لیست NAV
ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۸۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۱۶,۷۷۵ | ۱۶,۵۶۹ | ۱۳,۵۵۰ | ۴۷,۴۷۴,۱۵۵,۶۲۷,۸۱۴ | ۲۵,۵۹۶,۱۳۶,۱۳۱,۰۶۴ | ۲۱,۸۷۸,۰۱۹,۴۹۶,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۶۲۰,۹۸۲ | ۱۰,۷۴۵,۴۳۹ | ۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۶۱۳,۹۸۵ | ۳,۱۵۹,۴۱۳,۹۸۵ | ۰.۸۵ | ۲۳,۹۹۴ | |||||
۸۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۱۶,۹۴۹ | ۱۶,۷۴۲ | ۱۳,۵۴۰ | ۴۷,۶۷۲,۵۳۹,۰۰۶,۹۶۴ | ۲۵,۸۶۳,۱۴۰,۵۰۲,۲۸۴ | ۲۱,۸۰۹,۳۹۸,۵۰۴,۶۸۰ | ۰ | ۰ | ۶,۸۷۰,۱۹۷ | ۱۴,۹۸۶,۳۲۹ | ۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۷۳۸,۴۴۲ | ۳,۱۵۵,۵۳۸,۴۴۲ | ۰.۸۴ | ۲۳,۹۱۱ | |||||
۸۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۱۷,۰۰۴ | ۱۶,۷۹۶ | ۱۳,۵۳۰ | ۴۷,۸۴۹,۹۶۴,۵۵۹,۳۱۰ | ۲۵,۹۴۶,۸۶۲,۱۷۳,۰۹۰ | ۲۱,۹۰۳,۱۰۲,۳۸۶,۲۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۸,۸۵۴,۵۷۴ | ۳,۱۶۳,۶۵۴,۵۷۴ | ۰.۸۴ | ۲۳,۸۴۹ | |||||
۸۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۱۷,۲۳۳ | ۱۷,۰۲۴ | ۱۳,۵۲۰ | ۴۸,۱۸۶,۰۳۷,۶۰۹,۲۸۴ | ۲۶,۲۹۹,۱۲۳,۷۶۸,۸۰۴ | ۲۱,۸۸۶,۹۱۳,۸۴۰,۴۸۰ | ۰ | ۰ | ۸,۶۶۲,۶۵۴ | ۷,۰۱۸,۵۹۴ | ۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۸,۸۵۴,۵۷۴ | ۳,۱۶۳,۶۵۴,۵۷۴ | ۰.۸۳ | ۲۳,۸۴۹ | |||||
۸۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۱۷,۲۲۱ | ۱۷,۰۱۲ | ۱۳,۵۱۰ | ۴۸,۱۲۸,۵۱۰,۶۳۶,۵۳۹ | ۲۶,۲۷۹,۹۹۶,۵۹۲,۳۹۹ | ۲۱,۸۴۸,۵۱۴,۰۴۴,۱۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۷,۲۱۰,۵۱۴ | ۳,۱۶۲,۰۱۰,۵۱۴ | ۰.۸۳ | ۲۳,۸۶۰ | |||||
۸۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۱۷,۴۶۱ | ۱۷,۲۵۱ | ۱۳,۵۰۰ | ۴۸,۴۸۱,۲۲۱,۹۷۷,۷۳۰ | ۲۶,۶۴۸,۸۸۰,۰۳۸,۷۳۰ | ۲۱,۸۳۲,۳۴۱,۹۳۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۷,۲۱۰,۵۱۴ | ۳,۱۶۲,۰۱۰,۵۱۴ | ۰.۸۲ | ۲۳,۸۶۰ | |||||
۸۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۱۷,۴۶۷ | ۱۷,۲۵۶ | ۱۳,۴۹۰ | ۴۸,۴۷۳,۷۵۱,۷۷۰,۱۰۵ | ۲۶,۶۵۷,۵۸۱,۹۳۶,۲۴۵ | ۲۱,۸۱۶,۱۶۹,۸۳۳,۸۶۰ | ۰ | ۰ | ۶۵,۰۹۴,۶۳۵ | ۲,۰۴۵,۳۸۳ | ۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۷,۲۱۰,۵۱۴ | ۳,۱۶۲,۰۱۰,۵۱۴ | ۰.۸۲ | ۲۳,۸۶۰ | |||||
۸۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۱۷,۵۰۵ | ۱۷,۲۹۴ | ۱۳,۴۸۰ | ۴۷,۶۶۶,۱۸۸,۰۷۶,۲۳۲ | ۲۶,۷۱۶,۰۹۴,۲۶۴,۴۷۲ | ۲۰,۹۵۰,۰۹۳,۸۱۱,۷۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۰۰۰,۹۳۴ | ۷,۱۵۸,۳۳۳ | ۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۴,۱۶۱,۲۶۲ | ۳,۰۹۸,۹۶۱,۲۶۲ | ۰.۷۸ | ۲۳,۸۰۵ | |||||
۸۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۱۷,۲۱۷ | ۱۷,۰۱۰ | ۱۳,۴۷۰ | ۴۷,۱۱۸,۸۲۸,۱۷۵,۶۱۵ | ۲۶,۲۷۶,۴۴۵,۸۱۱,۹۴۵ | ۲۰,۸۴۲,۳۸۲,۳۶۳,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۵۴۹,۲۶۰ | ۵,۸۵۶,۶۱۲ | ۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۳۱۸,۶۶۱ | ۳,۰۹۲,۱۱۸,۶۶۱ | ۰.۷۹ | ۲۳,۷۷۵ | |||||
۹۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۱۷,۲۶۷ | ۱۷,۰۵۹ | ۱۳,۴۶۱ | ۴۷,۰۳۷,۵۴۸,۳۵۷,۹۸۱ | ۲۶,۳۵۳,۰۲۵,۵۹۶,۹۸۸ | ۲۰,۶۸۴,۵۲۲,۷۶۰,۹۹۳ | ۰ | ۰ | ۶۳,۰۳۳,۴۳۰ | ۱۹,۰۹۰,۴۹۱ | ۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۶,۶۲۶,۰۱۳ | ۳,۰۸۱,۴۲۶,۰۱۳ | ۰.۷۸ | ۲۳,۷۳۵ | |||||
۹۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۱۷,۳۴۸ | ۱۷,۱۴۰ | ۱۳,۴۵۲ | ۴۶,۵۵۶,۹۷۰,۰۸۴,۲۷۶ | ۲۶,۴۷۷,۳۹۷,۳۷۲,۸۲۸ | ۲۰,۰۷۹,۵۷۲,۷۱۱,۴۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۹,۵۶۶,۲۳۶ | ۳۷,۸۷۷,۱۸۴ | ۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۲,۶۸۳,۰۷۴ | ۳,۰۳۷,۴۸۳,۰۷۴ | ۰.۷۶ | ۲۳,۵۷۸ | |||||
۹۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۱۷,۵۷۷ | ۱۷,۳۶۸ | ۱۳,۴۴۳ | ۴۷,۱۴۲,۰۳۳,۰۹۶,۰۶۱ | ۲۶,۸۲۹,۷۴۰,۴۵۸,۳۱۵ | ۲۰,۳۱۲,۲۹۲,۶۳۷,۷۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۰,۹۹۴,۰۲۲ | ۳,۰۵۵,۷۹۴,۰۲۲ | ۰.۷۶ | ۲۳,۵۲۵ | |||||
۹۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۱۷,۵۸۱ | ۱۷,۳۷۲ | ۱۳,۴۳۴ | ۴۷,۱۳۴,۶۱۳,۴۴۶,۱۸۸ | ۲۶,۸۳۵,۹۱۹,۷۵۴,۶۴۰ | ۲۰,۲۹۸,۶۹۳,۶۹۱,۵۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۰,۹۹۴,۰۲۲ | ۳,۰۵۵,۷۹۴,۰۲۲ | ۰.۷۶ | ۲۳,۵۲۵ | |||||
۹۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۱۷,۵۹۰ | ۱۷,۳۸۱ | ۱۳,۴۲۵ | ۴۷,۱۳۴,۶۰۲,۳۳۱,۶۹۳ | ۲۶,۸۴۹,۵۰۷,۵۸۶,۳۴۳ | ۲۰,۲۸۵,۰۹۴,۷۴۵,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۰۱۱,۰۵۷ | ۱۷,۲۲۹,۳۲۳ | ۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۰,۹۹۴,۰۲۲ | ۳,۰۵۵,۷۹۴,۰۲۲ | ۰.۷۶ | ۲۳,۵۲۵ | |||||
۹۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۱۷,۶۱۲ | ۱۷,۴۰۲ | ۱۳,۴۱۵ | ۴۷,۱۴۲,۷۶۹,۴۹۹,۰۱۹ | ۲۶,۸۸۳,۲۷۱,۶۵۵,۴۹۹ | ۲۰,۲۵۹,۴۹۷,۸۴۳,۵۲۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۵۸۳,۸۴۲ | ۲۹,۶۰۶,۶۳۷ | ۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۰,۲۱۲,۲۸۸ | ۳,۰۵۵,۰۱۲,۲۸۸ | ۰.۷۵ | ۲۳,۴۲۵ | |||||
۹۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۱۷,۵۳۴ | ۱۷,۳۲۵ | ۱۳,۴۰۶ | ۴۶,۹۳۰,۰۵۹,۵۱۰,۵۹۹ | ۲۶,۷۶۴,۲۸۳,۹۸۷,۹۰۱ | ۲۰,۱۶۵,۷۷۵,۵۲۲,۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۴,۸۱۴,۰۸۳ | ۲۱,۷۴۵,۰۱۳ | ۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۴,۲۳۵,۰۸۳ | ۳,۰۴۹,۰۳۵,۰۸۳ | ۰.۷۵ | ۲۳,۴۴۷ | |||||
۹۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۱۷,۸۶۱ | ۱۷,۶۵۰ | ۱۳,۳۹۸ | ۴۷,۶۴۵,۵۶۶,۸۳۰,۳۳۷ | ۲۷,۲۶۴,۹۸۴,۵۸۸,۱۶۳ | ۲۰,۳۸۰,۵۸۲,۲۴۲,۱۷۴ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۴,۲۶۵,۸۲۰ | ۱۴,۰۵۱,۱۴۹ | ۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۱,۱۶۶,۰۱۳ | ۳,۰۶۵,۹۶۶,۰۱۳ | ۰.۷۵ | ۲۳,۴۵۱ | |||||
۹۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۱۷,۹۱۴ | ۱۷,۷۰۲ | ۱۳,۳۸۹ | ۴۷,۳۲۵,۱۲۰,۶۳۵,۱۰۶ | ۲۷,۲۲۸,۸۸۳,۱۱۷,۰۶۸ | ۲۰,۰۹۶,۲۳۷,۵۱۸,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۲۱,۹۳۸,۹۳۱ | ۳۶,۷۴۴,۰۰۹ | ۱,۵۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۹۵۱,۳۴۲ | ۳,۰۳۹,۱۵۱,۳۴۲ | ۰.۷۴ | ۲۳,۳۷۴ | |||||
۹۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۱۷,۸۸۱ | ۱۷,۶۶۹ | ۱۳,۳۸۰ | ۴۷,۴۵۹,۹۴۲,۷۹۷,۳۷۳ | ۲۷,۱۷۹,۱۲۱,۸۹۷,۷۷۳ | ۲۰,۲۸۰,۸۲۰,۸۹۹,۶۰۰ | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۷۵۶,۴۲۰ | ۳,۰۵۳,۹۵۶,۴۲۰ | ۰.۷۵ | ۲۳,۴۸۳ | |||||
۱۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۱۷,۸۱۹ | ۱۷,۶۰۸ | ۱۳,۳۷۲ | ۴۷,۲۳۱,۲۰۸,۳۱۸,۵۳۸ | ۲۶,۹۶۲,۵۱۳,۴۷۰,۲۹۸ | ۲۰,۲۶۸,۶۹۴,۸۴۸,۲۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۷۵۶,۴۲۰ | ۳,۰۴۷,۰۵۶,۴۲۰ | ۰.۷۵ | ۲۳,۴۸۳ | |||||