴,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۶۷۰,۳۴۲	۳,۰۹۸,۱۷۰,۳۴۲	۰.۷۳	۲۳,۶۹۹
۱۳۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۸,۷۷۶	۱۸,۵۶۰	۱۳,۰۷۶	۴۸,۸۴۵,۲۰۳,۰۳۰,۴۷۶	۲۸,۲۰۲,۵۰۹,۶۳۸,۴۸۴	۲۰,۶۴۲,۶۹۳,۳۹۱,۹۹۲	۰	۰	۳,۴۵۶,۴۳۶	۶,۱۱۲,۸۲۲	۱,۵۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۶۷۰,۳۴۲	۳,۰۹۸,۱۷۰,۳۴۲	۰.۷۳	۲۳,۶۹۹
۱۳۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۸,۷۹۷	۱۸,۵۸۲	۱۳,۰۶۷	۴۸,۸۹۸,۱۹۲,۳۳۶,۹۶۸	۲۸,۲۳۴,۹۹۵,۹۸۲,۱۹۲	۲۰,۶۶۳,۱۹۶,۳۵۴,۷۷۶	۰	۰	۵,۸۴۵,۵۴۰	۸,۹۶۷,۶۰۶	۱,۵۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۱,۳۲۶,۷۲۸	۳,۱۰۰,۸۲۶,۷۲۸	۰.۷۳	۲۳,۶۸۲
۱۳۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۸,۷۰۰	۱۸,۴۸۵	۱۳,۰۵۸	۴۸,۷۷۷,۷۱۵,۷۰۴,۶۱۹	۲۸,۰۸۷,۹۸۳,۳۵۲,۵۶۷	۲۰,۶۸۹,۷۳۲,۳۵۲,۰۵۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۸۰۰,۵۸۶	۱۳,۹۶۰,۰۴۱	۱,۵۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۴,۴۴۸,۷۹۴	۳,۱۰۳,۹۴۸,۷۹۴	۰.۷۴	۲۳,۶۳۷
۱۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۸,۷۰۱	۱۸,۴۸۶	۱۳,۰۴۹	۴۸,۷۵۲,۴۸۶,۷۷۸,۴۶۵	۲۷,۹۹۶,۶۳۹,۷۳۷,۲۶۴	۲۰,۷۵۵,۸۴۷,۰۴۱,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۶۰۸,۲۴۹	۳,۱۰۵,۱۰۸,۲۴۹	۰.۷۴	۲۳,۵۵۵
۱۴۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۱۸,۳۴۵	۱۸,۱۳۳	۱۳,۰۴۱	۴۸,۲۰۶,۱۴۵,۱۱۱,۵۸۵	۲۷,۴۶۳,۰۲۲,۹۳۶,۳۷۶	۲۰,۷۴۳,۱۲۲,۱۷۵,۲۰۹	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۲۵	۱۵,۴۶۲,۸۴۳	۱,۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۶۰۸,۲۴۹	۳,۱۰۵,۱۰۸,۲۴۹	۰.۷۶	۲۳,۵۵۵
«1...3 4 5 678 9 10 11...28 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۲۶۹