لیست NAV

ردیف	تاریخ	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۸,۲۷۰	۱۸,۰۴۸	۱۳,۷۳۵	۵۰,۶۱۷,۶۷۹,۱۹۵,۳۹۲	۲۷,۸۸۰,۷۷۶,۶۳۶,۱۸۷	۲۲,۷۳۶,۹۰۲,۵۵۹,۲۰۵	۰	۰	۲۴,۵۸۳,۵۸۲	۴۱,۱۶۱,۸۶۲	۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۵,۳۹۸,۸۰۳	۳,۲۰۰,۱۹۸,۸۰۳	۰.۸۲	۲۴,۶۳۷
۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۷,۵۸۹	۱۷,۳۷۲	۱۳,۷۲۶	۴۹,۷۸۶,۰۵۵,۷۵۱,۵۱۰	۲۶,۸۳۶,۴۹۸,۳۱۰,۲۵۲	۲۲,۹۴۹,۵۵۷,۴۴۱,۲۵۸	۰	۰	۳۸,۴۵۴,۲۷۹	۱۰,۲۵۹,۲۹۳	۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۱,۹۷۷,۰۸۳	۳,۲۱۶,۷۷۷,۰۸۳	۰.۸۶	۲۴,۵۵۵
۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۱۷,۶۷۳	۱۷,۴۵۵	۱۳,۷۱۷	۴۹,۵۱۲,۹۷۶,۵۷۶,۶۶۳	۲۶,۹۶۵,۲۱۷,۵۵۲,۱۱۴	۲۲,۵۴۷,۷۵۹,۰۲۴,۵۴۹	۰	۰	۸,۵۹۱,۷۹۹	۲۵,۵۵۵,۹۵۲	۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۷۸۲,۰۹۷	۳,۱۸۸,۵۸۲,۰۹۷	۰.۸۴	۲۴,۴۵۱
۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۷,۳۷۴	۱۷,۱۵۸	۱۳,۷۰۸	۴۹,۲۷۱,۴۷۱,۹۹۷,۱۴۲	۲۶,۵۰۵,۹۶۲,۴۰۲,۱۴۲	۲۲,۷۶۵,۵۰۹,۵۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۷۴۶,۲۵۰	۳,۲۰۵,۵۴۶,۲۵۰	۰.۸۶	۲۴,۴۸۱
۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۱۶,۵۲۳	۱۶,۳۱۷	۱۳,۶۹۹	۴۷,۹۵۶,۶۴۲,۴۳۱,۱۸۰	۲۵,۲۰۶,۰۷۹,۵۵۲,۴۳۰	۲۲,۷۵۰,۵۶۲,۸۷۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۷۴۶,۲۵۰	۳,۲۰۵,۵۴۶,۲۵۰	۰.۹	۲۴,۴۸۱
۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۱۶,۵۳۵	۱۶,۳۲۹	۱۳,۶۹۰	۴۷,۹۶۰,۰۸۱,۲۴۶,۲۵۱	۲۵,۲۲۴,۴۶۵,۰۸۳,۷۵۱	۲۲,۷۳۵,۶۱۶,۱۶۲,۵۰۰	۰	۰	۱۵,۳۰۳,۲۸۱	۱۲,۵۶۱,۶۸۸	۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۷۴۶,۲۵۰	۳,۲۰۵,۵۴۶,۲۵۰	۰.۹	۲۴,۴۸۱
۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۶,۵۲۷	۱۶,۳۲۱	۱۳,۶۸۱	۴۷,۸۹۵,۸۲۲,۸۵۵,۵۰۱	۲۵,۲۱۲,۶۶۱,۱۴۳,۰۸۴	۲۲,۶۸۳,۱۶۱,۷۱۲,۴۱۷	۰	۰	۳۰,۱۷۹,۰۸۳	۲۴,۱۴۸,۹۸۷	۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۰۰۴,۶۵۷	۳,۲۰۲,۸۰۴,۶۵۷	۰.۹	۲۴,۴۳۹
۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۶,۵۵۹	۱۶,۳۵۱	۱۳,۶۷۲	۴۷,۸۴۵,۵۰۷,۰۳۱,۵۸۴	۲۵,۲۵۹,۷۱۰,۸۳۳,۵۹۲	۲۲,۵۸۵,۷۹۶,۱۹۷,۹۹۲	۰	۰	۱۶,۳۸۷,۲۵۰	۱۱,۸۴۹,۹۸۶	۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۱,۹۷۴,۵۶۱	۳,۱۹۶,۷۷۴,۵۶۱	۰.۸۹	۲۴,۳۸۱
۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۱۶,۲۹۷	۱۶,۰۹۱	۱۳,۶۶۳	۴۷,۳۶۶,۸۷۵,۱۷۲,۲۰۲	۲۴,۸۵۷,۹۳۹,۳۸۳,۲۹۱	۲۲,۵۰۸,۹۳۵,۷۸۸,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۷,۴۳۷,۲۹۷	۳,۱۹۲,۲۳۷,۲۹۷	۰.۹۱	۲۴,۲۷۳
۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۶,۵۸۲	۱۶,۳۷۴	۱۳,۶۵۴	۴۷,۷۸۹,۰۵۴,۰۵۱,۷۹۹	۲۵,۲۹۴,۹۴۵,۱۹۸,۵۶۱	۲۲,۴۹۴,۱۰۸,۸۵۳,۲۳۸	۰	۰	۲۸,۶۰۱,۹۳۱	۱۹,۷۶۰,۰۲۰	۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۷,۴۳۷,۲۹۷	۳,۱۹۲,۲۳۷,۲۹۷	۰.۸۹	۲۴,۲۷۳
۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۶,۵۷۸	۱۶,۳۷۱	۱۳,۶۴۵	۴۷,۶۴۷,۸۷۰,۲۷۰,۰۷۲	۲۵,۲۸۹,۲۳۶,۲۲۸,۱۰۲	۲۲,۳۵۸,۶۳۴,۰۴۱,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۵۹۵,۳۸۶	۳,۱۸۳,۳۹۵,۳۸۶	۰.۸۸	۲۴,۲۳۸
۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۱۶,۷۹۸	۱۶,۵۸۹	۱۳,۶۳۶	۴۷,۹۶۹,۸۷۸,۶۳۴,۰۹۷	۲۵,۶۲۵,۹۹۱,۹۵۰,۶۰۱	۲۲,۳۴۳,۸۸۶,۶۸۳,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۵۹۵,۳۸۶	۳,۱۸۳,۳۹۵,۳۸۶	۰.۸۷	۲۴,۲۳۸
۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۱۶,۸۰۹	۱۶,۶۰۰	۱۳,۶۲۷	۴۷,۹۷۲,۲۸۴,۳۶۲,۲۸۴	۲۵,۶۴۳,۱۴۵,۰۳۷,۲۶۲	۲۲,۳۲۹,۱۳۹,۳۲۵,۰۲۲	۰	۰	۱۶,۵۸۸,۸۴۲	۴,۱۱۹,۴۸۵	۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۵۹۵,۳۸۶	۳,۱۸۳,۳۹۵,۳۸۶	۰.۸۷	۲۴,۲۳۸
۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۶,۸۰۸	۱۶,۵۹۹	۱۳,۶۱۸	۴۷,۷۸۶,۵۶۱,۴۹۶,۲۶۴	۲۵,۶۴۱,۹۷۷,۲۳۳,۳۴۲	۲۲,۱۴۴,۵۸۴,۲۶۲,۹۲۲	۰	۰	۱۲,۵۱۴,۷۷۸	۸,۲۶۶,۵۸۹	۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶,۱۲۶,۰۲۹	۳,۱۷۰,۹۲۶,۰۲۹	۰.۸۶	۲۴,۱۷۲
۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۶,۸۵۵	۱۶,۶۴۶	۱۳,۶۰۹	۴۷,۷۸۷,۱۹۰,۳۲۱,۹۳۷	۲۵,۷۱۵,۰۵۴,۷۹۷,۳۷۷	۲۲,۰۷۲,۱۳۵,۵۲۴,۵۶۰	۰	۰	۱۲,۱۲۱,۴۰۷	۸,۰۶۱,۱۸۰	۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۱,۸۷۷,۸۴۰	۳,۱۶۶,۶۷۷,۸۴۰	۰.۸۶	۲۴,۱۳۴
۷۶	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۶,۸۷۶	۱۶,۶۶۸	۱۳,۶۰۰	۴۷,۷۵۱,۳۲۰,۰۳۲,۴۸۶	۲۵,۷۴۹,۰۰۰,۴۹۵,۶۸۶	۲۲,۰۰۲,۳۱۹,۵۳۶,۸۰۰	۰	۰	۱۳,۵۵۵,۷۱۸	۵,۶۹۱,۲۳۴	۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۷,۸۱۷,۶۱۳	۳,۱۶۲,۶۱۷,۶۱۳	۰.۸۵	۲۴,۰۸۰
۷۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۶,۷۹۹	۱۶,۵۹۲	۱۳,۵۹۰	۴۷,۵۱۰,۶۷۴,۲۱۳,۷۰۴	۲۵,۶۳۱,۴۱۱,۱۹۰,۵۹۴	۲۱,۸۷۹,۲۶۳,۰۲۳,۱۱۰	۰	۰	۴,۵۵۰,۹۴۲	۱۲,۸۸۶,۰۵۵	۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۹,۹۵۳,۱۲۹	۳,۱۵۴,۷۵۳,۱۲۹	۰.۸۵	۲۳,۹۷۴
۷۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۶,۵۲۸	۱۶,۳۲۳	۱۳,۵۸۰	۴۷,۱۹۲,۱۲۴,۱۵۴,۷۴۵	۲۵,۲۱۵,۷۶۹,۸۲۸,۳۸۵	۲۱,۹۷۶,۳۵۴,۳۲۶,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۸,۲۸۸,۲۴۲	۳,۱۶۳,۰۸۸,۲۴۲	۰.۸۷	۲۴,۰۴۰
۷۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۶,۷۶۴	۱۶,۵۵۸	۱۳,۵۷۰	۴۷,۵۳۸,۳۸۴,۴۷۹,۹۱۸	۲۵,۵۷۸,۲۱۳,۰۳۵,۹۷۸	۲۱,۹۶۰,۱۷۱,۴۴۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۸,۲۸۸,۲۴۲	۳,۱۶۳,۰۸۸,۲۴۲	۰.۸۶	۲۴,۰۴۰
۸۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۶,۷۷۶	۱۶,۵۷۰	۱۳,۵۶۰	۴۷,۵۴۱,۰۲۶,۷۳۲,۳۴۱	۲۵,۵۹۷,۰۳۸,۱۷۰,۸۲۱	۲۱,۹۴۳,۹۸۸,۵۶۱,۵۲۰	۰	۰	۱۶,۲۴۲,۳۳۲	۱۲,۵۶۸,۰۷۵	۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۸,۲۸۸,۲۴۲	۳,۱۶۳,۰۸۸,۲۴۲	۰.۸۶	۲۴,۰۴۰
«1 2 345 6 7 8 9 10...28 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۲۶۹