ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
بازدهی سالانه شده واحدهای ممتاز |
بازدهی سالانه شده واحدهای عادی |
۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۶۲ |
۴.۶۵ |
۱,۶۸۵.۸۱ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
۲۲.۸۵ |
۰.۲ |
۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۹۶.۴) |
۰ |
(۱.۳) |
۰.۲۴ |
۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۵.۰۸ |
۲.۱۳ |
۱,۸۵۴.۴۱ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
۲۷.۴۸ |
۰.۲۴ |
۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۹۴ |
۰.۰۸ |
۳۴۳.۷ |
۳۲ |
۴.۱۱ |
۰.۲۴ |
۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲ |
(۰.۰۹) |
۷۴ |
(۲۷.۴۲) |
۱.۰۳ |
۰.۲ |
۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۳) |
(۱.۸۵) |
(۴۴۹.۷۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۶.۹۲) |
۰.۲ |
۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۱.۸۴) |
(۰.۰۵) |
(۶۷۰.۵۶) |
(۱۶.۰۸) |
(۱۰.۰۴) |
۰.۲ |
۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۲ |
۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰.۲ |
۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۴.۸۲) |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۴ |
۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۶ |
۱.۷۹ |
۹۵۰.۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
۱۵.۹۱ |
۰.۲۴ |
۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۲۸ |
(۰.۵۷) |
۱۰۲.۱۵ |
(۸۷.۷۱) |
۱.۴۶ |
۰.۲۴ |
۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۴۳ |
۲۱۹.۷۹ |
۳۸۳.۸۳ |
۳.۷۹ |
۰.۲ |
۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۶۴) |
(۱.۸۴) |
(۲۳۲.۵۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۳.۵۵) |
۰.۲ |
۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
(۰.۱) |
۰.۲ |
۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۲ |
۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۳.۳۱) |
(۰.۸۹) |
(۱,۲۰۹.۲۶) |
(۹۶.۱۶) |
(۱۴.۳۸) |
۰.۲۴ |
۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۶۱ |
۳۲.۹۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
۴.۵ |
۰.۲۴ |
|