لیست NAV
ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۴۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۱۸,۳۶۶ | ۱۸,۱۵۴ | ۱۳,۰۳۲ | ۴۸,۳۷۴,۸۹۰,۹۳۴,۹۲۱ | ۲۷,۴۹۴,۰۹۴,۳۸۹,۷۷۷ | ۲۰,۸۸۰,۷۹۶,۵۴۵,۱۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۲۷۱,۰۶۷ | ۳,۱۱۶,۷۷۱,۰۶۷ | ۰.۷۶ | ۲۳,۵۶۴ | |||||
۱۴۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۱۸,۰۹۱ | ۱۷,۸۸۳ | ۱۳,۰۲۴ | ۴۷,۹۵۱,۱۲۳,۵۷۱,۵۶۸ | ۲۷,۰۸۳,۱۴۵,۱۹۴,۹۶۰ | ۲۰,۸۶۷,۹۷۸,۳۷۶,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۲۷۱,۰۶۷ | ۳,۱۱۶,۷۷۱,۰۶۷ | ۰.۷۷ | ۲۳,۵۶۴ | |||||
۱۴۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۱۸,۰۸۷ | ۱۷,۸۷۹ | ۱۳,۰۱۶ | ۴۷,۹۳۳,۰۲۸,۰۵۹,۵۴۲ | ۲۷,۰۷۷,۸۶۷,۸۵۱,۴۷۰ | ۲۰,۸۵۵,۱۶۰,۲۰۸,۰۷۲ | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۰۶۳,۰۷۸ | ۱۲,۵۴۱,۴۷۳ | ۱,۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۲۷۱,۰۶۷ | ۳,۱۱۶,۷۷۱,۰۶۷ | ۰.۷۷ | ۲۳,۵۶۴ | |||||
۱۴۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۱۸,۱۱۱ | ۱۷,۹۰۳ | ۱۳,۰۰۷ | ۴۶,۵۰۳,۸۵۲,۲۷۰,۵۵۹ | ۲۷,۱۱۳,۶۷۴,۰۱۸,۳۲۵ | ۱۹,۳۹۰,۱۷۸,۲۵۲,۲۳۴ | ۰ | ۰ | ۴,۵۵۸,۴۰۳ | ۴,۸۰۸,۱۵۸ | ۱,۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۰,۷۴۹,۴۶۲ | ۳,۰۰۵,۲۴۹,۴۶۲ | ۰.۷۲ | ۲۳,۵۰۹ | |||||
۱۴۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۱۸,۰۱۶ | ۱۷,۸۰۹ | ۱۲,۹۹۹ | ۴۶,۳۵۲,۸۵۶,۹۸۳,۵۳۳ | ۲۶,۹۷۱,۳۵۸,۱۶۱,۷۵۰ | ۱۹,۳۸۱,۴۹۸,۸۲۱,۷۸۳ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۳۹,۱۶۰ | ۱۳,۱۱۳,۲۴۸ | ۱,۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۰,۹۹۹,۲۱۷ | ۳,۰۰۵,۴۹۹,۲۱۷ | ۰.۷۲ | ۲۳,۴۹۳ | |||||
۱۴۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۱۸,۰۷۸ | ۱۷,۸۷۰ | ۱۲,۹۹۱ | ۴۶,۴۷۳,۱۱۵,۹۶۰,۵۹۶ | ۲۷,۰۶۳,۶۰۹,۶۵۵,۳۴۱ | ۱۹,۴۰۹,۵۰۶,۳۰۵,۲۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۳۸,۶۷۰ | ۹,۱۷۶,۵۰۳ | ۱,۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۴,۰۷۳,۳۰۵ | ۳,۰۰۸,۵۷۳,۳۰۵ | ۰.۷۲ | ۲۳,۴۸۴ | |||||
۱۴۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۱۸,۰۷۴ | ۱۷,۸۶۷ | ۱۲,۹۸۲ | ۴۶,۴۰۳,۵۲۲,۷۳۴,۱۱۲ | ۲۷,۰۵۸,۸۹۹,۹۴۰,۵۹۶ | ۱۹,۳۴۴,۶۲۲,۷۹۳,۵۱۶ | ۰ | ۰ | ۹,۴۵۰,۱۵۱ | ۸,۴۷۲,۹۸۳ | ۱,۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۰,۱۱۱,۱۳۸ | ۳,۰۰۴,۶۱۱,۱۳۸ | ۰.۷۱ | ۲۳,۴۳۸ | |||||
۱۴۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۱۷,۹۵۶ | ۱۷,۷۴۹ | ۱۲,۹۷۴ | ۴۶,۲۰۰,۳۶۲,۰۳۲,۲۱۶ | ۲۶,۸۸۰,۳۳۷,۹۰۵,۴۳۶ | ۱۹,۳۲۰,۰۲۴,۱۲۶,۷۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۹,۱۳۳,۹۷۰ | ۳,۰۰۳,۶۳۳,۹۷۰ | ۰.۷۲ | ۲۳,۵۲۱ | |||||
۱۴۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۱۸,۱۱۹ | ۱۷,۹۱۲ | ۱۲,۹۶۶ | ۴۶,۴۳۵,۴۹۹,۱۴۴,۶۷۵ | ۲۷,۱۲۷,۳۸۸,۰۸۹,۶۵۵ | ۱۹,۳۰۸,۱۱۱,۰۵۵,۰۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۹,۱۳۳,۹۷۰ | ۳,۰۰۳,۶۳۳,۹۷۰ | ۰.۷۱ | ۲۳,۵۲۱ | |||||
۱۵۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۱۸,۱۲۶ | ۱۷,۹۱۹ | ۱۲,۹۵۸ | ۴۶,۴۳۴,۵۸۴,۹۲۷,۹۵۹ | ۲۷,۱۳۸,۳۸۶,۹۴۴,۶۹۹ | ۱۹,۲۹۶,۱۹۷,۹۸۳,۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۶,۴۶۶,۸۰۵ | ۳,۳۳۳,۶۷۶ | ۱,۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۹,۱۳۳,۹۷۰ | ۳,۰۰۳,۶۳۳,۹۷۰ | ۰.۷۱ | ۲۳,۵۲۱ | |||||
۱۵۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۱۸,۱۴۸ | ۱۷,۹۴۱ | ۱۲,۹۴۹ | ۴۶,۴۱۴,۱۴۴,۹۲۷,۹۷۶ | ۲۷,۱۷۱,۹۲۰,۰۳۷,۸۶۷ | ۱۹,۲۴۲,۲۲۴,۸۹۰,۱۰۹ | ۰ | ۰ | ۶,۰۲۸,۴۹۴ | ۶,۹۸۹,۳۶۲ | ۱,۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۶,۰۰۰,۸۴۱ | ۳,۰۰۰,۵۰۰,۸۴۱ | ۰.۷۱ | ۲۳,۵۰۵ | |||||
۱۵۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۱۸,۰۹۴ | ۱۷,۸۸۶ | ۱۲,۹۴۰ | ۴۶,۳۳۰,۰۹۵,۰۹۲,۰۷۶ | ۲۷,۰۸۸,۸۱۰,۵۷۷,۶۱۶ | ۱۹,۲۴۱,۲۸۴,۵۱۴,۴۶۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۴۷,۲۴۷ | ۳۴,۳۱۱,۵۱۳ | ۱,۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۶,۹۶۱,۷۰۹ | ۳,۰۰۱,۴۶۱,۷۰۹ | ۰.۷۱ | ۲۳,۴۹۲ | |||||
۱۵۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۱۷,۹۰۲ | ۱۷,۶۹۵ | ۱۲,۹۳۱ | ۴۶,۴۱۴,۹۷۶,۱۷۷,۳۶۵ | ۲۶,۷۹۹,۶۰۶,۳۹۴,۶۴۰ | ۱۹,۶۱۵,۳۶۹,۷۸۲,۷۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰,۸۳۷,۱۴۱ | ۱۸,۹۴۷,۹۱۱ | ۱,۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۶,۹۲۵,۹۷۵ | ۳,۰۳۱,۴۲۵,۹۷۵ | ۰.۷۳ | ۲۳,۴۸۷ | |||||
۱۵۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۱۷,۷۷۴ | ۱۷,۵۶۷ | ۱۲,۹۲۲ | ۴۶,۱۳۶,۳۹۵,۰۰۱,۵۶۹ | ۲۶,۴۲۹,۸۷۰,۱۸۲,۶۷۹ | ۱۹,۷۰۶,۵۲۴,۸۱۸,۸۹۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۱۸,۸۹۰ | ۴۴,۷۰۳,۳۸۶ | ۱,۵۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۳۶,۷۴۵ | ۳,۰۲۹,۵۳۶,۷۴۵ | ۰.۷۵ | ۲۳,۳۷۳ | |||||
۱۵۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱۷,۱۰۲ | ۱۶,۸۹۹ | ۱۲,۹۱۳ | ۴۵,۴۲۳,۲۱۴,۵۹۰,۲۵۹ | ۲۵,۲۵۵,۴۱۶,۹۰۵,۲۲۶ | ۲۰,۱۶۷,۷۹۷,۶۸۵,۰۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۸۲۱,۲۴۱ | ۳,۰۵۶,۳۲۱,۲۴۱ | ۰.۸ | ۲۳,۴۲۰ | |||||
۱۵۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۱۶,۸۷۱ | ۱۶,۶۷۰ | ۱۲,۹۰۵ | ۴۵,۰۶۸,۷۱۸,۷۱۲,۴۵۰ | ۲۴,۹۱۳,۴۱۵,۵۹۷,۳۴۵ | ۲۰,۱۵۵,۳۰۳,۱۱۵,۱۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۸۲۱,۲۴۱ | ۳,۰۵۶,۳۲۱,۲۴۱ | ۰.۸۱ | ۲۳,۴۲۰ | |||||
۱۵۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۱۶,۸۸۰ | ۱۶,۶۷۹ | ۱۲,۸۹۷ | ۴۵,۰۶۹,۳۶۶,۲۸۵,۶۰۵ | ۲۴,۹۲۶,۵۵۷,۷۴۰,۴۲۸ | ۲۰,۱۴۲,۸۰۸,۵۴۵,۱۷۷ | ۰ | ۰ | ۹,۱۶۱,۹۳۱ | ۶,۳۱۷,۳۷۸ | ۱,۴۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۸۲۱,۲۴۱ | ۳,۰۵۶,۳۲۱,۲۴۱ | ۰.۸۱ | ۲۳,۴۲۰ | |||||
۱۵۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۱۶,۸۹۴ | ۱۶,۶۹۳ | ۱۲,۸۸۸ | ۴۵,۰۳۹,۲۵۸,۴۳۲,۵۱۳ | ۲۴,۹۴۷,۱۶۶,۸۷۷,۵۶۹ | ۲۰,۰۹۲,۰۹۱,۵۵۴,۹۴۴ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۹,۱۵۴,۴۰۹ | ۷,۲۱۵,۵۸۸ | ۱,۴۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۸,۹۷۶,۶۸۸ | ۳,۰۵۳,۴۷۶,۶۸۸ | ۰.۸۱ | ۲۳,۳۹۷ | |||||
۱۵۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۱۶,۵۲۳ | ۱۶,۳۲۲ | ۱۲,۸۷۹ | ۴۴,۱۳۷,۸۹۴,۷۱۶,۶۹۱ | ۲۴,۲۱۳,۵۹۴,۰۲۷,۵۹۸ | ۱۹,۹۲۴,۳۰۰,۶۸۹,۰۹۳ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹,۱۲۲,۹۷۷ | ۷,۱۳۶,۱۰۳ | ۱,۴۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۳۷,۸۶۷ | ۳,۰۳۰,۵۳۷,۸۶۷ | ۰.۸۲ | ۲۳,۳۸۰ | |||||
۱۶۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۱۶,۳۳۶ | ۱۶,۱۳۵ | ۱۲,۸۷۱ | ۴۳,۶۴۴,۹۳۰,۳۸۴,۱۱۴ | ۲۳,۷۵۸,۵۷۹,۰۵۳,۲۱۱ | ۱۹,۸۸۶,۳۵۱,۳۳۰,۹۰۳ | ۰ | ۰ | ۱۰,۳۳۳,۹۹۲ | ۸,۲۵۰,۳۸۷ | ۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۵۰,۹۹۳ | ۳,۰۱۷,۵۵۰,۹۹۳ | ۰.۸۴ | ۲۳,۳۳۸ | |||||