شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۲۶۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۱,۰۴۸,۳۸۴ | ۲۷.۹۵ | ۱۰,۷۲۱,۲۲۲ | ۱۸.۹۹ | ۱۰,۶۸۷,۸۶۴ | ۱۸.۵۱ | ۱۰,۴۱۳,۱۷۱ | ۱۷.۱۹ |
سایر سهام | ۳۶,۸۹۹,۰۴۴ | ۹۳.۳۴ | ۳۵,۹۶۷,۳۰۲ | ۶۳.۷ | ۳۵,۱۰۵,۸۸۳ | ۶۰.۸ | ۳۴,۸۴۸,۰۰۴ | ۵۷.۵۱ |
اوراق مشارکت | ۶۳۸,۲۱۸ | ۱.۶۱ | ۶۸,۶۶۸ | ۰.۱۲ | ۶۷,۴۲۱ | ۰.۱۲ | ۶۷,۹۱۷ | ۰.۱۱ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۶۴۵,۳۷۹ | ۴.۱۶ | ۵,۶۶۳,۲۹۲ | ۱۰.۰۳ | ۷,۱۹۴,۸۳۲ | ۱۲.۴۶ | ۹,۶۰۸,۲۳۹ | ۱۵.۸۶ |
سایر داراییها | ۶۵۱,۳۵۰ | ۱.۶۵ | ۱,۱۲۶,۴۶۰ | ۲ | ۱,۷۴۷,۹۱۵ | ۳.۰۳ | ۲,۷۱۸,۷۳۸ | ۴.۴۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۲,۸۰۳,۱۴۰ | ۷.۰۹ | ۲,۹۱۳,۵۳۰ | ۵.۱۶ | ۲,۹۳۹,۵۶۲ | ۵.۰۹ | ۲,۹۳۵,۶۹۴ | ۴.۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |