لیست NAV

ردیف	تاریخ	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۴۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱۹,۲۱۵	۱۸,۹۸۴	۱۳,۹۲۹	۵۵,۵۵۹,۱۲۸,۲۶۱,۲۵۳	۳۰,۱۹۹,۷۵۸,۳۵۸,۳۸۵	۲۵,۳۵۹,۳۶۹,۹۰۲,۸۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۷۵۱,۰۴۷	۲۵,۱۳۸,۵۶۴	۱,۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۶۱۶,۶۹۲	۳,۴۱۱,۴۱۶,۶۹۲	۰.۸۴	۲۵,۳۰۱
۴۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۹,۴۱۱	۱۹,۱۸۰	۱۳,۹۱۹	۵۶,۰۱۹,۵۳۴,۳۴۹,۵۰۳	۳۰,۴۹۲,۰۲۹,۷۶۴,۴۳۲	۲۵,۵۲۷,۵۰۴,۵۸۵,۰۷۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۰۰۴,۲۰۹	۳,۴۲۳,۸۰۴,۲۰۹	۰.۸۴	۲۵,۳۰۴
۴۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۱۸,۵۱۶	۱۸,۲۹۱	۱۳,۹۰۹	۵۴,۲۲۲,۸۱۵,۸۰۹,۹۲۶	۲۸,۷۱۳,۶۵۱,۲۶۶,۹۴۵	۲۵,۵۰۹,۱۶۴,۵۴۲,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۰۰۴,۲۰۹	۳,۴۰۳,۸۰۴,۲۰۹	۰.۸۹	۲۵,۳۰۴
۴۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۱۸,۵۲۷	۱۸,۳۰۲	۱۳,۹۰۰	۵۴,۲۲۲,۸۴۷,۶۱۱,۵۱۵	۲۸,۷۳۰,۱۸۹,۱۰۶,۴۱۵	۲۵,۴۹۲,۶۵۸,۵۰۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۰۰۴,۲۰۹	۳,۴۰۳,۸۰۴,۲۰۹	۰.۸۹	۲۵,۳۰۴
۴۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۱۸,۵۳۷	۱۸,۳۱۲	۱۳,۸۹۱	۵۴,۲۲۲,۸۳۷,۰۰۴,۶۳۵	۲۸,۷۴۶,۶۸۴,۵۳۷,۴۱۶	۲۵,۴۷۶,۱۵۲,۴۶۷,۲۱۹	۰	۰	۷۵,۶۳۵	۸۸۴,۲۳۱	۱,۵۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۰۰۴,۲۰۹	۳,۴۰۳,۸۰۴,۲۰۹	۰.۸۹	۲۵,۳۰۴
۴۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۸,۵۴۹	۱۸,۳۲۴	۱۳,۸۸۲	۵۴,۲۳۵,۳۳۵,۶۵۲,۴۰۰	۲۸,۷۶۴,۴۶۴,۲۹۳,۳۹۰	۲۵,۴۷۰,۸۷۱,۳۵۹,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۸۱۲,۸۰۵	۳,۴۰۴,۶۱۲,۸۰۵	۰.۸۹	۲۵,۳۳۶
۴۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸,۵۵۱	۱۸,۳۲۶	۱۳,۸۷۳	۵۴,۲۲۲,۲۶۳,۱۱۰,۳۸۱	۲۸,۷۶۷,۹۰۵,۰۶۶,۶۱۶	۲۵,۴۵۴,۳۵۸,۰۴۳,۷۶۵	۰	۰	۸۳,۵۶۳,۷۹۹	۵۷۷,۱۳۲	۱,۵۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۸۱۲,۸۰۵	۳,۴۰۴,۶۱۲,۸۰۵	۰.۸۸	۲۵,۳۳۶
۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۸,۵۸۲	۱۸,۳۵۷	۱۳,۸۶۳	۵۳,۱۰۳,۰۰۵,۵۷۱,۴۹۴	۲۸,۸۱۷,۴۳۹,۸۲۰,۴۰۰	۲۴,۲۸۵,۵۶۵,۷۵۱,۰۹۴	۰	۰	۹۴,۶۳۸,۵۳۸	۴,۶۵۹,۸۹۱	۱,۵۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۸۲۶,۱۳۸	۳,۳۲۱,۶۲۶,۱۳۸	۰.۸۴	۲۵,۲۰۹
۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۷,۸۶۶	۱۷,۶۵۰	۱۳,۸۵۳	۵۰,۷۲۸,۰۰۸,۱۷۵,۶۳۹	۲۷,۷۰۶,۴۳۴,۸۸۲,۸۱۶	۲۳,۰۲۱,۵۷۳,۲۹۲,۸۲۳	۰	۰	۲۹,۸۴۳,۲۱۰	۲۱,۰۷۷,۴۷۰	۱,۵۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۱,۸۴۷,۴۹۱	۳,۲۳۱,۶۴۷,۴۹۱	۰.۸۳	۲۴,۹۸۲
۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۷,۵۲۴	۱۷,۳۱۰	۱۳,۸۴۳	۵۰,۰۵۶,۷۴۷,۷۶۸,۷۶۲	۲۷,۱۷۳,۱۳۷,۰۸۹,۶۶۹	۲۲,۸۸۳,۶۱۰,۶۷۹,۰۹۳	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۰۸۱,۷۵۱	۳,۲۲۲,۸۸۱,۷۵۱	۰.۸۴	۲۴,۹۷۷
۵۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۷,۴۷۷	۱۷,۲۶۱	۱۳,۸۳۴	۴۹,۶۳۷,۲۵۰,۴۹۳,۰۵۰	۲۶,۷۶۸,۵۱۷,۵۴۹,۷۱۶	۲۲,۸۶۸,۷۳۲,۹۴۳,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۰۸۱,۷۵۱	۳,۲۰۳,۸۸۱,۷۵۱	۰.۸۵	۲۴,۹۷۷
۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۱۷,۴۹۳	۱۷,۲۷۷	۱۳,۸۲۳	۴۹,۶۴۳,۲۷۴,۲۶۱,۲۴۲	۲۶,۷۹۲,۷۲۵,۲۱۷,۱۶۹	۲۲,۸۵۰,۵۴۹,۰۴۴,۰۷۳	۰	۰	۱۲,۵۴۶,۱۵۱	۱۸,۸۷۸,۸۶۷	۱,۵۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۰۸۱,۷۵۱	۳,۲۰۳,۸۸۱,۷۵۱	۰.۸۵	۲۴,۹۷۷
۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۷,۴۷۸	۱۷,۲۶۲	۱۳,۸۱۳	۴۹,۶۹۰,۷۶۲,۳۱۷,۰۶۶	۲۶,۷۶۹,۲۷۰,۲۸۴,۳۹۵	۲۲,۹۲۱,۴۹۲,۰۳۲,۶۷۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۹۶,۰۲۵	۸,۴۵۵,۵۹۰	۱,۵۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۴۱۴,۴۶۷	۳,۲۱۰,۲۱۴,۴۶۷	۰.۸۶	۲۴,۹۲۱
۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۷,۷۸۲	۱۷,۵۶۳	۱۳,۸۰۳	۴۹,۸۷۵,۵۳۶,۸۹۶,۹۵۸	۲۷,۱۳۱,۳۱۱,۹۳۳,۲۶۲	۲۲,۷۴۴,۲۲۴,۹۶۳,۶۹۶	۰	۰	۲۲,۳۹۹,۹۴۰	۱۶,۴۳۱,۲۶۶	۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۷,۷۷۴,۰۳۲	۳,۱۹۲,۵۷۴,۰۳۲	۰.۸۴	۲۴,۸۶۱
۵۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۷,۹۳۵	۱۷,۷۱۵	۱۳,۷۹۳	۵۰,۰۱۲,۲۴۲,۰۵۱,۷۶۷	۲۷,۳۶۶,۸۲۰,۷۴۸,۸۷۳	۲۲,۶۴۵,۴۲۱,۳۰۲,۸۹۴	۰	۰	۳۴,۸۳۷,۴۲۹	۷,۰۲۲,۰۵۴	۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۱,۸۰۵,۳۵۸	۳,۱۸۶,۶۰۵,۳۵۸	۰.۸۳	۲۴,۸۱۸
۵۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۸,۰۷۸	۱۷,۸۵۷	۱۳,۷۸۳	۴۹,۸۳۱,۸۰۷,۲۲۰,۵۶۴	۲۷,۵۸۶,۱۸۳,۲۸۴,۸۷۵	۲۲,۲۴۵,۶۲۳,۹۳۵,۶۸۹	۰	۰	۲۷,۳۲۴,۷۴۷	۳۷,۳۶۹,۴۸۹	۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۹۸۹,۹۸۳	۳,۱۵۸,۷۸۹,۹۸۳	۰.۸۱	۲۴,۶۴۵
۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۸,۱۱۸	۱۷,۸۹۷	۱۳,۷۷۳	۵۰,۰۱۵,۰۴۷,۳۳۲,۲۸۵	۲۷,۶۴۷,۲۱۷,۰۶۴,۸۶۰	۲۲,۳۶۷,۸۳۰,۲۶۷,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴,۰۳۴,۷۲۵	۳,۱۶۸,۸۳۴,۷۲۵	۰.۸۱	۲۴,۶۸۸
۵۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۱۸,۱۱۹	۱۷,۸۹۸	۱۳,۷۶۳	۵۰,۰۰۰,۹۳۱,۴۶۲,۶۶۲	۲۷,۶۴۹,۳۴۱,۵۴۲,۴۸۷	۲۲,۳۵۱,۵۸۹,۹۲۰,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴,۰۳۴,۷۲۵	۳,۱۶۸,۸۳۴,۷۲۵	۰.۸۱	۲۴,۶۸۸
۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱۸,۱۳۰	۱۷,۹۱۰	۱۳,۷۵۴	۵۰,۰۰۴,۱۶۲,۹۱۸,۹۶۹	۲۷,۶۶۷,۱۸۹,۳۱۱,۳۱۹	۲۲,۳۳۶,۹۷۳,۶۰۷,۶۵۰	۰	۰	۳۰,۸۸۸,۶۲۶	۳۴,۰۹۰,۴۴۹	۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴,۰۳۴,۷۲۵	۳,۱۶۸,۸۳۴,۷۲۵	۰.۸۱	۲۴,۶۸۸
۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱۸,۱۳۳	۱۷,۹۱۳	۱۳,۷۴۵	۵۰,۰۳۸,۱۱۶,۶۶۱,۹۷۴	۲۷,۶۷۱,۷۵۰,۳۰۹,۷۱۴	۲۲,۳۶۶,۳۶۶,۳۵۲,۲۶۰	۰	۰	۱۰,۴۲۹,۰۷۰	۳۸,۵۹۱,۳۲۵	۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۲۳۶,۵۴۸	۳,۱۷۲,۰۳۶,۵۴۸	۰.۸۱	۲۴,۶۵۹
«1 234 5 6 7 8 9 10...28 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۲۶۹