شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۲۶۹ |
کلیه دریافتها و پرداختهای صندوق شامل وجوه حاصل از پذیرهنویسی اولیه و صدور واحدهای سرمایهگذاری پس از پذیرهنویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایهگذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپردههای بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایهگذاران و پرداخت هزینههای مربوط به صندوق، منحصراً از طریق حسابهای مندرج در جدول زیر انجام میپذیرد.
این حسابها به تشخیص مدیر و با توافق متولی، افتتاح و کلیه پرداختهای صندوق از حسابهای بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت میپذیرد.
سرمایهگذار برای ارایهی درخواست صدور واحد سرمایهگذاری باید وجه مورد نظر را به یکی از حسابهای زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نمایندهی مدیر در شعبه ارایه دهد.
بانک | شعبه | کد شعبه | نوع حساب | شبا | شماره حساب |
---|---|---|---|---|---|
بانک خاورمیانه | آفریقا | ۱۰۰۹ | سپرده کوتاه مدت | IR890780100910810707074858 | 1009-10-810-707074858 |