اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۷۵۲,۵۳۴,۰۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۷۴۷,۴۶۵,۹۸۲
NAVصدور واحدهای ممتاز(پایانی)
۲۶,۱۵۴
NAVابطال واحدهای ممتاز(پایانی)
۲۵,۸۴۹
NAVواحدهای عادی(پایانی)
۱۷,۷۱۲.۴
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۴۹۹
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۳۶۲
NAVآماری(پایانی)
۲۱,۳۶۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۰,۱۶۰,۶۲۷,۳۲۶,۵۵۵
خالص ارزش داراییهای واحد عادی
۳۶,۶۵۶,۴۱۴,۳۴۰,۴۲۳
خالص ارزش داراییهای واحد ممتاز
۴۳,۵۰۴,۲۱۲,۹۸۶,۱۳۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ۱۵:۵۸:۱۲
تعداد واحدهای عادی صادر شده
۲,۰۶۹,۵۳۴,۰۱۸
تعداد واحدهای ممتاز صادر شده
۱,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰
NAV واحدهای عادی
۱۷,۷۲۵.۸۸
NAV (لحظه ای ) صدور واحدهای ممتاز
۲۵,۲۹۳
NAV (لحظه ای) ابطال واحدهای ممتاز
۲۴,۹۹۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۸,۷۴۸,۱۰۴,۰۷۵,۸۷۴
خالص ارزش داراییهای واحد عادی
۳۶,۶۸۴,۳۱۱,۶۵۸,۹۸۵.۸
خالص ارزش داراییهای واحد ممتاز
۴۲,۰۶۳,۷۹۲,۴۱۶,۸۸۷.۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۱۶
نوع صندوق
صندوق اهرمی مفید
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ ]
تصمیمات مجمع - تغییرات اساسنامه صندوق مورخ 1403.10.02
[ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییرات اساسنامه صندوق مورخ 1403.10.02
[ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ ]
دعوت به مجمع - تغییرات اساسنامه صندوق مورخ 1403.10.02
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |