اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۶
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۳,۹۵۰,۰۴۸,۰۰۷
تعداد واحدهای باقیمانده
۳,۵۴۹,۹۵۱,۹۹۳
NAV صدور واحدهای ممتاز (پایانی)
۶۷,۲۶۸
NAV ابطال واحدهای ممتاز (پایانی)
۶۶,۲۷۲
NAV آماری واحدهای ممتاز (پایانی)
۶۶,۵۹۸
NAV واحدهای عادی (پایانی)
۲۷,۹۰۱.۴۶
NAV صدور (پایانی)
۴۳,۵۸۶
NAV ابطال (پایانی)
۴۳,۱۸۹
NAV آماری (پایانی)
۴۳,۳۱۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶۸,۶۹۱,۵۲۱,۷۵۱,۰۵۷
خالص ارزش داراییهای واحد عادی
۶۵,۵۵۹,۷۶۳,۳۵۵,۶۴۸.۰۰
خالص ارزش داراییهای واحد ممتاز
۱۰۳,۱۳۱,۷۵۸,۳۹۵,۴۰۹.۰۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۱۵:۵۸:۱۴
تعداد واحدهای عادی صادر شده
۲,۳۹۳,۸۴۸,۰۰۷
تعداد واحدهای ممتاز صادر شده
۱,۵۵۶,۲۰۰,۰۰۰
NAV واحدهای عادی
۲۷,۹۲۶.۶۹
NAV صدور واحدهای ممتاز (لحظهای)
۶۶,۷۱۲
NAV ابطال واحدهای ممتاز (لحظهای)
۶۵,۷۲۱
NAV آماری واحدهای ممتاز (لحظهای)
۶۶,۰۴۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶۹,۱۲۷,۱۰۳,۲۵۰,۷۱۱
خالص ارزش داراییهای واحد عادی
۶۶,۸۵۲,۲۵۱,۱۹۸,۶۰۶.۸
خالص ارزش داراییهای واحد ممتاز
۱۰۲,۲۷۴,۸۵۲,۰۵۲,۱۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۱۶
نوع صندوق
صندوق اهرمی مفید
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ]
تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ 1405.04.29
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ 1405.04.29
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ]
دعوت به مجمع - تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ 1405.04.29
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||