لیست NAV

ردیف	تاریخ	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱۴,۵۲۱	۱۴,۳۷۶	۱۰,۶۸۷	۱۶,۹۷۵,۰۱۶,۷۴۳,۹۳۳	۱۲,۳۹۰,۸۹۳,۶۰۵,۲۴۳	۴,۵۸۴,۱۲۳,۱۳۸,۶۹۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹۲,۰۷۱	۶,۷۳۷,۳۰۴	۸۶۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۹۴۳,۸۷۰	۱,۲۹۰,۸۴۳,۸۷۰	۰.۳۷	۵,۰۵۲
۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱۳,۸۴۱	۱۳,۷۰۲	۱۰,۶۸۰	۱۵,۹۰۴,۲۵۳,۱۸۵,۳۸۲	۱۱,۲۶۱,۷۷۳,۵۶۵,۳۴۲	۴,۶۴۲,۴۷۹,۶۲۰,۰۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۶۸۹,۱۰۳	۱,۲۵۶,۵۸۹,۱۰۳	۰.۴۱	۵,۰۹۸
۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۱۳,۰۲۳	۱۲,۸۹۳	۱۰,۶۷۴	۱۵,۱۰۸,۰۹۴,۰۹۷,۸۱۶	۱۰,۴۶۸,۲۲۲,۶۱۲,۳۹۴	۴,۶۳۹,۸۷۱,۴۸۵,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۸۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۶۸۹,۱۰۳	۱,۲۴۶,۵۸۹,۱۰۳	۰.۴۴	۵,۰۹۸
۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۱۳,۰۲۵	۱۲,۸۹۵	۱۰,۶۶۸	۱۵,۱۰۷,۰۶۸,۵۶۲,۳۸۹	۱۰,۴۶۹,۸۰۵,۲۱۱,۵۸۵	۴,۶۳۷,۲۶۳,۳۵۰,۸۰۴	۰	۰	۱۱,۵۲۲,۹۸۴	۵۰۷,۸۲۱	۸۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۶۸۹,۱۰۳	۱,۲۴۶,۵۸۹,۱۰۳	۰.۴۴	۵,۰۹۸
۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۳,۰۳۵	۱۲,۹۰۵	۱۰,۶۶۱	۱۴,۹۹۴,۵۹۰,۶۹۸,۶۰۷	۱۰,۴۷۷,۸۰۲,۸۲۴,۲۶۷	۴,۵۱۶,۷۸۷,۸۷۴,۳۴۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۹۰۸,۸۵۶	۱۹۲,۵۱۳	۸۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۶۷۳,۹۴۰	۱,۲۳۵,۵۷۳,۹۴۰	۰.۴۳	۵,۰۸۲
۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۲,۶۷۷	۱۲,۵۵۱	۱۰,۶۵۴	۱۴,۲۶۳,۲۰۸,۶۲۱,۹۷۶	۱۰,۰۰۲,۰۶۰,۳۸۳,۵۳۸	۴,۲۶۱,۱۴۸,۲۳۸,۴۳۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۸۰,۴۴۷	۱,۷۸۴,۲۱۱	۷۹۶,۹۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۵۷,۵۹۷	۱,۱۹۶,۸۵۷,۵۹۷	۰.۴۳	۵,۰۹۳
۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۲,۱۵۲	۱۲,۰۲۹	۱۰,۶۴۷	۱۳,۶۶۳,۸۷۰,۱۲۷,۲۵۴	۹,۴۰۵,۴۸۱,۵۱۶,۶۸۷	۴,۲۵۸,۳۸۸,۶۱۰,۵۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۳۱,۸۵۲	۶۲۴,۸۱۳	۷۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۶۱,۳۶۱	۱,۱۸۱,۸۶۱,۳۶۱	۰.۴۵	۵,۰۹۶
۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۱,۳۳۳	۱۱,۲۱۹	۱۰,۶۴۰	۱۲,۹۰۰,۴۹۵,۴۰۹,۵۲۵	۸,۶۵۹,۸۷۷,۴۲۳,۴۴۵	۴,۲۴۰,۶۱۷,۹۸۶,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۵۵۴,۳۲۲	۱,۱۷۰,۴۵۴,۳۲۲	۰.۴۹	۵,۱۵۱
۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۱,۰۶۱	۱۰,۹۴۹	۱۰,۶۳۴	۱۲,۶۸۹,۳۷۴,۳۰۱,۱۱۰	۸,۴۵۱,۱۴۷,۶۴۰,۹۶۲	۴,۲۳۸,۲۲۶,۶۶۰,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۵۵۴,۳۲۲	۱,۱۷۰,۴۵۴,۳۲۲	۰.۵	۵,۱۵۱
۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱۱,۰۶۵	۱۰,۹۵۲	۱۰,۶۲۸	۱۲,۶۸۹,۷۶۴,۱۱۲,۲۸۹	۸,۴۵۳,۹۲۸,۷۷۸,۰۷۳	۴,۲۳۵,۸۳۵,۳۳۴,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۵۵۴,۳۲۲	۱,۱۷۰,۴۵۴,۳۲۲	۰.۵	۵,۱۵۱
۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱۱,۰۶۸	۱۰,۹۵۶	۱۰,۶۲۲	۱۲,۶۹۰,۱۵۳,۹۱۱,۸۲۸	۸,۴۵۶,۷۰۹,۹۰۳,۵۴۴	۴,۲۳۳,۴۴۴,۰۰۸,۲۸۴	۰	۰	۷۸۶,۶۹۹	۷۶۸,۲۲۳	۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۵۵۴,۳۲۲	۱,۱۷۰,۴۵۴,۳۲۲	۰.۵	۵,۱۵۱
۳۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱۱,۰۷۲	۱۰,۹۵۹	۱۰,۶۱۶	۱۲,۶۹۰,۳۴۸,۲۸۳,۳۵۰	۸,۴۵۹,۴۹۱,۷۴۲,۲۱۴	۴,۲۳۰,۸۵۶,۵۴۱,۱۳۶	۰	۰	۱۵۷,۶۷۸	۱۱۱,۵۷۵	۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۵۳۵,۸۴۶	۱,۱۷۰,۴۳۵,۸۴۶	۰.۵	۵,۱۶۱
۳۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۱,۱۷۲	۱۱,۰۵۸	۱۰,۶۱۰	۱۲,۷۶۳,۹۵۴,۵۱۶,۲۸۰	۸,۵۳۵,۹۷۸,۳۴۳,۰۵۰	۴,۲۲۷,۹۷۶,۱۷۳,۲۳۰	۰	۰	۴۳۹,۹۰۱	۱,۳۲۸,۱۹۴	۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۴۸۹,۷۴۳	۱,۱۷۰,۳۸۹,۷۴۳	۰.۵	۵,۱۶۶
۳۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱۱,۲۷۷	۱۱,۱۶۳	۱۰,۶۰۳	۱۲,۸۵۱,۵۳۲,۹۱۶,۲۵۳	۸,۶۱۶,۹۲۷,۶۰۰,۵۴۵	۴,۲۳۴,۶۰۵,۳۱۵,۷۰۸	۰	۰	۴۵۶,۸۸۵	۱,۷۲۸,۸۳۸	۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۳۷۸,۰۳۶	۱,۱۷۱,۲۷۸,۰۳۶	۰.۴۹	۵,۱۶۱
۳۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۱,۲۶۱	۱۱,۱۴۷	۱۰,۵۹۷	۱۲,۸۵۰,۰۹۹,۵۵۹,۴۳۸	۸,۶۰۴,۴۱۱,۶۲۶,۰۰۵	۴,۲۴۵,۶۸۷,۹۳۳,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۶۴۹,۹۸۹	۱,۱۷۲,۵۴۹,۹۸۹	۰.۴۹	۵,۱۸۹
۳۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۱۱,۳۵۷	۱۱,۲۴۲	۱۰,۵۹۱	۱۲,۹۲۱,۱۸۶,۶۳۲,۳۰۶	۸,۶۷۷,۹۰۲,۵۹۸,۸۰۷	۴,۲۴۳,۲۸۴,۰۳۳,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۶۴۹,۹۸۹	۱,۱۷۲,۵۴۹,۹۸۹	۰.۴۹	۵,۱۸۹
۳۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۱۱,۳۶۱	۱۱,۲۴۶	۱۰,۵۸۵	۱۲,۹۲۱,۵۵۹,۳۱۹,۲۱۴	۸,۶۸۰,۶۷۹,۱۸۵,۶۴۹	۴,۲۴۰,۸۸۰,۱۳۳,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۶۴۹,۹۸۹	۱,۱۷۲,۵۴۹,۹۸۹	۰.۴۹	۵,۱۸۹
۳۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۱,۳۶۴	۱۱,۲۴۹	۱۰,۵۷۹	۱۲,۹۲۱,۹۳۲,۱۳۵,۱۵۶	۸,۶۸۳,۴۵۵,۹۰۱,۵۲۵	۴,۲۳۸,۴۷۶,۲۳۳,۶۳۱	۰	۰	۲۴۳,۵۸۴	۲۴۲,۶۳۹	۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۶۴۹,۹۸۹	۱,۱۷۲,۵۴۹,۹۸۹	۰.۴۹	۵,۱۸۹
۳۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۱,۳۶۸	۱۱,۲۵۳	۱۰,۵۷۳	۱۲,۹۲۲,۲۹۵,۵۹۴,۷۵۴	۸,۶۸۶,۲۳۳,۲۵۲,۵۴۲	۴,۲۳۶,۰۶۲,۳۴۲,۲۱۲	۰	۰	۴۲۲,۷۰۷	۵۲۹,۹۲۲	۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۶۴۹,۰۴۴	۱,۱۷۲,۵۴۹,۰۴۴	۰.۴۹	۵,۱۹۲
۴۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۱,۵۰۰	۱۱,۳۸۴	۱۰,۵۶۶	۱۳,۰۲۱,۶۴۱,۴۲۱,۶۱۸	۸,۷۸۷,۲۵۰,۷۸۹,۰۲۴	۴,۲۳۴,۳۹۰,۶۳۲,۵۹۴	۰	۰	۵۰۲,۵۹۰	۷۰۸,۵۹۸	۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۷۵۶,۲۵۹	۱,۱۷۲,۶۵۶,۲۵۹	۰.۴۸	۵,۲۰۰
«123 4 5 6 7 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۲۶۹