لیست NAV
ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۱۷,۹۵۶ | ۱۷,۷۴۹ | ۱۲,۹۷۴ | ۴۶,۲۰۰,۳۶۲,۰۳۲,۲۱۶ | ۲۶,۸۸۰,۳۳۷,۹۰۵,۴۳۶ | ۱۹,۳۲۰,۰۲۴,۱۲۶,۷۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۹,۱۳۳,۹۷۰ | ۳,۰۰۳,۶۳۳,۹۷۰ | ۰.۷۲ | ۲۳,۵۲۱ | |||||
۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۱۸,۱۱۹ | ۱۷,۹۱۲ | ۱۲,۹۶۶ | ۴۶,۴۳۵,۴۹۹,۱۴۴,۶۷۵ | ۲۷,۱۲۷,۳۸۸,۰۸۹,۶۵۵ | ۱۹,۳۰۸,۱۱۱,۰۵۵,۰۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۹,۱۳۳,۹۷۰ | ۳,۰۰۳,۶۳۳,۹۷۰ | ۰.۷۱ | ۲۳,۵۲۱ | |||||
۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۱۸,۱۲۶ | ۱۷,۹۱۹ | ۱۲,۹۵۸ | ۴۶,۴۳۴,۵۸۴,۹۲۷,۹۵۹ | ۲۷,۱۳۸,۳۸۶,۹۴۴,۶۹۹ | ۱۹,۲۹۶,۱۹۷,۹۸۳,۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۶,۴۶۶,۸۰۵ | ۳,۳۳۳,۶۷۶ | ۱,۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۹,۱۳۳,۹۷۰ | ۳,۰۰۳,۶۳۳,۹۷۰ | ۰.۷۱ | ۲۳,۵۲۱ | |||||
۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۱۸,۱۴۸ | ۱۷,۹۴۱ | ۱۲,۹۴۹ | ۴۶,۴۱۴,۱۴۴,۹۲۷,۹۷۶ | ۲۷,۱۷۱,۹۲۰,۰۳۷,۸۶۷ | ۱۹,۲۴۲,۲۲۴,۸۹۰,۱۰۹ | ۰ | ۰ | ۶,۰۲۸,۴۹۴ | ۶,۹۸۹,۳۶۲ | ۱,۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۶,۰۰۰,۸۴۱ | ۳,۰۰۰,۵۰۰,۸۴۱ | ۰.۷۱ | ۲۳,۵۰۵ | |||||
۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۱۸,۰۹۴ | ۱۷,۸۸۶ | ۱۲,۹۴۰ | ۴۶,۳۳۰,۰۹۵,۰۹۲,۰۷۶ | ۲۷,۰۸۸,۸۱۰,۵۷۷,۶۱۶ | ۱۹,۲۴۱,۲۸۴,۵۱۴,۴۶۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۴۷,۲۴۷ | ۳۴,۳۱۱,۵۱۳ | ۱,۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۶,۹۶۱,۷۰۹ | ۳,۰۰۱,۴۶۱,۷۰۹ | ۰.۷۱ | ۲۳,۴۹۲ | |||||
۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۱۷,۹۰۲ | ۱۷,۶۹۵ | ۱۲,۹۳۱ | ۴۶,۴۱۴,۹۷۶,۱۷۷,۳۶۵ | ۲۶,۷۹۹,۶۰۶,۳۹۴,۶۴۰ | ۱۹,۶۱۵,۳۶۹,۷۸۲,۷۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰,۸۳۷,۱۴۱ | ۱۸,۹۴۷,۹۱۱ | ۱,۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۶,۹۲۵,۹۷۵ | ۳,۰۳۱,۴۲۵,۹۷۵ | ۰.۷۳ | ۲۳,۴۸۷ | |||||
۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۱۷,۷۷۴ | ۱۷,۵۶۷ | ۱۲,۹۲۲ | ۴۶,۱۳۶,۳۹۵,۰۰۱,۵۶۹ | ۲۶,۴۲۹,۸۷۰,۱۸۲,۶۷۹ | ۱۹,۷۰۶,۵۲۴,۸۱۸,۸۹۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۱۸,۸۹۰ | ۴۴,۷۰۳,۳۸۶ | ۱,۵۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۳۶,۷۴۵ | ۳,۰۲۹,۵۳۶,۷۴۵ | ۰.۷۵ | ۲۳,۳۷۳ | |||||
۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱۷,۱۰۲ | ۱۶,۸۹۹ | ۱۲,۹۱۳ | ۴۵,۴۲۳,۲۱۴,۵۹۰,۲۵۹ | ۲۵,۲۵۵,۴۱۶,۹۰۵,۲۲۶ | ۲۰,۱۶۷,۷۹۷,۶۸۵,۰۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۸۲۱,۲۴۱ | ۳,۰۵۶,۳۲۱,۲۴۱ | ۰.۸ | ۲۳,۴۲۰ | |||||
۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۱۶,۸۷۱ | ۱۶,۶۷۰ | ۱۲,۹۰۵ | ۴۵,۰۶۸,۷۱۸,۷۱۲,۴۵۰ | ۲۴,۹۱۳,۴۱۵,۵۹۷,۳۴۵ | ۲۰,۱۵۵,۳۰۳,۱۱۵,۱۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۸۲۱,۲۴۱ | ۳,۰۵۶,۳۲۱,۲۴۱ | ۰.۸۱ | ۲۳,۴۲۰ | |||||
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۱۶,۸۸۰ | ۱۶,۶۷۹ | ۱۲,۸۹۷ | ۴۵,۰۶۹,۳۶۶,۲۸۵,۶۰۵ | ۲۴,۹۲۶,۵۵۷,۷۴۰,۴۲۸ | ۲۰,۱۴۲,۸۰۸,۵۴۵,۱۷۷ | ۰ | ۰ | ۹,۱۶۱,۹۳۱ | ۶,۳۱۷,۳۷۸ | ۱,۴۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۸۲۱,۲۴۱ | ۳,۰۵۶,۳۲۱,۲۴۱ | ۰.۸۱ | ۲۳,۴۲۰ | |||||
۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۱۶,۸۹۴ | ۱۶,۶۹۳ | ۱۲,۸۸۸ | ۴۵,۰۳۹,۲۵۸,۴۳۲,۵۱۳ | ۲۴,۹۴۷,۱۶۶,۸۷۷,۵۶۹ | ۲۰,۰۹۲,۰۹۱,۵۵۴,۹۴۴ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۹,۱۵۴,۴۰۹ | ۷,۲۱۵,۵۸۸ | ۱,۴۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۸,۹۷۶,۶۸۸ | ۳,۰۵۳,۴۷۶,۶۸۸ | ۰.۸۱ | ۲۳,۳۹۷ | |||||
۱۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۱۶,۵۲۳ | ۱۶,۳۲۲ | ۱۲,۸۷۹ | ۴۴,۱۳۷,۸۹۴,۷۱۶,۶۹۱ | ۲۴,۲۱۳,۵۹۴,۰۲۷,۵۹۸ | ۱۹,۹۲۴,۳۰۰,۶۸۹,۰۹۳ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹,۱۲۲,۹۷۷ | ۷,۱۳۶,۱۰۳ | ۱,۴۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۳۷,۸۶۷ | ۳,۰۳۰,۵۳۷,۸۶۷ | ۰.۸۲ | ۲۳,۳۸۰ | |||||
۱۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۱۶,۳۳۶ | ۱۶,۱۳۵ | ۱۲,۸۷۱ | ۴۳,۶۴۴,۹۳۰,۳۸۴,۱۱۴ | ۲۳,۷۵۸,۵۷۹,۰۵۳,۲۱۱ | ۱۹,۸۸۶,۳۵۱,۳۳۰,۹۰۳ | ۰ | ۰ | ۱۰,۳۳۳,۹۹۲ | ۸,۲۵۰,۳۸۷ | ۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۵۰,۹۹۳ | ۳,۰۱۷,۵۵۰,۹۹۳ | ۰.۸۴ | ۲۳,۳۳۸ | |||||
۱۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۱۶,۴۲۸ | ۱۶,۲۲۶ | ۱۲,۸۶۲ | ۴۳,۷۳۹,۱۰۷,۵۴۲,۲۳۰ | ۲۳,۸۹۳,۴۶۰,۹۹۷,۷۷۴ | ۱۹,۸۴۵,۶۴۶,۵۴۴,۴۵۶ | ۰ | ۰ | ۷,۳۸۹,۵۷۰ | ۱۶,۹۶۸,۲۱۴ | ۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۲,۹۶۷,۳۸۸ | ۳,۰۱۵,۴۶۷,۳۸۸ | ۰.۸۳ | ۲۳,۱۸۴ | |||||
۱۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۱۶,۲۵۸ | ۱۶,۰۵۷ | ۱۲,۸۵۴ | ۴۳,۶۰۰,۹۱۲,۵۳۲,۸۳۰ | ۲۳,۶۴۴,۴۸۵,۸۳۷,۵۰۲ | ۱۹,۹۵۶,۴۲۶,۶۹۵,۳۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۵۴۶,۰۳۲ | ۳,۰۲۵,۰۴۶,۰۳۲ | ۰.۸۴ | ۲۳,۲۳۰ | |||||
۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۱۶,۳۹۵ | ۱۶,۱۹۴ | ۱۲,۸۴۶ | ۴۳,۷۸۹,۲۷۴,۹۷۵,۵۴۸ | ۲۳,۸۴۵,۲۶۸,۶۴۸,۴۷۶ | ۱۹,۹۴۴,۰۰۶,۳۲۷,۰۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۵۴۶,۰۳۲ | ۳,۰۲۵,۰۴۶,۰۳۲ | ۰.۸۴ | ۲۳,۲۳۰ | |||||
۱۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۱۶,۴۰۶ | ۱۶,۲۰۴ | ۱۲,۸۳۸ | ۴۳,۷۹۱,۷۴۴,۸۳۵,۲۳۴ | ۲۳,۸۶۰,۱۵۸,۸۷۶,۴۱۸ | ۱۹,۹۳۱,۵۸۵,۹۵۸,۸۱۶ | ۰ | ۰ | ۵,۶۹۹,۹۶۳ | ۳,۹۸۷,۰۵۷ | ۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۵۴۶,۰۳۲ | ۳,۰۲۵,۰۴۶,۰۳۲ | ۰.۸۴ | ۲۳,۲۳۰ | |||||
۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۱۶,۴۰۶ | ۱۶,۲۰۴ | ۱۲,۸۳۰ | ۴۳,۷۵۷,۹۷۸,۱۴۶,۸۳۸ | ۲۳,۸۶۰,۷۸۹,۱۴۰,۲۵۸ | ۱۹,۸۹۷,۱۸۹,۰۰۶,۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۵,۹۵۶,۰۴۹ | ۹,۷۳۰,۲۰۵ | ۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۸۳۳,۱۲۶ | ۳,۰۲۳,۳۳۳,۱۲۶ | ۰.۸۳ | ۲۳,۲۱۷ | |||||
۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۶,۴۸۵ | ۱۶,۲۸۳ | ۱۲,۸۲۱ | ۴۳,۹۰۸,۳۷۸,۸۷۸,۸۳۸ | ۲۳,۹۷۶,۷۵۸,۹۱۶,۳۱۶ | ۱۹,۹۳۱,۶۱۹,۹۶۲,۵۲۲ | ۰ | ۰ | ۵,۴۲۲,۵۶۱ | ۱۴,۴۷۵,۷۶۵ | ۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۴,۶۰۷,۲۸۲ | ۳,۰۲۷,۱۰۷,۲۸۲ | ۰.۸۳ | ۲۳,۲۰۹ | |||||
۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۱۶,۲۳۵ | ۱۶,۰۳۵ | ۱۲,۸۱۳ | ۴۳,۶۴۶,۰۹۳,۵۸۱,۸۱۹ | ۲۳,۶۱۰,۹۱۱,۷۷۴,۷۰۱ | ۲۰,۰۳۵,۱۸۱,۸۰۷,۱۱۸ | ۰ | ۰ | ۷,۴۸۰,۲۲۸ | ۱۰,۴۸۵,۵۵۷ | ۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۳,۶۶۰,۴۸۶ | ۳,۰۳۶,۱۶۰,۴۸۶ | ۰.۸۵ | ۲۳,۲۲۴ | |||||