لیست NAV
ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۱۶,۵۵۰ | ۱۶,۳۷۷ | ۱۰,۸۱۶ | ۲۲,۵۱۷,۱۳۷,۲۰۵,۹۱۲ | ۱۵,۸۹۲,۲۵۰,۳۵۳,۴۳۲ | ۶,۶۲۴,۸۸۶,۸۵۲,۴۸۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۱۲,۵۰۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۲,۹۰۸,۰۳۰ | ۰.۶۳ | ۵,۸۱۴ | |||||
۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۱۵,۵۷۱ | ۱۵,۴۱۲ | ۱۰,۸۱۰ | ۲۱,۱۱۴,۲۵۲,۲۷۸,۰۳۶ | ۱۴,۴۹۳,۰۴۰,۴۷۳,۷۳۶ | ۶,۶۲۱,۲۱۱,۸۰۴,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۱۲,۵۰۸,۰۳۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۸,۰۳۰ | ۰.۶۵ | ۵,۸۱۴ | |||||
۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۱۵,۵۷۱ | ۱۵,۴۱۲ | ۱۰,۸۰۴ | ۲۱,۱۱۰,۶۸۱,۹۱۳,۸۴۷ | ۱۴,۴۹۳,۱۴۵,۱۵۷,۷۲۷ | ۶,۶۱۷,۵۳۶,۷۵۶,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۱۱,۱۷۲ | ۲۴۵,۶۷۳ | ۹۴۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۱۲,۵۰۸,۰۳۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۸,۰۳۰ | ۰.۶۵ | ۵,۸۱۴ | |||||
۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۱۵,۶۲۷ | ۱۵,۴۶۷ | ۱۰,۷۹۷ | ۲۱,۱۳۳,۲۲۳,۳۸۸,۱۰۵ | ۱۴,۵۴۵,۵۱۴,۴۸۰,۸۹۸ | ۶,۵۸۷,۷۰۸,۹۰۷,۲۰۷ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۶,۴۶۵,۴۵۰ | ۵,۷۱۵,۳۲۱ | ۹۴۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۱۴۲,۵۳۱ | ۱,۵۵۰,۵۴۲,۵۳۱ | ۰.۶۵ | ۵,۷۵۷ | |||||
۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۱۴,۵۳۳ | ۱۴,۳۸۴ | ۱۰,۷۹۰ | ۱۹,۷۷۸,۳۸۸,۸۴۵,۵۲۷ | ۱۳,۳۱۰,۹۴۴,۸۲۷,۹۴۷ | ۶,۴۶۷,۴۴۴,۰۱۷,۵۸۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۴۸۴,۱۹۸ | ۷۰۶,۵۸۷ | ۹۲۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۳۹۲,۴۰۲ | ۱,۵۲۴,۷۹۲,۴۰۲ | ۰.۶۵ | ۵,۷۲۴ | |||||
۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۱۴,۳۷۶ | ۱۴,۲۲۴ | ۱۰,۷۸۳ | ۱۹,۲۳۷,۱۸۰,۲۲۰,۳۵۵ | ۱۲,۷۹۳,۰۹۹,۹۲۹,۰۰۲ | ۶,۴۴۴,۰۸۰,۲۹۱,۳۵۳ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷,۱۹۶,۲۸۳ | ۴۱۱,۵۹۴ | ۸۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۹۷,۶۱۴,۷۹۱ | ۱,۴۹۷,۰۱۴,۷۹۱ | ۰.۶۶ | ۵,۶۷۰ | |||||
۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۱۴,۳۳۶ | ۱۴,۱۸۴ | ۱۰,۷۷۷ | ۱۸,۹۸۲,۴۹۵,۷۹۹,۲۶۵ | ۱۲,۶۱۵,۱۱۹,۷۹۰,۰۱۱ | ۶,۳۶۷,۳۷۶,۰۰۹,۲۵۴ | ۰ | ۰ | ۸۷۳,۳۶۶ | ۲,۵۸۹,۲۹۵ | ۸۸۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۸۳۰,۱۰۲ | ۱,۴۸۰,۲۳۰,۱۰۲ | ۰.۶۶ | ۵,۵۷۴ | |||||
۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۱۴,۶۱۲ | ۱۴,۴۵۸ | ۱۰,۷۷۱ | ۱۹,۲۴۱,۷۰۰,۱۳۴,۶۹۳ | ۱۲,۸۵۹,۳۸۶,۸۳۴,۷۹۲ | ۶,۳۸۲,۳۱۳,۲۹۹,۹۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۸۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۹۲,۵۴۶,۰۳۱ | ۱,۴۸۱,۹۴۶,۰۳۱ | ۰.۶۷ | ۵,۵۸۱ | |||||
۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۱۵,۰۲۰ | ۱۴,۸۶۷ | ۱۰,۷۶۵ | ۱۹,۶۰۱,۶۴۸,۷۰۵,۵۰۷ | ۱۳,۲۲۲,۸۹۰,۶۸۱,۷۹۲ | ۶,۳۷۸,۷۵۸,۰۲۳,۷۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۸۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۹۲,۵۴۶,۰۳۱ | ۱,۴۸۱,۹۴۶,۰۳۱ | ۰.۶۷ | ۵,۵۸۱ | |||||
۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۱۵,۰۲۵ | ۱۴,۸۷۲ | ۱۰,۷۵۹ | ۱۹,۶۰۲,۲۹۶,۵۲۳,۷۴۱ | ۱۳,۲۲۷,۰۹۳,۷۷۶,۲۱۲ | ۶,۳۷۵,۲۰۲,۷۴۷,۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۸۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۹۲,۵۴۶,۰۳۱ | ۱,۴۸۱,۹۴۶,۰۳۱ | ۰.۶۷ | ۵,۵۸۱ | |||||
۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۱۵,۰۲۸ | ۱۴,۸۷۶ | ۱۰,۷۵۳ | ۱۹,۶۰۱,۹۳۲,۵۷۶,۳۶۹ | ۱۳,۲۳۰,۲۸۵,۱۰۵,۰۲۶ | ۶,۳۷۱,۶۴۷,۴۷۱,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۴,۹۵۳ | ۳۲۲,۳۰۵ | ۸۸۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۹۲,۵۴۶,۰۳۱ | ۱,۴۸۱,۹۴۶,۰۳۱ | ۰.۶۷ | ۵,۵۸۱ | |||||
۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۱۵,۰۴۲ | ۱۴,۸۹۰ | ۱۰,۷۴۶ | ۱۹,۵۸۸,۰۴۷,۵۴۷,۵۶۸ | ۱۳,۲۴۳,۰۳۵,۴۹۳,۸۵۰ | ۶,۳۴۵,۰۱۲,۰۵۳,۷۱۸ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۸,۸۰۰,۱۶۰ | ۹۴,۳۲۴ | ۸۸۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۴۵۳,۳۸۳ | ۱,۴۷۹,۸۵۳,۳۸۳ | ۰.۶۶ | ۵,۵۳۴ | |||||
۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۱۴,۴۱۶ | ۱۴,۲۶۸ | ۱۰,۷۳۹ | ۱۸,۳۶۵,۴۵۰,۶۹۱,۴۸۷ | ۱۲,۴۴۰,۲۳۳,۷۸۴,۲۵۴ | ۵,۹۲۵,۲۱۶,۹۰۷,۲۳۳ | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۵,۴۴۸ | ۳۱۵,۲۲۸ | ۸۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۷۴۷,۵۴۷ | ۱,۴۲۳,۶۴۷,۵۴۷ | ۰.۶۳ | ۵,۴۷۲ | |||||
۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۱۴,۳۵۹ | ۱۴,۲۱۱ | ۱۰,۷۳۲ | ۱۸,۳۰۰,۱۰۳,۲۲۲,۸۱۵ | ۱۲,۳۹۰,۵۵۶,۱۰۹,۴۵۱ | ۵,۹۰۹,۵۴۷,۱۱۳,۳۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۵۹,۴۴۲ | ۱,۱۱۳,۱۸۰ | ۸۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۶۴۷,۳۲۷ | ۱,۴۲۲,۵۴۷,۳۲۷ | ۰.۶۳ | ۵,۳۳۳ | |||||
۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۱۴,۲۱۱ | ۱۴,۰۶۵ | ۱۰,۷۲۶ | ۱۸,۰۶۳,۶۵۴,۷۴۸,۶۳۳ | ۱۲,۲۶۳,۰۲۲,۵۲۵,۴۴۳ | ۵,۸۰۰,۶۳۲,۲۲۳,۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۸۰۱,۰۶۵ | ۱,۴۱۲,۷۰۱,۰۶۵ | ۰.۶۲ | ۵,۲۹۷ | |||||
۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۱۴,۳۴۷ | ۱۴,۲۰۳ | ۱۰,۷۲۰ | ۱۸,۱۸۰,۶۰۳,۶۴۲,۲۰۱ | ۱۲,۳۸۳,۲۱۶,۲۲۵,۴۰۱ | ۵,۷۹۷,۳۸۷,۴۱۶,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۸۰۱,۰۶۵ | ۱,۴۱۲,۷۰۱,۰۶۵ | ۰.۶۲ | ۵,۲۹۷ | |||||
۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۱۴,۳۵۲ | ۱۴,۲۰۷ | ۱۰,۷۱۴ | ۱۸,۱۸۱,۲۰۷,۰۴۴,۱۷۶ | ۱۲,۳۸۷,۰۶۴,۴۳۳,۷۶۶ | ۵,۷۹۴,۱۴۲,۶۱۰,۴۱۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۴,۱۳۱ | ۳۹۱,۹۰۴ | ۸۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۸۰۱,۰۶۵ | ۱,۴۱۲,۷۰۱,۰۶۵ | ۰.۶۲ | ۵,۲۹۷ | |||||
۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۱۴,۳۵۵ | ۱۴,۲۱۰ | ۱۰,۷۰۸ | ۱۸,۱۷۴,۷۸۸,۳۹۰,۷۹۷ | ۱۲,۳۹۰,۰۱۷,۹۹۳,۴۹۳ | ۵,۷۸۴,۷۷۰,۳۹۷,۳۰۴ | ۰ | ۰ | ۴۶,۳۰۹,۱۴۳ | ۱,۲۶۷,۲۲۸ | ۸۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۲۲۸,۸۳۸ | ۱,۴۱۲,۱۲۸,۸۳۸ | ۰.۶۲ | ۵,۲۱۰ | |||||
۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۱۴,۹۴۱ | ۱۴,۷۹۳ | ۱۰,۷۰۱ | ۱۸,۱۹۶,۸۵۴,۷۲۶,۹۵۲ | ۱۲,۸۹۷,۸۵۹,۴۶۳,۹۲۹ | ۵,۲۹۸,۹۹۵,۲۶۳,۰۲۳ | ۰ | ۰ | ۵۷,۳۹۵,۵۱۷ | ۱,۷۳۹,۰۸۲ | ۸۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۱۸۶,۹۲۳ | ۱,۳۶۷,۰۸۶,۹۲۳ | ۰.۵۷ | ۵,۱۶۶ | |||||
۲۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۱۴,۷۵۹ | ۱۴,۶۱۳ | ۱۰,۶۹۴ | ۱۷,۴۴۱,۱۲۷,۴۳۱,۰۸۳ | ۱۲,۷۴۰,۷۸۸,۳۹۲,۴۱۱ | ۴,۷۰۰,۳۳۹,۰۳۸,۶۷۲ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۲,۹۶۰ | ۱,۹۱۶,۳۴۲ | ۸۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۵۳۰,۴۸۸ | ۱,۳۱۱,۴۳۰,۴۸۸ | ۰.۵ | ۵,۱۱۹ | |||||