شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۲۶۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۱,۷۵۷,۲۳۶ | ۳۲.۰۸ | ۱۱,۷۵۷,۲۳۶ | ۲۲.۴۲ | ۱۱,۹۹۱,۷۰۷ | ۲۰.۸۱ | ۱۱,۸۴۹,۹۱۵ | ۱۹.۹۸ |
سایر سهام | ۳۸,۹۱۷,۸۱۸ | ۱۰۶.۱۹ | ۳۸,۹۱۷,۸۱۸ | ۷۴.۲۱ | ۳۹,۵۱۸,۸۴۷ | ۶۸.۵۹ | ۴۰,۲۲۰,۵۱۴ | ۶۷.۸۱ |
اوراق مشارکت | ۷۳۵,۲۷۶ | ۲.۰۱ | ۵۲,۷۸۸ | ۰.۱ | ۳۶,۳۸۱ | ۰.۰۶ | ۷۱,۳۰۰ | ۰.۱۲ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹۶۰,۶۷۸ | ۲.۶۲ | ۱,۶۲۹,۸۱۰ | ۳.۱۱ | ۲,۸۳۹,۸۶۲ | ۴.۹۳ | ۳,۲۰۵,۱۷۵ | ۵.۴ |
سایر داراییها | ۵۷۰,۳۸۵ | ۱.۵۶ | ۵۶۷,۸۹۸ | ۱.۰۸ | ۵۷۶,۳۴۶ | ۱ | ۱,۰۴۷,۳۳۵ | ۱.۷۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۲,۵۶۳,۹۶۱ | ۷.۰۰ | ۲,۵۶۳,۹۶۱ | ۴.۸۹ | ۲,۶۵۴,۷۴۵ | ۴.۶۱ | ۲,۹۱۷,۰۲۴ | ۴.۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |