اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۳
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۳,۷۸۶,۷۳۴,۲۵۹
تعداد واحدهای باقیمانده
۳,۷۱۳,۲۶۵,۷۴۱
NAV صدور واحدهای ممتاز (پایانی)
۸۳,۷۲۸
NAV ابطال واحدهای ممتاز (پایانی)
۸۲,۵۵۷
NAV آماری واحدهای ممتاز (پایانی)
۸۲,۵۵۷
NAV واحدهای عادی (پایانی)
۲۸,۶۰۴.۷۵
NAV صدور (پایانی)
۵۱,۲۵۲
NAV ابطال (پایانی)
۵۰,۷۷۱
NAV آماری (پایانی)
۵۰,۷۷۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹۲,۳۰۹,۰۰۶,۹۸۴,۶۳۵
خالص ارزش داراییهای واحد عادی
۶۳,۸۳۳,۸۰۴,۶۲۴,۳۶۰.۰۰
خالص ارزش داراییهای واحد ممتاز
۱۲۸,۴۷۵,۲۰۲,۳۶۰,۲۷۵.۰۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ۱۵:۵۸:۱۳
تعداد واحدهای عادی صادر شده
۲,۲۳۰,۵۳۴,۲۵۹
تعداد واحدهای ممتاز صادر شده
۱,۵۵۶,۲۰۰,۰۰۰
NAV واحدهای عادی
۲۸,۶۲۹.۸۳
NAV صدور واحدهای ممتاز (لحظهای)
۸۵,۸۶۹
NAV ابطال واحدهای ممتاز (لحظهای)
۸۴,۶۷۶
NAV آماری واحدهای ممتاز (لحظهای)
۸۴,۶۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹۵,۶۳۲,۱۴۲,۵۷۰,۷۴۸
خالص ارزش داراییهای واحد عادی
۶۳,۸۵۹,۸۱۶,۶۴۴,۳۴۶
خالص ارزش داراییهای واحد ممتاز
۱۳۱,۷۷۲,۳۲۵,۹۲۶,۴۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۱۶
نوع صندوق
صندوق اهرمی مفید
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ]
تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ 1405.04.29
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ 1405.04.29
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ]
دعوت به مجمع - تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ 1405.04.29
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||