لیست NAV

ردیف	تاریخ	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۱۹,۱۹۰	۱۸,۹۷۰	۱۴,۳۴۰	۵۹,۵۸۲,۶۵۷,۶۷۶,۱۹۷	۳۱,۷۸۸,۱۱۹,۱۲۰,۵۹۷	۲۷,۷۹۴,۵۳۸,۵۵۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۸,۲۵۲,۳۴۰	۳,۶۱۳,۹۵۲,۳۴۰	۰.۸۷	۲۷,۳۵۳
۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۱۹,۲۰۱	۱۸,۹۸۱	۱۴,۳۳۰	۵۹,۵۸۱,۵۴۵,۴۵۹,۳۲۴	۳۱,۸۰۶,۳۸۹,۴۲۷,۱۲۴	۲۷,۷۷۵,۱۵۶,۰۳۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۸,۲۵۲,۳۴۰	۳,۶۱۳,۹۵۲,۳۴۰	۰.۸۷	۲۷,۳۵۳
۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۹,۲۰۹	۱۸,۹۸۹	۱۴,۳۲۰	۵۹,۵۷۵,۷۳۱,۰۷۷,۹۷۳	۳۱,۸۱۹,۹۵۷,۵۶۹,۱۷۳	۲۷,۷۵۵,۷۷۳,۵۰۸,۸۰۰	۰	۰	۱۳,۸۷۹,۹۸۴	۲,۲۹۱,۲۷۱	۱,۶۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۸,۲۵۲,۳۴۰	۳,۶۱۳,۹۵۲,۳۴۰	۰.۸۷	۲۷,۳۵۳
۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۹,۲۳۹	۱۹,۰۱۸	۱۴,۳۱۰	۵۹,۴۳۹,۳۹۷,۰۵۴,۹۰۰	۳۱,۸۶۸,۸۴۰,۵۵۲,۵۳۰	۲۷,۵۷۰,۵۵۶,۵۰۲,۳۷۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۴۲,۸۸۱	۱۳,۰۰۷,۳۳۶	۱,۶۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۶۶۳,۶۲۷	۳,۶۰۲,۳۶۳,۶۲۷	۰.۸۷	۲۷,۲۵۲
۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۹,۱۰۳	۱۸,۸۸۳	۱۴,۳۰۰	۵۸,۷۸۰,۴۸۸,۲۷۸,۹۱۱	۳۱,۵۸۰,۰۵۶,۷۰۶,۳۱۱	۲۷,۲۰۰,۴۳۱,۵۷۲,۶۰۰	۰	۰	۵۷,۴۳۲,۴۷۱	۷,۱۵۰,۶۴۳	۱,۶۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲,۱۲۸,۰۸۲	۳,۵۷۴,۵۲۸,۰۸۲	۰.۸۶	۲۷,۲۱۰
۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۹,۲۰۷	۱۸,۹۸۶	۱۴,۲۹۰	۵۸,۲۱۴,۷۵۵,۵۸۳,۳۰۱	۳۱,۷۵۱,۸۷۲,۶۱۳,۶۴۱	۲۶,۴۶۲,۸۸۲,۹۶۹,۶۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۰,۷۵۰	۶,۰۵۲,۹۷۶	۱,۶۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۸۴۶,۲۵۴	۳,۵۲۴,۲۴۶,۲۵۴	۰.۸۳	۲۷,۱۶۵
۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۹,۲۲۵	۱۹,۰۰۴	۱۴,۲۷۹	۵۸,۰۱۹,۳۳۳,۵۴۱,۱۵۱	۳۱,۷۸۲,۴۰۶,۶۹۵,۲۳۱	۲۶,۲۳۶,۹۲۶,۸۴۵,۹۲۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۴۰۸,۰۲۰	۱۰,۲۴۸,۴۹۲	۱,۶۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۷,۴۴۸,۴۸۰	۳,۵۰۹,۸۴۸,۴۸۰	۰.۸۳	۲۷,۰۷۸
۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱۹,۵۵۲	۱۹,۳۲۸	۱۴,۲۶۸	۵۸,۳۲۵,۵۹۲,۰۶۸,۱۷۶	۳۲,۲۸۲,۳۶۹,۳۰۱,۰۴۰	۲۶,۰۴۳,۲۲۲,۷۶۷,۱۳۶	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۲۸۸,۹۵۲	۳,۴۹۵,۴۸۸,۹۵۲	۰.۸۱	۲۶,۹۹۰
۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۹,۶۹۹	۱۹,۴۷۴	۱۴,۲۵۷	۵۸,۵۴۹,۱۳۰,۵۷۲,۹۵۶	۳۲,۵۲۵,۹۸۵,۹۸۴,۲۹۲	۲۶,۰۲۳,۱۴۴,۵۸۸,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۲۸۸,۹۵۲	۳,۴۹۵,۴۸۸,۹۵۲	۰.۸	۲۶,۹۹۰
۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱۹,۷۰۷	۱۹,۴۸۲	۱۴,۲۴۷	۵۸,۵۴۴,۰۰۳,۷۶۴,۴۸۹	۳۲,۵۳۹,۱۱۲,۰۶۵,۳۴۵	۲۶,۰۰۴,۸۹۱,۶۹۹,۱۴۴	۰	۰	۲۰,۳۰۶,۰۱۰	۶,۰۵۲,۱۹۰	۱,۶۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۲۸۸,۹۵۲	۳,۴۹۵,۴۸۸,۹۵۲	۰.۸	۲۶,۹۹۰
۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۹,۷۳۷	۱۹,۵۱۲	۱۴,۲۳۷	۵۸,۳۷۳,۱۳۳,۶۲۲,۰۷۳	۳۲,۵۸۹,۴۲۶,۴۴۷,۷۸۹	۲۵,۷۸۳,۷۰۷,۱۷۴,۲۸۴	۷,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۷,۲۱۸	۶۳,۲۲۲,۲۸۳	۱,۶۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۰۳۵,۱۳۲	۳,۴۸۱,۲۳۵,۱۳۲	۰.۷۹	۲۶,۸۶۴
۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۹,۶۳۷	۱۹,۴۱۲	۱۴,۲۲۷	۵۸,۵۸۷,۶۵۱,۱۱۶,۷۳۳	۳۲,۳۲۶,۸۸۲,۶۳۴,۰۱۴	۲۶,۲۶۰,۷۶۸,۴۸۲,۷۱۹	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۸,۴۵۵	۵,۳۴۳,۳۸۸	۱,۶۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۵,۸۴۰,۱۹۷	۳,۵۱۱,۱۴۰,۱۹۷	۰.۸۱	۲۶,۷۰۹
۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱۹,۸۰۹	۱۹,۵۸۲	۱۴,۲۱۶	۵۸,۵۲۵,۷۰۲,۶۵۸,۴۲۷	۳۲,۴۶۵,۲۸۵,۰۱۰,۳۴۷	۲۶,۰۶۰,۴۱۷,۶۴۸,۰۸۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۵,۰۴۳	۱۴,۱۲۸,۲۸۵	۱,۶۵۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۱۷۵,۱۳۰	۳,۴۹۱,۰۷۵,۱۳۰	۰.۸	۲۶,۵۶۸
۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۹,۷۹۱	۱۹,۵۶۴	۱۴,۲۰۵	۵۸,۲۹۳,۸۹۵,۳۹۴,۲۴۱	۳۲,۴۳۵,۴۲۰,۶۱۹,۹۸۱	۲۵,۸۵۸,۴۷۴,۷۷۴,۲۶۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۸,۵۵۳	۱۵,۶۹۶,۰۰۹	۱,۶۵۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۳۷۸,۳۷۲	۳,۴۷۸,۲۷۸,۳۷۲	۰.۸	۲۶,۴۰۸
۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۹,۷۹۶	۱۹,۵۶۹	۱۴,۱۹۴	۵۸,۴۰۷,۶۳۳,۲۲۹,۷۸۱	۳۲,۴۴۳,۴۵۹,۸۸۷,۱۴۹	۲۵,۹۶۴,۱۷۳,۳۴۲,۶۳۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۲۳۵,۸۲۸	۳,۴۸۷,۱۳۵,۸۲۸	۰.۸	۲۶,۴۲۶
۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۸,۶۷۹	۱۸,۴۵۸	۱۴,۱۸۴	۵۶,۲۷۰,۱۶۷,۰۴۸,۷۱۱	۳۰,۳۲۴,۲۸۶,۰۶۴,۳۵۹	۲۵,۹۴۵,۸۸۰,۹۸۴,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۲۳۵,۸۲۸	۳,۴۷۲,۱۳۵,۸۲۸	۰.۸۶	۲۶,۴۲۶
۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۸,۶۹۱	۱۸,۴۶۹	۱۴,۱۷۴	۵۶,۲۷۰,۹۷۳,۷۵۳,۴۰۲	۳۰,۳۴۳,۳۸۵,۱۲۷,۳۳۰	۲۵,۹۲۷,۵۸۸,۶۲۶,۰۷۲	۰	۰	۱۰,۳۷۱,۳۰۶	۳,۱۴۹,۲۶۹	۱,۶۴۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۲۳۵,۸۲۸	۳,۴۷۲,۱۳۵,۸۲۸	۰.۸۵	۲۶,۴۲۶
۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۸,۶۹۳	۱۸,۴۷۱	۱۴,۱۶۴	۵۶,۱۵۳,۷۷۷,۷۷۷,۴۲۲	۳۰,۳۴۶,۷۷۴,۴۴۱,۶۹۸	۲۵,۸۰۷,۰۰۳,۳۳۵,۷۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۶۱,۸۸۸	۲۸,۳۰۴,۷۵۰	۱,۶۴۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۲,۰۱۳,۷۹۱	۳,۴۶۴,۹۱۳,۷۹۱	۰.۸۵	۲۶,۳۶۲
۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۸,۵۸۷	۱۸,۳۶۵	۱۴,۱۵۴	۵۶,۰۲۱,۴۰۵,۸۳۵,۴۶۷	۲۹,۹۸۸,۵۶۷,۱۶۸,۹۰۵	۲۶,۰۳۲,۸۳۸,۶۶۶,۵۶۲	۰	۰	۱۱,۳۸۴,۰۹۶	۴,۶۲۴,۰۰۰	۱,۶۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۹,۲۵۶,۶۵۳	۳,۴۷۲,۱۵۶,۶۵۳	۰.۸۷	۲۶,۳۲۵
۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۸,۶۸۶	۱۸,۴۶۲	۱۴,۱۴۴	۵۶,۰۶۵,۲۱۰,۵۳۲,۱۹۱	۳۰,۱۴۶,۳۷۹,۲۲۹,۹۸۳	۲۵,۹۱۸,۸۳۱,۳۰۲,۲۰۸	۰	۰	۱۰,۱۱۰,۴۳۴	۱۸,۷۴۶,۴۸۷	۱,۶۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۲,۴۹۶,۵۵۷	۳,۴۶۵,۳۹۶,۵۵۷	۰.۸۶	۲۶,۲۹۷
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...28 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۲۶۹